Сравнение KGKCP vs KRSB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
KGKCP имеет отрицательный P/E (-60.26), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — KRSB прибылен с P/E 7.29. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) KRSB оценён ниже: 0.34 против 0.56. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B KGKCP — 0.72, у KRSB — 2.72. KGKCP торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA KRSB — 4.89, у KGKCP — 6.00. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. KGKCP работает в убыток — ROE -1.18%, тогда как KRSB показывает рентабельность 37.26%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа KGKCP (-0.91%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KGKCP — 0.67, у KRSB — 0.92. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | KGKCP | KRSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -60.26 | 7.29 | |
| P/B | 0.72 | 2.72 | |
| P/S | 0.56 | 0.34 | |
| PEG | — | 0.34 | |
| EV/EBITDA | 6.00 | 4.89 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1.18% | 37.26% | |
| ROA | -0.71% | 19.40% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 4.90% | 4.84% | |
| Чистая маржа | -0.91% | 4.65% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.67 | 0.92 | |
| Текущая ликв. | 1.25 | 1.46 | |
| Быстрая ликв. | 0.77 | 1.44 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 10.66% | 11.78% | |
| Коэфф. выплат | — | 69.14% | |
| EPS | $-0.73 | $2.99 | |
| Балансовая стоим. | $57.74 | $8.02 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 42/100 и 39/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: KGKCP — 37.0, KRSB — 41.8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: KGKCP на -1.1%, KRSB на -1.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. KRSB выше SMA 200 (+1.2%), KGKCP — ниже (-1.4%). Долгосрочный тренд в пользу KRSB. ADX: KGKCP — 37.1 (выраженный тренд), KRSB — 21.0 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Дневная волатильность (ATR%) KGKCP составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KGKCP | KRSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36.98 | 41.75 | |
| Stochastic %K | 16.13 | 44.21 | |
| CCI (20) | -334.28 | -123.06 | |
| MFI | 30.84 | 24.24 | |
| Williams %R | -83.87 | -55.79 | |
| MACD гистограмма | -0.26 | -0.06 | |
| Momentum (10) | -2.40 | -0.24 | |
| Тренд | |||
| ADX | 37.11 | 20.99 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.53% | -0.95% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.56% | -1.51% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.10% | -1.78% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.38% | +1.19% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.02 | 0.11 | |
| Volume Ratio | 477.44 | 40.68 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | — | 0.76 | |
| ATR % | 3.43% | 2.63% | |
| Sharpe (1г) | — | 0.71 | |
| RS Rating | 53.00 | 77.00 | |
| 52w от хая | -14.38 | -15.08 | |
| BB ширина | 4.52 | 5.16 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: KGKCP генерирует 10,57 млн ₽, KRSB — 49,20 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: KRSB — +10.81%, KGKCP — +7.28%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: KGKCP — 153629 ₽, KRSB — 2,29 млрд ₽. KRSB генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KGKCP — 528945 ₽, KRSB — 2,01 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KGKCP | KRSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,57 млн ₽ | 49,20 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +7.28% | +10.81% | |
| Чистая прибыль | 153629 ₽ | 2,29 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +21.01% | — |
| EPS (TTM) | $0.91 | $2.99 | |
| Операц. Cash Flow | 1,33 млн ₽ | 2,01 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 528945 ₽ | 2,01 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: KGKCP платит 10.66%, KRSB — 11.78%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: KGKCP — 11 лет, KRSB — 17 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: KGKCP — +13.16%, KRSB — +26.15%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора.
| Показатель | KGKCP | KRSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 10.66% | 11.78% | |
| Годовые дивиденды | $6.29 | $2.07 | |
| Коэфф. выплат | — | 69.14% | |
| Лет выплат | 11.00% | 17.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 13.16% | 26.15% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет KGKCP показывает лучшую среднюю доходность в сентябре (+11.50%), KRSB — в марте (+19.03%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: KGKCP — ноябрь (-4.94%), KRSB — июнь (-8.54%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у KRSB: +55.02% против +34.44%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Курганская ГК привилегированные или Красноярскэнергосбыт?
У кого выше рентабельность — KGKCP или KRSB?
Какие дивиденды у Курганская ГК привилегированные и Красноярскэнергосбыт?
Какая компания крупнее по выручке — Курганская ГК привилегированные или Красноярскэнергосбыт?
Какая акция лучше по технике — KGKCP или KRSB?
Что лучше купить — KGKCP или KRSB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией