Сравнение KGKC vs VRSBP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность KGKC (P/E -60,26) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. VRSBP показывает P/E 10,84. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/B (цена/балансовая стоимость) KGKC дешевле: 0,72 против 2,15. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA KGKC оценён ниже: 6,00 vs 8,55. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE KGKC отрицательный (-1,18%), что говорит об убыточности. VRSBP генерирует прибыль с ROE 19,87%. По этому критерию преимущество однозначно. KGKC убыточен — чистая маржа -0,91%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KGKC — 0,67, VRSBP — 0,55. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | KGKC | VRSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -60,26 | 10,84 | |
| P/B | 0,72 | 2,15 | |
| P/S | 0,56 | 0,59 | |
| PEG | — | 0,35 | |
| EV/EBITDA | 6,00 | 8,55 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1,18% | 19,87% | |
| ROA | -0,71% | 12,80% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 4,90% | 5,29% | |
| Чистая маржа | -0,91% | 5,43% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,67 | 0,55 | |
| Текущая ликв. | 1,25 | 1,69 | |
| Быстрая ликв. | 0,77 | 1,69 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3,21% | 10,86% | |
| Коэфф. выплат | — | 66,50% | |
| EPS | -$0,73 | $27,05 | |
| Балансовая стоим. | $57,74 | $136,15 | |
Технический анализ
По техническому скорингу VRSBP сильнее: 62/100 против 55/100 у KGKC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у KGKC составляет 51,9 (нейтральная зона), у VRSBP — 51,2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: KGKC на -2,6%, VRSBP на -3,7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: KGKC — 33,8 (выраженный тренд), VRSBP — 26,7 (выраженный тренд). KGKC менее волатилен — бета 0,47 против 0,66 у VRSBP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) KGKC составляет 6,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KGKC | VRSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51,94 | 51,23 | |
| Stochastic %K | 58,93 | 50,61 | |
| CCI (20) | 52,71 | 92,45 | |
| MFI | 62,69 | 67,21 | |
| Williams %R | -41,07 | -49,39 | |
| MACD гистограмма | 0,56 | 2,56 | |
| Momentum (10) | 4,40 | 10,20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33,79 | 26,73 | |
| Цена vs EMA 9 | +4,21% | +1,32% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,66% | +3,19% | |
| Цена vs SMA 50 | -2,57% | -3,73% | |
| Цена vs SMA 200 | -8,13% | -11,07% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,13 | -0,05 | |
| Volume Ratio | 21,32 | 326,32 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,47 | 0,66 | |
| ATR % | 6,91% | 5,85% | |
| Sharpe (1г) | -0,58 | -0,23 | |
| RS Rating | 53,00 | 66,00 | |
| 52w от хая | -24,42 | -27,45 | |
| BB ширина | 30,16 | 27,61 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KGKC — 10,57 млрд ₽, VRSBP — 37,31 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу VRSBP: +15,40% г/г vs +3,70%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: KGKC — 153,63 млн ₽, VRSBP — 2,03 млн ₽. KGKC генерирует больше чистой прибыли. FCF: KGKC генерирует 528,95 млн ₽, VRSBP — 577756 ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KGKC | VRSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,57 млрд ₽ | 37,31 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +3.70% | +15.40% | |
| Чистая прибыль | 153,63 млн ₽ | 2,03 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -65.90% | -11.20% | |
| EPS (TTM) | $0,91 | $27,05 | |
| Операц. Cash Flow | 1,33 млрд ₽ | 625811 ₽ | |
| Free Cash Flow | 528,95 млн ₽ | 577756 ₽ |
Дивиденды
KGKC и VRSBP — дивидендные акции. Доходность: KGKC — 3,21%, VRSBP — 10,86%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. KGKC платит дивиденды 11 лет подряд, VRSBP — 15. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | KGKC | VRSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3,21% | 10,86% | |
| Годовые дивиденды | $1,30 | $17,99 | |
| Коэфф. выплат | — | 66,50% | |
| Лет выплат | 11 | 15 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10,44% | 59,61% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность KGKC приходится на сентябре (+10,64%), а VRSBP — на августе (+12,54%). Слабые месяцы: для KGKC — ноябрь (-5,51%), для VRSBP — ноябрь (-6,11%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июль, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у VRSBP: +36,01% против +9,37%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Курганская ГК или ТНС энерго Воронеж привилегированные?
У кого выше рентабельность — KGKC или VRSBP?
Какие дивиденды у Курганская ГК и ТНС энерго Воронеж привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Курганская ГК или ТНС энерго Воронеж привилегированные?
Какая акция лучше по технике — KGKC или VRSBP?
Что лучше купить — KGKC или VRSBP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией