Сравнение KGKC vs STSBP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у KGKC отрицательный (-60.26) — компания генерирует убытки. STSBP прибылен, P/E составляет 3.00. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) STSBP дешевле: 0.10 против 0.56. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B KGKC — 0.72, у STSBP — 0.98. KGKC торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA STSBP — 2.32, у KGKC — 6.00. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. KGKC работает в убыток — ROE -1.18%, тогда как STSBP показывает рентабельность 32.73%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа KGKC (-0.91%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KGKC — 0.67, у STSBP — 0.92. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | KGKC | STSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -60.26 | 3.00 | |
| P/B | 0.72 | 0.98 | |
| P/S | 0.56 | 0.10 | |
| PEG | — | 0.11 | |
| EV/EBITDA | 6.00 | 2.32 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1.18% | 32.73% | |
| ROA | -0.71% | 17.07% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 4.90% | 3.92% | |
| Чистая маржа | -0.91% | 3.33% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.67 | 0.92 | |
| Текущая ликв. | 1.25 | 1.28 | |
| Быстрая ликв. | 0.77 | 1.27 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.21% | 10.19% | |
| Коэфф. выплат | — | 48.48% | |
| EPS | $-0.73 | $0.97 | |
| Балансовая стоим. | $57.74 | $2.23 | |
Технический анализ
KGKC набирает 51 из 100 по техническому скорингу, STSBP — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KGKC — 53.3 (нейтральная зона), STSBP — 31.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. KGKC торгуется выше SMA 50 (4.1%), тогда как STSBP ниже этой средней (-14.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. KGKC выше SMA 200 (+0.2%), STSBP — ниже (-10.5%). Долгосрочный тренд в пользу KGKC. ADX: KGKC — 49.9 (выраженный тренд), STSBP — 35.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете KGKC стабильнее (0.39 vs 0.52). Значение ниже 0.8 делает KGKC защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) STSBP составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KGKC | STSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.26 | 31.56 | |
| Stochastic %K | 40.00 | 16.43 | |
| CCI (20) | 19.13 | -62.57 | |
| MFI | 57.08 | 24.05 | |
| Williams %R | -60.00 | -83.57 | |
| MACD гистограмма | -0.09 | -0.02 | |
| Momentum (10) | 0.20 | -0.06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 49.94 | 35.30 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.84% | -1.90% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.02% | -6.55% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.08% | -14.53% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.19% | -10.47% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 499.24 | 23.14 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.39 | 0.52 | |
| ATR % | 2.36% | 4.67% | |
| Sharpe (1г) | -0.35 | 0.26 | |
| RS Rating | 48.00 | 58.00 | |
| 52w от хая | -16.28 | -34.43 | |
| BB ширина | 4.65 | 39.10 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): KGKC — 10,57 млрд ₽, STSBP — 24,59 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. STSBP растёт быстрее по выручке: +10.62% год к году против +7.28% у KGKC. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: KGKC — 153,63 млн ₽, STSBP — 818339 ₽. KGKC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KGKC — 528,95 млн ₽, STSBP — 671469 ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KGKC | STSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,57 млрд ₽ | 24,59 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +7.28% | +10.62% | |
| Чистая прибыль | 153,63 млн ₽ | 818339 ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +21.27% | — |
| EPS (TTM) | $0.91 | $0.73 | |
| Операц. Cash Flow | 1,33 млрд ₽ | 995792 ₽ | |
| Free Cash Flow | 528,95 млн ₽ | 671469 ₽ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность KGKC — 3.21%, STSBP — 10.19%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: KGKC — 11 лет, STSBP — 16 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | KGKC | STSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.21% | 10.19% | |
| Годовые дивиденды | $1.30 | $0.47 | |
| Коэфф. выплат | — | 48.48% | |
| Лет выплат | 11.00% | 16.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.44% | 74.88% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KGKC — сентябре (+10.64%), для STSBP — январе (+15.42%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: KGKC — ноябрь (-5.51%), STSBP — сентябрь (-1.78%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у STSBP: +54.19% против +9.46%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Курганская ГК или СтаврЭнСб привилегированные?
У кого выше рентабельность — KGKC или STSBP?
Какие дивиденды у Курганская ГК и СтаврЭнСб привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Курганская ГК или СтаврЭнСб привилегированные?
Какая акция лучше по технике — KGKC или STSBP?
Что лучше купить — KGKC или STSBP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией