Сравнение KGKCP vs KRSB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
KGKCP имеет отрицательный P/E (-5,51), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — KRSB прибылен с P/E 10,70. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) KRSB оценён ниже: 0,29 против 0,44. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B KGKCP — 0,65, у KRSB — 2,95. KGKCP работает в убыток — ROE -11,87%, тогда как KRSB показывает рентабельность 27,55%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа KGKCP (-8,07%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KGKCP — 0,69, у KRSB — 1,16. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности KGKCP ниже 1 (0,75), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KGKCP | KRSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -5,51 | 10,70 | |
| P/B | 0,65 | 2,95 | |
| P/S | 0,44 | 0,29 | |
| PEG | — | 4,57 | |
| EV/EBITDA | -23,63 | 6,92 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -11,87% | 27,55% | |
| ROA | -7,00% | 12,74% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | -9,78% | 2,67% | |
| Чистая маржа | -8,07% | 2,69% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,69 | 1,16 | |
| Текущая ликв. | 0,75 | 1,29 | |
| Быстрая ликв. | 0,59 | 1,44 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 9,25% | |
| Коэфф. выплат | — | 111,15% | |
| EPS | -$6,62 | $1,86 | |
| Балансовая стоим. | $57,56 | $8,02 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу KGKCP: скоринг 29/100 vs 21/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: KGKCP — 45,4, KRSB — 36,7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: KGKCP на -5,5%, KRSB на -2,4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: KGKCP — 15,3 (нет тренда), KRSB — 23,4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета KRSB — 0,31, KGKCP — 0,57. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) KGKCP составляет 4,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KGKCP | KRSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45,42 | 36,73 | |
| Stochastic %K | 39,13 | 35,80 | |
| CCI (20) | -10,42 | -84,31 | |
| MFI | 67,96 | 7,11 | |
| Williams %R | -60,87 | -64,20 | |
| MACD гистограмма | 0,24 | -0,05 | |
| Momentum (10) | 0,40 | -0,62 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15,25 | 23,35 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,51% | -0,52% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,40% | -1,53% | |
| Цена vs SMA 50 | -5,53% | -2,36% | |
| Цена vs SMA 200 | -24,12% | -9,69% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,40 | -0,32 | |
| Volume Ratio | 17,01 | 42,91 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,57 | 0,31 | |
| ATR % | 4,88% | 2,30% | |
| Sharpe (1г) | -0,54 | -0,20 | |
| RS Rating | 45,00 | 78,00 | |
| 52w от хая | -37,79 | -22,22 | |
| BB ширина | 6,50 | 7,17 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: KGKCP генерирует 11,13 млн ₽, KRSB — 49,20 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: KRSB — +14,30%, KGKCP — +5,30%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. KGKCP убыточен (чистая прибыль -315692 ₽), тогда как KRSB генерирует прибыль (2,29 млрд ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): KGKCP — 709643 ₽, KRSB — 2,01 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KGKCP | KRSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,13 млн ₽ | 49,20 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.30% | +14.30% | |
| Чистая прибыль | -315692 ₽ | 2,29 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -9.90% | — |
| EPS (TTM) | -$2,03 | $2,99 | |
| Операц. Cash Flow | 1,90 млн ₽ | 2,01 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 709643 ₽ | 2,01 млрд ₽ |
Дивиденды
KRSB выплачивает дивиденды с доходностью 9,25% годовых, тогда как KGKCP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: KGKCP — 11 лет, KRSB — 17 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: KGKCP — +13,16%, KRSB — +26,15%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора.
| Показатель | KGKCP | KRSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 9,25% | |
| Годовые дивиденды | $6,29 | $2,07 | |
| Коэфф. выплат | — | 111,15% | |
| Лет выплат | 11 | 17 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 13,16% | 26,15% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет KGKCP показывает лучшую среднюю доходность в сентябре (+11,50%), KRSB — в мае (+8,18%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: KGKCP — ноябрь (-4,94%), KRSB — июнь (-9,87%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, май, июль, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у KGKCP: +32,68% против +20,61%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Курганская ГК привилегированные или Красноярскэнергосбыт?
У кого выше рентабельность — KGKCP или KRSB?
Какие дивиденды у Курганская ГК привилегированные и Красноярскэнергосбыт?
Какая компания крупнее по выручке — Курганская ГК привилегированные или Красноярскэнергосбыт?
Какая акция лучше по технике — KGKCP или KRSB?
Что лучше купить — KGKCP или KRSB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.09.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией