Сравнение KGKC vs YKENP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E KGKC — -60.26, YKENP — -0.32. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Мультипликатор P/S также в пользу YKENP: 0.11 vs 0.56 у KGKC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA KGKC оценён ниже: 6.00 vs 30.49. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE KGKC отрицательный (-1.18%), что говорит об убыточности. YKENP генерирует прибыль с ROE 45.92%. По этому критерию преимущество однозначно. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KGKC — 0.67, YKENP — -3.61. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности YKENP ниже 1 (0.78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KGKC | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -60.26 | -0.32 | |
| P/B | 0.72 | -0.15 | |
| P/S | 0.56 | 0.11 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 6.00 | 30.49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1.18% | 45.92% | |
| ROA | -0.71% | -17.58% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 4.90% | -0.08% | |
| Чистая маржа | -0.91% | -34.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.67 | -3.61 | |
| Текущая ликв. | 1.25 | 0.78 | |
| Быстрая ликв. | 0.77 | 0.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.21% | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $-0.73 | $-1.25 | |
| Балансовая стоим. | $57.74 | $-2.72 | |
Технический анализ
По техническому скорингу KGKC сильнее: 51/100 против 42/100 у YKENP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у KGKC составляет 53.3 (нейтральная зона), у YKENP — 48.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: KGKC выше на 4.1%, YKENP — ниже на -2.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. KGKC выше SMA 200 (+0.2%), YKENP — ниже (-10.5%). Долгосрочный тренд в пользу KGKC. Сила тренда по ADX: KGKC — 49.9 (выраженный тренд), YKENP — 14.9 (нет тренда). KGKC имеет чётко выраженный тренд, в отличие от YKENP. KGKC менее волатилен — бета 0.39 против 0.40 у YKENP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | KGKC | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.26 | 48.45 | |
| Stochastic %K | 40.00 | 76.00 | |
| CCI (20) | 19.13 | 24.38 | |
| MFI | 57.08 | 61.93 | |
| Williams %R | -60.00 | -24.00 | |
| MACD гистограмма | -0.09 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 0.20 | 0.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 49.94 | 14.89 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.84% | +0.54% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.02% | +0.21% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.08% | -2.89% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.19% | -10.49% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | -0.38 | |
| Volume Ratio | 499.24 | 37.66 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.39 | 0.40 | |
| ATR % | 2.36% | 2.66% | |
| Sharpe (1г) | -0.35 | 0.02 | |
| RS Rating | 48.00 | 39.00 | |
| 52w от хая | -16.28 | -28.51 | |
| BB ширина | 4.65 | 8.52 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KGKC — 10,57 млрд ₽, YKENP — 42,05 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу YKENP: +18.39% г/г vs +7.28%. Обе компании растут, но с разной скоростью. YKENP убыточен (чистая прибыль -14,40 млн ₽), тогда как KGKC генерирует прибыль (153,63 млн ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: KGKC генерирует 528,95 млн ₽, YKENP — -18,88 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KGKC | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,57 млрд ₽ | 42,05 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +7.28% | +18.39% | |
| Чистая прибыль | 153,63 млн ₽ | -14,40 млн ₽ | |
| EPS (TTM) | $0.91 | $-1.25 | |
| Операц. Cash Flow | 1,33 млрд ₽ | -10,74 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 528,95 млн ₽ | -18,88 млн ₽ |
Дивиденды
KGKC выплачивает дивиденды с доходностью 3.21% годовых, тогда как YKENP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. KGKC платит дивиденды 11 лет подряд, YKENP — 4. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | KGKC | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.21% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.30 | $0.01 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 11.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.44% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность KGKC приходится на сентябре (+10.64%), а YKENP — на январе (+13.90%). Слабые месяцы: для KGKC — ноябрь (-5.51%), для YKENP — декабрь (-3.64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь, ноябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у YKENP: +24.90% против +9.46%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Курганская ГК или Якутскэнерго привилегированные?
У кого выше рентабельность — KGKC или YKENP?
Какие дивиденды у Курганская ГК и Якутскэнерго привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Курганская ГК или Якутскэнерго привилегированные?
Какая акция лучше по технике — KGKC или YKENP?
Что лучше купить — KGKC или YKENP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией