Сравнение KGKC vs UPRO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
KGKC имеет отрицательный P/E (-60.26), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — UPRO прибылен с P/E 2.37. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) KGKC оценён ниже: 0.56 против 0.70. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B UPRO — 0.42, у KGKC — 0.72. UPRO торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. KGKC работает в убыток — ROE -1.18%, тогда как UPRO показывает рентабельность 17.60%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа KGKC (-0.91%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KGKC — 0.67, у UPRO — 0.07. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | KGKC | UPRO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -60.26 | 2.37 | |
| P/B | 0.72 | 0.42 | |
| P/S | 0.56 | 0.70 | |
| PEG | — | 0.09 | |
| EV/EBITDA | 6.00 | — | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1.18% | 17.60% | |
| ROA | -0.71% | 16.49% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 4.90% | 23.27% | |
| Чистая маржа | -0.91% | 29.33% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.67 | 0.07 | |
| Текущая ликв. | 1.25 | 11.97 | |
| Быстрая ликв. | 0.77 | 11.97 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.21% | — | |
| Коэфф. выплат | — | 20.47% | |
| EPS | $-0.73 | $0.62 | |
| Балансовая стоим. | $57.74 | $3.55 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу KGKC: скоринг 51/100 vs 31/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: KGKC — 53.3, UPRO — 40.8. Обе акции находятся в одной зоне. KGKC торгуется выше SMA 50 (4.1%), тогда как UPRO ниже этой средней (-3.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. KGKC выше SMA 200 (+0.2%), UPRO — ниже (-6.5%). Долгосрочный тренд в пользу KGKC. ADX: KGKC — 49.9 (выраженный тренд), UPRO — 23.8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета KGKC — 0.39, UPRO — 0.94. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | KGKC | UPRO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.26 | 40.77 | |
| Stochastic %K | 40.00 | 34.64 | |
| CCI (20) | 19.13 | -63.15 | |
| MFI | 57.08 | 59.00 | |
| Williams %R | -60.00 | -65.36 | |
| MACD гистограмма | -0.09 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 0.20 | 0.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 49.94 | 23.84 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.84% | -0.54% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.02% | -1.27% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.08% | -3.71% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.19% | -6.48% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 499.24 | 46.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.39 | 0.94 | |
| ATR % | 2.36% | 2.19% | |
| Sharpe (1г) | -0.35 | -0.31 | |
| RS Rating | 48.00 | 39.00 | |
| 52w от хая | -16.28 | -27.46 | |
| BB ширина | 4.65 | 4.70 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: KGKC генерирует 10,57 млрд ₽, UPRO — 134,30 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: UPRO — +8.28%, KGKC — +7.28%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: KGKC — 153,63 млн ₽, UPRO — 39,39 млрд ₽. UPRO генерирует больше чистой прибыли.
| Показатель | KGKC | UPRO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,57 млрд ₽ | 134,30 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +7.28% | +8.28% | |
| Чистая прибыль | 153,63 млн ₽ | 39,39 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +22.80% | — |
| EPS (TTM) | $0.91 | $0.62 | |
| Операц. Cash Flow | 1,33 млрд ₽ | — | — |
| Free Cash Flow | 528,95 млн ₽ | — | — |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: KGKC обеспечивает 3.21% годовой доходности, UPRO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: KGKC — 11 лет, UPRO — 10 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | KGKC | UPRO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.21% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.30 | $0.32 | |
| Коэфф. выплат | — | 20.47% | |
| Лет выплат | 11.00% | 10.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.44% | 3.28% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет KGKC показывает лучшую среднюю доходность в сентябре (+10.64%), UPRO — в январе (+3.86%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: KGKC — ноябрь (-5.51%), UPRO — сентябрь (-3.91%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, май, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Курганская ГК или Юнипро?
У кого выше рентабельность — KGKC или UPRO?
Какие дивиденды у Курганская ГК и Юнипро?
Какая компания крупнее по выручке — Курганская ГК или Юнипро?
Какая акция лучше по технике — KGKC или UPRO?
Что лучше купить — KGKC или UPRO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией