Сравнение KGKC vs SAGOP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у KGKC отрицательный (-60.26) — компания генерирует убытки. SAGOP прибылен, P/E составляет 5.56. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) SAGOP дешевле: 0.20 против 0.56. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B KGKC — 0.72, у SAGOP — 1.06. KGKC торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA SAGOP — 2.74, у KGKC — 6.00. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. KGKC работает в убыток — ROE -1.18%, тогда как SAGOP показывает рентабельность 19.12%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа KGKC (-0.91%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KGKC — 0.67, у SAGOP — 0.54. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | KGKC | SAGOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -60.26 | 5.56 | |
| P/B | 0.72 | 1.06 | |
| P/S | 0.56 | 0.20 | |
| PEG | — | 0.19 | |
| EV/EBITDA | 6.00 | 2.74 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1.18% | 19.12% | |
| ROA | -0.71% | 12.43% | |
| Валовая маржа | — | 43.85% | |
| Операц. маржа | 4.90% | 2.92% | |
| Чистая маржа | -0.91% | 3.59% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.67 | 0.54 | |
| Текущая ликв. | 1.25 | 2.27 | |
| Быстрая ликв. | 0.77 | 2.27 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.21% | 7.50% | |
| Коэфф. выплат | — | 47.76% | |
| EPS | $-0.73 | $0.49 | |
| Балансовая стоим. | $57.74 | $2.57 | |
Технический анализ
KGKC набирает 51 из 100 по техническому скорингу, SAGOP — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KGKC — 53.3 (нейтральная зона), SAGOP — 35.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. KGKC торгуется выше SMA 50 (4.1%), тогда как SAGOP ниже этой средней (-5.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. KGKC выше SMA 200 (+0.2%), SAGOP — ниже (-10.1%). Долгосрочный тренд в пользу KGKC. ADX: KGKC — 49.9 (выраженный тренд), SAGOP — 20.6 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете SAGOP стабильнее (0.39 vs 0.39). Значение ниже 0.8 делает SAGOP защитной акцией.
| Индикатор | KGKC | SAGOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.26 | 35.83 | |
| Stochastic %K | 40.00 | 17.31 | |
| CCI (20) | 19.13 | -119.71 | |
| MFI | 57.08 | 21.83 | |
| Williams %R | -60.00 | -82.69 | |
| MACD гистограмма | -0.09 | -0.01 | |
| Momentum (10) | 0.20 | -0.06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 49.94 | 20.61 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.84% | -1.41% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.02% | -2.85% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.08% | -5.34% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.19% | -10.06% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | -0.36 | |
| Volume Ratio | 499.24 | 21.41 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.39 | 0.39 | |
| ATR % | 2.36% | 2.04% | |
| Sharpe (1г) | -0.35 | 0.52 | |
| RS Rating | 48.00 | 54.00 | |
| 52w от хая | -16.28 | -29.86 | |
| BB ширина | 4.65 | 9.04 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): KGKC — 10,57 млрд ₽, SAGOP — 52,58 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. SAGOP растёт быстрее по выручке: +8.87% год к году против +7.28% у KGKC. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: KGKC — 153,63 млн ₽, SAGOP — 1,89 млн ₽. KGKC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KGKC — 528,95 млн ₽, SAGOP — -46604 ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KGKC | SAGOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,57 млрд ₽ | 52,58 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +7.28% | +8.87% | |
| Чистая прибыль | 153,63 млн ₽ | 1,89 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +18.99% | — |
| EPS (TTM) | $0.91 | $0.49 | |
| Операц. Cash Flow | 1,33 млрд ₽ | 525592 ₽ | |
| Free Cash Flow | 528,95 млн ₽ | -46604 ₽ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность KGKC — 3.21%, SAGOP — 7.50%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: KGKC — 11 лет, SAGOP — 8 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | KGKC | SAGOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.21% | 7.50% | |
| Годовые дивиденды | $1.30 | $0.23 | |
| Коэфф. выплат | — | 47.76% | |
| Лет выплат | 11.00% | 8.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.44% | 80.24% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KGKC — сентябре (+10.64%), для SAGOP — январе (+18.06%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: KGKC — ноябрь (-5.51%), SAGOP — февраль (-4.85%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SAGOP: +40.05% против +9.46%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Курганская ГК или Самараэнерго привилегированные?
У кого выше рентабельность — KGKC или SAGOP?
Какие дивиденды у Курганская ГК и Самараэнерго привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Курганская ГК или Самараэнерго привилегированные?
Какая акция лучше по технике — KGKC или SAGOP?
Что лучше купить — KGKC или SAGOP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией