Сравнение KGKC vs TASB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность KGKC (P/E -49,46) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. TASB показывает P/E 8,86. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Балансовая оценка: P/B KGKC — 0,59, у TASB — 2,49. EV/EBITDA TASB — 4,81, у KGKC — 5,10. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. KGKC работает в убыток — ROE -1,18%, тогда как TASB показывает рентабельность 28,14%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа KGKC (-0,91%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KGKC — 0,67, у TASB — 0,73. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | KGKC | TASB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -49,46 | 8,86 | |
| P/B | 0,59 | 2,49 | |
| P/S | 0,46 | 0,45 | |
| PEG | — | 0,80 | |
| EV/EBITDA | 5,10 | 4,81 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1,18% | 28,14% | |
| ROA | -0,71% | 16,23% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 4,90% | 5,14% | |
| Чистая маржа | -0,91% | 5,14% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,67 | 0,73 | |
| Текущая ликв. | 1,25 | 2,07 | |
| Быстрая ликв. | 0,77 | 2,04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | 32,18% | |
| EPS | -$0,73 | $0,20 | |
| Балансовая стоим. | $57,74 | $0,65 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TASB сильнее: 65/100 против 36/100 у KGKC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у KGKC составляет 40,2 (нейтральная зона), у TASB — 55,0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: KGKC на -9,7%, TASB на -0,1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: KGKC — 28,3 (выраженный тренд), TASB — 16,7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. TASB менее волатилен — бета 0,43 против 0,49 у KGKC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) KGKC составляет 7,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KGKC | TASB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40,23 | 54,96 | |
| Stochastic %K | 18,60 | 65,31 | |
| CCI (20) | 22,14 | 59,02 | |
| MFI | 53,65 | 54,45 | |
| Williams %R | -81,40 | -34,69 | |
| MACD гистограмма | 0,29 | 0,02 | |
| Momentum (10) | 0,60 | 0,02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28,28 | 16,66 | |
| Цена vs EMA 9 | -4,59% | +0,63% | |
| Цена vs EMA 20 | -4,71% | +2,47% | |
| Цена vs SMA 50 | -9,69% | -0,12% | |
| Цена vs SMA 200 | -14,90% | -14,70% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,18 | 0,25 | |
| Volume Ratio | 157,38 | 11,90 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,49 | 0,43 | |
| ATR % | 7,02% | 5,06% | |
| Sharpe (1г) | -0,77 | 0,14 | |
| RS Rating | 50,00 | 82,00 | |
| 52w от хая | -30,23 | -46,30 | |
| BB ширина | 20,33 | 23,73 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KGKC — 10,57 млрд ₽, TASB — 8,61 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу TASB: +13,90% г/г vs +3,70%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: KGKC — 153,63 млн ₽, TASB — 460,13 млн ₽. TASB генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KGKC — 528,95 млн ₽, TASB — 147,60 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KGKC | TASB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,57 млрд ₽ | 8,61 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +3.70% | +13.90% | |
| Чистая прибыль | 153,63 млн ₽ | 460,13 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -65.90% | -1.40% | |
| EPS (TTM) | $0,91 | $0,26 | |
| Операц. Cash Flow | 1,33 млрд ₽ | 284,75 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 528,95 млн ₽ | 147,60 млн ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. Стаж непрерывных выплат: KGKC — 11 лет, TASB — 3 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | KGKC | TASB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $1,30 | $0,06 | |
| Коэфф. выплат | — | 32,18% | |
| Лет выплат | 11 | 3 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10,44% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность KGKC приходится на сентябре (+10,64%), а TASB — на январе (+13,10%). Наименее удачные месяцы: KGKC — ноябрь (-5,51%), TASB — ноябрь (-4,83%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, ноябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TASB: +37,14% против +9,37%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Курганская ГК или ТамбЭнСб?
У кого выше рентабельность — KGKC или TASB?
Какие дивиденды у Курганская ГК и ТамбЭнСб?
Какая компания крупнее по выручке — Курганская ГК или ТамбЭнСб?
Какая акция лучше по технике — KGKC или TASB?
Что лучше купить — KGKC или TASB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией