Сравнение KGKCP vs KLSB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
KGKCP имеет отрицательный P/E (-60.26), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — KLSB прибылен с P/E 22.91. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) KLSB оценён ниже: 0.05 против 0.56. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B KGKCP — 0.72, у KLSB — 1.34. KGKCP торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA KLSB — 3.94, у KGKCP — 6.00. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. KGKCP работает в убыток — ROE -1.18%, тогда как KLSB показывает рентабельность 5.85%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа KGKCP (-0.91%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка KLSB значительно выше: D/E 3.75 vs 0.67 у KGKCP. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности KLSB ниже 1 (0.76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KGKCP | KLSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -60.26 | 22.91 | |
| P/B | 0.72 | 1.34 | |
| P/S | 0.56 | 0.05 | |
| PEG | — | 14.26 | |
| EV/EBITDA | 6.00 | 3.94 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1.18% | 5.85% | |
| ROA | -0.71% | 1.23% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 4.90% | 1.46% | |
| Чистая маржа | -0.91% | 0.24% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.67 | 3.75 | |
| Текущая ликв. | 1.25 | 0.76 | |
| Быстрая ликв. | 0.77 | 0.76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 10.66% | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $-0.73 | $0.91 | |
| Балансовая стоим. | $57.74 | $15.63 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу KGKCP: скоринг 42/100 vs 34/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: KGKCP — 37.0, KLSB — 42.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: KGKCP на -1.1%, KLSB на -2.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: KGKCP — 37.1 (выраженный тренд), KLSB — 33.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Дневная волатильность (ATR%) KGKCP составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KGKCP | KLSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36.98 | 42.64 | |
| Stochastic %K | 16.13 | 17.34 | |
| CCI (20) | -334.28 | -71.30 | |
| MFI | 30.84 | 32.57 | |
| Williams %R | -83.87 | -82.66 | |
| MACD гистограмма | -0.26 | -0.02 | |
| Momentum (10) | -2.40 | 0.04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 37.11 | 33.59 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.53% | -0.83% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.56% | -1.73% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.10% | -2.93% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.38% | -5.10% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.02 | -0.24 | |
| Volume Ratio | 477.44 | 22.27 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | — | 0.27 | |
| ATR % | 3.43% | 3.24% | |
| Sharpe (1г) | — | -0.07 | |
| RS Rating | 53.00 | 36.00 | |
| 52w от хая | -14.38 | -20.83 | |
| BB ширина | 4.52 | 10.88 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: KGKCP генерирует 10,57 млн ₽, KLSB — 35,02 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: KLSB — +11.38%, KGKCP — +7.28%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: KGKCP — 153629 ₽, KLSB — 83,67 млн ₽. KLSB генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KGKCP — 528945 ₽, KLSB — 764,42 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KGKCP | KLSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,57 млн ₽ | 35,02 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +7.28% | +11.38% | |
| Чистая прибыль | 153629 ₽ | 83,67 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -4.74% | — |
| EPS (TTM) | $0.91 | $0.91 | |
| Операц. Cash Flow | 1,33 млн ₽ | 1,08 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 528945 ₽ | 764,42 млн ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: KGKCP обеспечивает 10.66% годовой доходности, KLSB реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. KGKCP выплачивает дивиденды 11 лет подряд, тогда как KLSB не имеет дивидендной истории.
| Показатель | KGKCP | KLSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 10.66% | — | |
| Годовые дивиденды | $6.29 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 11.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 13.16% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет KGKCP показывает лучшую среднюю доходность в сентябре (+11.50%), KLSB — в декабре (+9.24%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: KGKCP — ноябрь (-4.94%), KLSB — февраль (-10.96%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у KGKCP: +34.44% против +18.84%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Курганская ГК привилегированные или Калужская сбытовая компания?
У кого выше рентабельность — KGKCP или KLSB?
Какие дивиденды у Курганская ГК привилегированные и Калужская сбытовая компания?
Какая компания крупнее по выручке — Курганская ГК привилегированные или Калужская сбытовая компания?
Какая акция лучше по технике — KGKCP или KLSB?
Что лучше купить — KGKCP или KLSB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией