Сравнение KGKC vs TGKA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность KGKC (P/E -60.26) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. TGKA показывает P/E 5.79. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу TGKA: 0.37 vs 0.56 у KGKC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) TGKA дешевле: 0.29 против 0.72. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TGKA оценён ниже: 2.50 vs 6.00. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE KGKC отрицательный (-1.18%), что говорит об убыточности. TGKA генерирует прибыль с ROE 4.90%. По этому критерию преимущество однозначно. KGKC убыточен — чистая маржа -0.91%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KGKC — 0.67, TGKA — 0.34. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | KGKC | TGKA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -60.26 | 5.79 | |
| P/B | 0.72 | 0.29 | |
| P/S | 0.56 | 0.37 | |
| PEG | — | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 6.00 | 2.50 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1.18% | 4.90% | |
| ROA | -0.71% | 3.65% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 4.90% | 9.30% | |
| Чистая маржа | -0.91% | 6.96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.67 | 0.34 | |
| Текущая ликв. | 1.25 | 1.63 | |
| Быстрая ликв. | 0.77 | 1.63 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.21% | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $-0.73 | — | |
| Балансовая стоим. | $57.74 | $0.03 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 51/100 и 48/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у KGKC составляет 53.3 (нейтральная зона), у TGKA — 45.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: KGKC выше на 4.1%, TGKA — ниже на -4.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. KGKC выше SMA 200 (+0.2%), TGKA — ниже (-0.5%). Долгосрочный тренд в пользу KGKC. Сила тренда по ADX: KGKC — 49.9 (выраженный тренд), TGKA — 16.1 (нет тренда). KGKC имеет чётко выраженный тренд, в отличие от TGKA. TGKA менее волатилен — бета 0.14 против 0.39 у KGKC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TGKA составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KGKC | TGKA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.26 | 45.73 | |
| Stochastic %K | 40.00 | 64.00 | |
| CCI (20) | 19.13 | -9.21 | |
| MFI | 57.08 | 59.79 | |
| Williams %R | -60.00 | -36.00 | |
| MACD гистограмма | -0.09 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 0.20 | 0.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 49.94 | 16.15 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.84% | +0.39% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.02% | -0.50% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.08% | -4.03% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.19% | -0.45% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 499.24 | 76.61 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.39 | 0.14 | |
| ATR % | 2.36% | 3.27% | |
| Sharpe (1г) | -0.35 | 0.83 | |
| RS Rating | 48.00 | 58.00 | |
| 52w от хая | -16.28 | -25.87 | |
| BB ширина | 4.65 | 7.84 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KGKC — 10,57 млрд ₽, TGKA — 102,28 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу KGKC: +7.28% г/г vs +3.42%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: KGKC — 153,63 млн ₽, TGKA — 7,11 млрд ₽. TGKA генерирует больше чистой прибыли. FCF: KGKC генерирует 528,95 млн ₽, TGKA — 805 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KGKC | TGKA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,57 млрд ₽ | 102,28 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +7.28% | +3.42% | |
| Чистая прибыль | 153,63 млн ₽ | 7,11 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -11.95% | — |
| EPS (TTM) | $0.91 | $0.00 | |
| Операц. Cash Flow | 1,33 млрд ₽ | 17,87 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 528,95 млн ₽ | 805 млн ₽ |
Дивиденды
KGKC выплачивает дивиденды с доходностью 3.21% годовых, тогда как TGKA дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. KGKC платит дивиденды 11 лет подряд, TGKA — 12. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | KGKC | TGKA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.21% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.30 | $0.00 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 11.00% | 12.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.44% | 34.84% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность KGKC приходится на сентябре (+10.64%), а TGKA — на декабре (+6.47%). Слабые месяцы: для KGKC — ноябрь (-5.51%), для TGKA — сентябрь (-5.10%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TGKA: +20.00% против +9.46%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Курганская ГК или ТГК-1?
У кого выше рентабельность — KGKC или TGKA?
Какие дивиденды у Курганская ГК и ТГК-1?
Какая компания крупнее по выручке — Курганская ГК или ТГК-1?
Какая акция лучше по технике — KGKC или TGKA?
Что лучше купить — KGKC или TGKA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией