Сравнение KGKC vs SLEN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у KGKC отрицательный (-60.26) — компания генерирует убытки. SLEN прибылен, P/E составляет 1.32. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) SLEN дешевле: 0.40 против 0.56. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B SLEN — 0.53, у KGKC — 0.72. SLEN торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA SLEN — 3.00, у KGKC — 6.00. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. KGKC работает в убыток — ROE -1.18%, тогда как SLEN показывает рентабельность 37.34%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа KGKC (-0.91%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KGKC — 0.67, у SLEN — 1.79. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности SLEN ниже 1 (0.67), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KGKC | SLEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -60.26 | 1.32 | |
| P/B | 0.72 | 0.53 | |
| P/S | 0.56 | 0.40 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 6.00 | 3.00 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1.18% | 37.34% | |
| ROA | -0.71% | 13.36% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 4.90% | 34.38% | |
| Чистая маржа | -0.91% | 30.16% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.67 | 1.79 | |
| Текущая ликв. | 1.25 | 0.67 | |
| Быстрая ликв. | 0.77 | 0.43 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.21% | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $-0.73 | $2.41 | |
| Балансовая стоим. | $57.74 | $6.05 | |
Технический анализ
SLEN набирает 74 из 100 по техническому скорингу, KGKC — 51 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KGKC — 53.3 (нейтральная зона), SLEN — 58.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. KGKC и SLEN находятся выше 50-дневной скользящей средней (+4.1% и +4.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: KGKC — 49.9 (выраженный тренд), SLEN — 34.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете KGKC стабильнее (0.39 vs 0.47). Значение ниже 0.8 делает KGKC защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) SLEN составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KGKC | SLEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.26 | 58.07 | |
| Stochastic %K | 40.00 | 51.81 | |
| CCI (20) | 19.13 | 71.02 | |
| MFI | 57.08 | 64.05 | |
| Williams %R | -60.00 | -48.19 | |
| MACD гистограмма | -0.09 | 0.01 | |
| Momentum (10) | 0.20 | 0.19 | |
| Тренд | |||
| ADX | 49.94 | 34.87 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.84% | +0.61% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.02% | +1.84% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.08% | +4.21% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.19% | +4.93% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 499.24 | 22.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.39 | 0.47 | |
| ATR % | 2.36% | 3.67% | |
| Sharpe (1г) | -0.35 | 0.28 | |
| RS Rating | 48.00 | 74.00 | |
| 52w от хая | -16.28 | -10.49 | |
| BB ширина | 4.65 | 10.32 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): KGKC — 10,57 млрд ₽, SLEN — 17,97 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. SLEN растёт быстрее по выручке: +12.94% год к году против +7.28% у KGKC. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: KGKC — 153,63 млн ₽, SLEN — 5,42 млрд ₽. SLEN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KGKC — 528,95 млн ₽, SLEN — 2,34 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KGKC | SLEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,57 млрд ₽ | 17,97 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +7.28% | +12.94% | |
| Чистая прибыль | 153,63 млн ₽ | 5,42 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | $0.91 | $2.41 | |
| Операц. Cash Flow | 1,33 млрд ₽ | 8,39 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 528,95 млн ₽ | 2,34 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: KGKC обеспечивает 3.21% годовой доходности, SLEN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. KGKC выплачивает дивиденды 11 лет подряд, тогда как SLEN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | KGKC | SLEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.21% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.30 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 11.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.44% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KGKC — сентябре (+10.64%), для SLEN — январе (+6.09%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: KGKC — ноябрь (-5.51%), SLEN — февраль (-10.70%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, октябрь, ноябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Курганская ГК или Сахалинэнерго?
У кого выше рентабельность — KGKC или SLEN?
Какие дивиденды у Курганская ГК и Сахалинэнерго?
Какая компания крупнее по выручке — Курганская ГК или Сахалинэнерго?
Какая акция лучше по технике — KGKC или SLEN?
Что лучше купить — KGKC или SLEN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией