Сравнение KGKC vs SAREP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность KGKC (P/E -60.26) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. SAREP показывает P/E 3.46. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу SAREP: 0.11 vs 0.56 у KGKC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) KGKC дешевле: 0.72 против 1.28. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SAREP оценён ниже: 1.01 vs 6.00. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE KGKC отрицательный (-1.18%), что говорит об убыточности. SAREP генерирует прибыль с ROE 36.89%. По этому критерию преимущество однозначно. KGKC убыточен — чистая маржа -0.91%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KGKC — 0.67, SAREP — 1.24. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | KGKC | SAREP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -60.26 | 3.46 | |
| P/B | 0.72 | 1.28 | |
| P/S | 0.56 | 0.11 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 6.00 | 1.01 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1.18% | 36.89% | |
| ROA | -0.71% | 16.44% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 4.90% | 3.36% | |
| Чистая маржа | -0.91% | 3.29% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.67 | 1.24 | |
| Текущая ликв. | 1.25 | 1.52 | |
| Быстрая ликв. | 0.77 | 1.51 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.21% | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $-0.73 | $0.15 | |
| Балансовая стоим. | $57.74 | $0.39 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 51/100 и 55/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у KGKC составляет 53.3 (нейтральная зона), у SAREP — 46.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: KGKC выше на 4.1%, SAREP — ниже на -0.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: KGKC — 49.9 (выраженный тренд), SAREP — 37.2 (выраженный тренд). KGKC менее волатилен — бета 0.39 против 0.99 у SAREP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SAREP составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KGKC | SAREP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.26 | 46.41 | |
| Stochastic %K | 40.00 | 19.32 | |
| CCI (20) | 19.13 | -63.20 | |
| MFI | 57.08 | 65.39 | |
| Williams %R | -60.00 | -80.68 | |
| MACD гистограмма | -0.09 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 0.20 | 0.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 49.94 | 37.19 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.84% | -2.02% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.02% | -1.85% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.08% | -0.50% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.19% | +9.94% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 499.24 | 5.54 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.39 | 0.99 | |
| ATR % | 2.36% | 4.69% | |
| Sharpe (1г) | -0.35 | 1.00 | |
| RS Rating | 48.00 | 98.00 | |
| 52w от хая | -16.28 | -22.46 | |
| BB ширина | 4.65 | 9.22 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KGKC — 10,57 млрд ₽, SAREP — 28,12 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу SAREP: +8.65% г/г vs +7.28%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: KGKC — 153,63 млн ₽, SAREP — 926128 ₽. KGKC генерирует больше чистой прибыли. FCF: KGKC генерирует 528,95 млн ₽, SAREP — 642875 ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KGKC | SAREP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,57 млрд ₽ | 28,12 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +7.28% | +8.65% | |
| Чистая прибыль | 153,63 млн ₽ | 926128 ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +97.10% | — |
| EPS (TTM) | $0.91 | $0.15 | |
| Операц. Cash Flow | 1,33 млрд ₽ | 1,01 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 528,95 млн ₽ | 642875 ₽ |
Дивиденды
KGKC выплачивает дивиденды с доходностью 3.21% годовых, тогда как SAREP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. KGKC платит дивиденды 11 лет подряд, SAREP — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | KGKC | SAREP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.21% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.30 | $0.01 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 11.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.44% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность KGKC приходится на сентябре (+10.64%), а SAREP — на январе (+22.08%). Слабые месяцы: для KGKC — ноябрь (-5.51%), для SAREP — октябрь (-10.16%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май, октябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SAREP: +28.98% против +9.46%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Курганская ГК или Саратовэнерго привилегированные?
У кого выше рентабельность — KGKC или SAREP?
Какие дивиденды у Курганская ГК и Саратовэнерго привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Курганская ГК или Саратовэнерго привилегированные?
Какая акция лучше по технике — KGKC или SAREP?
Что лучше купить — KGKC или SAREP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией