Сравнение KGKC vs VRSBP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность KGKC (P/E -60.26) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. VRSBP показывает P/E 10.84. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/B (цена/балансовая стоимость) KGKC дешевле: 0.72 против 2.15. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA KGKC оценён ниже: 6.00 vs 8.55. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE KGKC отрицательный (-1.18%), что говорит об убыточности. VRSBP генерирует прибыль с ROE 19.87%. По этому критерию преимущество однозначно. KGKC убыточен — чистая маржа -0.91%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KGKC — 0.67, VRSBP — 0.55. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | KGKC | VRSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -60.26 | 10.84 | |
| P/B | 0.72 | 2.15 | |
| P/S | 0.56 | 0.59 | |
| PEG | — | 0.48 | |
| EV/EBITDA | 6.00 | 8.55 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1.18% | 19.87% | |
| ROA | -0.71% | 12.80% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 4.90% | 5.29% | |
| Чистая маржа | -0.91% | 5.43% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.67 | 0.55 | |
| Текущая ликв. | 1.25 | 1.69 | |
| Быстрая ликв. | 0.77 | 1.69 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.21% | 5.47% | |
| Коэфф. выплат | — | 66.50% | |
| EPS | $-0.73 | $27.05 | |
| Балансовая стоим. | $57.74 | $136.15 | |
Технический анализ
По техническому скорингу VRSBP сильнее: 87/100 против 51/100 у KGKC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у KGKC составляет 53.3 (нейтральная зона), у VRSBP — 62.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: KGKC на 4.1%, VRSBP на 11.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: KGKC — 49.9 (выраженный тренд), VRSBP — 26.9 (выраженный тренд). VRSBP менее волатилен — бета 0.34 против 0.39 у KGKC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) VRSBP составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KGKC | VRSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.26 | 62.44 | |
| Stochastic %K | 40.00 | 60.66 | |
| CCI (20) | 19.13 | 67.51 | |
| MFI | 57.08 | 73.01 | |
| Williams %R | -60.00 | -39.34 | |
| MACD гистограмма | -0.09 | 1.05 | |
| Momentum (10) | 0.20 | 10.20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 49.94 | 26.93 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.84% | +0.04% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.02% | +4.01% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.08% | +11.36% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.19% | +15.30% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | 0.26 | |
| Volume Ratio | 499.24 | 224.12 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.39 | 0.34 | |
| ATR % | 2.36% | 3.85% | |
| Sharpe (1г) | -0.35 | 0.82 | |
| RS Rating | 48.00 | 91.00 | |
| 52w от хая | -16.28 | -5.54 | |
| BB ширина | 4.65 | 29.16 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KGKC — 10,57 млрд ₽, VRSBP — 37,31 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу VRSBP: +8.85% г/г vs +7.28%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: KGKC — 153,63 млн ₽, VRSBP — 2,03 млн ₽. KGKC генерирует больше чистой прибыли. FCF: KGKC генерирует 528,95 млн ₽, VRSBP — 577756 ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KGKC | VRSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,57 млрд ₽ | 37,31 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +7.28% | +8.85% | |
| Чистая прибыль | 153,63 млн ₽ | 2,03 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +25.55% | — |
| EPS (TTM) | $0.91 | $27.05 | |
| Операц. Cash Flow | 1,33 млрд ₽ | 625811 ₽ | |
| Free Cash Flow | 528,95 млн ₽ | 577756 ₽ |
Дивиденды
KGKC и VRSBP — дивидендные акции. Доходность: KGKC — 3.21%, VRSBP — 5.47%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. KGKC платит дивиденды 11 лет подряд, VRSBP — 15. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | KGKC | VRSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.21% | 5.47% | |
| Годовые дивиденды | $1.30 | $17.99 | |
| Коэфф. выплат | — | 66.50% | |
| Лет выплат | 11.00% | 15.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.44% | 59.61% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность KGKC приходится на сентябре (+10.64%), а VRSBP — на августе (+11.97%). Слабые месяцы: для KGKC — ноябрь (-5.51%), для VRSBP — сентябрь (-4.15%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у VRSBP: +46.75% против +9.46%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Курганская ГК или ТНС энерго Воронеж привилегированные?
У кого выше рентабельность — KGKC или VRSBP?
Какие дивиденды у Курганская ГК и ТНС энерго Воронеж привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Курганская ГК или ТНС энерго Воронеж привилегированные?
Какая акция лучше по технике — KGKC или VRSBP?
Что лучше купить — KGKC или VRSBP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией