Сравнение KGKC vs YRSB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
KGKC имеет отрицательный P/E (-60.26), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — YRSB прибылен с P/E 16.74. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Балансовая оценка: P/B KGKC — 0.72, у YRSB — 9.32. KGKC торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA KGKC — 6.00, у YRSB — 8.58. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. KGKC работает в убыток — ROE -1.18%, тогда как YRSB показывает рентабельность 55.69%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа KGKC (-0.91%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка YRSB значительно выше: D/E 2.91 vs 0.67 у KGKC. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности YRSB ниже 1 (0.76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KGKC | YRSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -60.26 | 16.74 | |
| P/B | 0.72 | 9.32 | |
| P/S | 0.56 | 0.63 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 6.00 | 8.58 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1.18% | 55.69% | |
| ROA | -0.71% | 14.26% | |
| Валовая маржа | — | 41.81% | |
| Операц. маржа | 4.90% | 6.93% | |
| Чистая маржа | -0.91% | 3.75% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.67 | 2.91 | |
| Текущая ликв. | 1.25 | 0.76 | |
| Быстрая ликв. | 0.77 | 0.76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.21% | — | |
| Коэфф. выплат | — | 4.81% | |
| EPS | $-0.73 | $39.86 | |
| Балансовая стоим. | $57.74 | $71.57 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу KGKC: скоринг 51/100 vs 41/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: KGKC — 53.3, YRSB — 49.5. Обе акции находятся в одной зоне. KGKC и YRSB находятся выше 50-дневной скользящей средней (+4.1% и +1.0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. KGKC выше SMA 200 (+0.2%), YRSB — ниже (-1.8%). Долгосрочный тренд в пользу KGKC. ADX: KGKC — 49.9 (выраженный тренд), YRSB — 20.3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета YRSB — 0.17, KGKC — 0.39. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) YRSB составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KGKC | YRSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.26 | 49.51 | |
| Stochastic %K | 40.00 | 38.46 | |
| CCI (20) | 19.13 | -21.51 | |
| MFI | 57.08 | 71.14 | |
| Williams %R | -60.00 | -61.54 | |
| MACD гистограмма | -0.09 | -1.60 | |
| Momentum (10) | 0.20 | -18.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 49.94 | 20.25 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.84% | -0.51% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.02% | -0.36% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.08% | +1.03% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.19% | -1.80% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 499.24 | 112.62 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.39 | 0.17 | |
| ATR % | 2.36% | 4.02% | |
| Sharpe (1г) | -0.35 | 0.34 | |
| RS Rating | 48.00 | 70.00 | |
| 52w от хая | -16.28 | -22.85 | |
| BB ширина | 4.65 | 7.01 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: KGKC генерирует 10,57 млрд ₽, YRSB — 22,98 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: YRSB — +8.72%, KGKC — +7.28%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: KGKC — 153,63 млн ₽, YRSB — 862,98 млн ₽. YRSB генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KGKC — 528,95 млн ₽, YRSB — 306,49 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KGKC | YRSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,57 млрд ₽ | 22,98 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +7.28% | +8.72% | |
| Чистая прибыль | 153,63 млн ₽ | 862,98 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +19.22% | — |
| EPS (TTM) | $0.91 | $39.86 | |
| Операц. Cash Flow | 1,33 млрд ₽ | 319,59 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 528,95 млн ₽ | 306,49 млн ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: KGKC обеспечивает 3.21% годовой доходности, YRSB реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: KGKC — 11 лет, YRSB — 7 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | KGKC | YRSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.21% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.30 | $1.92 | |
| Коэфф. выплат | — | 4.81% | |
| Лет выплат | 11.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.44% | 20.27% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет KGKC показывает лучшую среднюю доходность в сентябре (+10.64%), YRSB — в апреле (+14.80%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: KGKC — ноябрь (-5.51%), YRSB — февраль (-7.11%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: октябрь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, август, сентябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у YRSB: +55.36% против +9.46%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Курганская ГК или ТНС энерго Ярославль?
У кого выше рентабельность — KGKC или YRSB?
Какие дивиденды у Курганская ГК и ТНС энерго Ярославль?
Какая компания крупнее по выручке — Курганская ГК или ТНС энерго Ярославль?
Какая акция лучше по технике — KGKC или YRSB?
Что лучше купить — KGKC или YRSB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией