Сравнение KGKC vs VGSB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у KGKC отрицательный (-60.26) — компания генерирует убытки. VGSB прибылен, P/E составляет 3.13. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) VGSB дешевле: 0.19 против 0.56. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA VGSB — 2.32, у KGKC — 6.00. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. Отрицательная чистая маржа KGKC (-0.91%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KGKC — 0.67, у VGSB — -16.60. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности VGSB ниже 1 (0.95), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KGKC | VGSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -60.26 | 3.13 | |
| P/B | 0.72 | -14.05 | |
| P/S | 0.56 | 0.19 | |
| PEG | — | 0.04 | |
| EV/EBITDA | 6.00 | 2.32 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1.18% | -449.04% | |
| ROA | -0.71% | 28.78% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 4.90% | 5.22% | |
| Чистая маржа | -0.91% | 6.01% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.67 | -16.60 | |
| Текущая ликв. | 1.25 | 0.95 | |
| Быстрая ликв. | 0.77 | 0.83 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.21% | — | |
| Коэфф. выплат | — | 6.83% | |
| EPS | $-0.73 | $5.05 | |
| Балансовая стоим. | $57.74 | $-3.41 | |
Технический анализ
KGKC набирает 51 из 100 по техническому скорингу, VGSB — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KGKC — 53.3 (нейтральная зона), VGSB — 40.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. KGKC торгуется выше SMA 50 (4.1%), тогда как VGSB ниже этой средней (-4.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: KGKC — 49.9 (выраженный тренд), VGSB — 19.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете VGSB стабильнее (0.04 vs 0.39). Значение ниже 0.8 делает VGSB защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) VGSB составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KGKC | VGSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.26 | 40.79 | |
| Stochastic %K | 40.00 | 8.33 | |
| CCI (20) | 19.13 | -124.06 | |
| MFI | 57.08 | 50.82 | |
| Williams %R | -60.00 | -91.67 | |
| MACD гистограмма | -0.09 | -0.18 | |
| Momentum (10) | 0.20 | -1.20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 49.94 | 19.60 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.84% | -5.02% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.02% | -5.83% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.08% | -4.36% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.19% | +2.11% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 499.24 | 40.09 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.39 | 0.04 | |
| ATR % | 2.36% | 6.31% | |
| Sharpe (1г) | -0.35 | 0.85 | |
| RS Rating | 48.00 | 93.00 | |
| 52w от хая | -16.28 | -21.69 | |
| BB ширина | 4.65 | 18.94 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): KGKC — 10,57 млрд ₽, VGSB — 31,95 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. VGSB растёт быстрее по выручке: +8.66% год к году против +7.28% у KGKC. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: KGKC — 153,63 млн ₽, VGSB — 2,23 млрд ₽. VGSB генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KGKC — 528,95 млн ₽, VGSB — 1,30 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KGKC | VGSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,57 млрд ₽ | 31,95 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +7.28% | +8.66% | |
| Чистая прибыль | 153,63 млн ₽ | 2,23 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +31.72% | — |
| EPS (TTM) | $0.91 | $5.57 | |
| Операц. Cash Flow | 1,33 млрд ₽ | 1,44 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 528,95 млн ₽ | 1,30 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: KGKC обеспечивает 3.21% годовой доходности, VGSB реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: KGKC — 11 лет, VGSB — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | KGKC | VGSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.21% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.30 | $0.34 | |
| Коэфф. выплат | — | 6.83% | |
| Лет выплат | 11.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.44% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KGKC — сентябре (+10.64%), для VGSB — августе (+31.80%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: KGKC — ноябрь (-5.51%), VGSB — февраль (-5.27%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у VGSB: +46.00% против +9.46%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Курганская ГК или Волгоградэнергосбыт?
У кого выше рентабельность — KGKC или VGSB?
Какие дивиденды у Курганская ГК и Волгоградэнергосбыт?
Какая компания крупнее по выручке — Курганская ГК или Волгоградэнергосбыт?
Какая акция лучше по технике — KGKC или VGSB?
Что лучше купить — KGKC или VGSB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией