Сравнение KGKC vs YKEN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E KGKC — -60.26, YKEN — -0.32. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) YKEN оценён ниже: 0.11 против 0.56. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA KGKC оценён ниже: 6.00 vs 30.49. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE KGKC отрицательный (-1.18%), что говорит об убыточности. YKEN генерирует прибыль с ROE 45.92%. По этому критерию преимущество однозначно. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KGKC — 0.67, YKEN — -3.61. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности YKEN ниже 1 (0.78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KGKC | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -60.26 | -0.32 | |
| P/B | 0.72 | -0.15 | |
| P/S | 0.56 | 0.11 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 6.00 | 30.49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1.18% | 45.92% | |
| ROA | -0.71% | -17.58% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 4.90% | -0.08% | |
| Чистая маржа | -0.91% | -34.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.67 | -3.61 | |
| Текущая ликв. | 1.25 | 0.78 | |
| Быстрая ликв. | 0.77 | 0.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.21% | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $-0.73 | $-1.25 | |
| Балансовая стоим. | $57.74 | $-2.72 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 51/100 и 51/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: KGKC — 53.3, YKEN — 49.6. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: KGKC выше на 4.1%, YKEN — ниже на -1.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. KGKC выше SMA 200 (+0.2%), YKEN — ниже (-7.2%). Долгосрочный тренд в пользу KGKC. Сила тренда по ADX: KGKC — 49.9 (выраженный тренд), YKEN — 18.4 (нет тренда). KGKC имеет чётко выраженный тренд, в отличие от YKEN. Волатильность: бета KGKC — 0.39, YKEN — 0.67. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) YKEN составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KGKC | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.26 | 49.62 | |
| Stochastic %K | 40.00 | 56.34 | |
| CCI (20) | 19.13 | 29.39 | |
| MFI | 57.08 | 38.45 | |
| Williams %R | -60.00 | -43.66 | |
| MACD гистограмма | -0.09 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 0.20 | 0.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 49.94 | 18.37 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.84% | +0.15% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.02% | +0.12% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.08% | -1.17% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.19% | -7.21% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 499.24 | 26.28 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.39 | 0.67 | |
| ATR % | 2.36% | 4.05% | |
| Sharpe (1г) | -0.35 | 0.32 | |
| RS Rating | 48.00 | 42.00 | |
| 52w от хая | -16.28 | -25.66 | |
| BB ширина | 4.65 | 11.86 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: KGKC генерирует 10,57 млрд ₽, YKEN — 42,05 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: YKEN — +18.39%, KGKC — +7.28%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. YKEN убыточен (чистая прибыль -14,40 млрд ₽), тогда как KGKC генерирует прибыль (153,63 млн ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: KGKC генерирует 528,95 млн ₽, YKEN — -18,88 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KGKC | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,57 млрд ₽ | 42,05 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +7.28% | +18.39% | |
| Чистая прибыль | 153,63 млн ₽ | -14,40 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | $0.91 | $-1.25 | |
| Операц. Cash Flow | 1,33 млрд ₽ | -10,74 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 528,95 млн ₽ | -18,88 млрд ₽ |
Дивиденды
KGKC выплачивает дивиденды с доходностью 3.21% годовых, тогда как YKEN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. KGKC платит дивиденды 11 лет подряд, YKEN — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | KGKC | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.21% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.30 | $0.01 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 11.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.44% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет KGKC показывает лучшую среднюю доходность в сентябре (+10.64%), YKEN — в августе (+15.31%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для KGKC — ноябрь (-5.51%), для YKEN — май (-6.06%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, июль, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у YKEN: +34.45% против +9.46%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Курганская ГК или Якутскэнерго?
У кого выше рентабельность — KGKC или YKEN?
Какие дивиденды у Курганская ГК и Якутскэнерго?
Какая компания крупнее по выручке — Курганская ГК или Якутскэнерго?
Какая акция лучше по технике — KGKC или YKEN?
Что лучше купить — KGKC или YKEN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией