Сравнение KGKC vs SAGO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность KGKC (P/E -60,26) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. SAGO показывает P/E 5,56. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу SAGO: 0,20 vs 0,56 у KGKC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B KGKC — 0,72, у SAGO — 1,06. EV/EBITDA SAGO — 2,74, у KGKC — 6,00. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. KGKC работает в убыток — ROE -1,18%, тогда как SAGO показывает рентабельность 19,12%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа KGKC (-0,91%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KGKC — 0,67, у SAGO — 0,54. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | KGKC | SAGO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -60,26 | 5,56 | |
| P/B | 0,72 | 1,06 | |
| P/S | 0,56 | 0,20 | |
| PEG | — | 0,18 | |
| EV/EBITDA | 6,00 | 2,74 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1,18% | 19,12% | |
| ROA | -0,71% | 12,43% | |
| Валовая маржа | — | 43,85% | |
| Операц. маржа | 4,90% | 2,92% | |
| Чистая маржа | -0,91% | 3,59% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,67 | 0,54 | |
| Текущая ликв. | 1,25 | 2,27 | |
| Быстрая ликв. | 0,77 | 2,27 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3,21% | 7,46% | |
| Коэфф. выплат | — | 47,76% | |
| EPS | -$0,73 | $0,49 | |
| Балансовая стоим. | $57,74 | $2,57 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SAGO сильнее: 69/100 против 59/100 у KGKC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у KGKC составляет 55,7 (нейтральная зона), у SAGO — 66,7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: SAGO выше на 10,9%, KGKC — ниже на -1,9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: KGKC — 31,9 (выраженный тренд), SAGO — 31,0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. KGKC менее волатилен — бета 0,47 против 0,76 у SAGO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) KGKC составляет 6,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KGKC | SAGO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55,73 | 66,68 | |
| Stochastic %K | 62,75 | 75,81 | |
| CCI (20) | 96,79 | 158,05 | |
| MFI | 56,23 | 75,80 | |
| Williams %R | -37,25 | -24,19 | |
| MACD гистограмма | 0,58 | 0,06 | |
| Momentum (10) | 4,20 | 0,43 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31,95 | 30,96 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,51% | +6,78% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,69% | +11,01% | |
| Цена vs SMA 50 | -1,93% | +10,93% | |
| Цена vs SMA 200 | -7,54% | -6,42% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,13 | -0,18 | |
| Volume Ratio | 52,04 | 159,92 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,47 | 0,76 | |
| ATR % | 6,78% | 5,80% | |
| Sharpe (1г) | -0,52 | -0,57 | |
| RS Rating | 48,00 | 49,00 | |
| 52w от хая | -24,03 | -29,45 | |
| BB ширина | 20,12 | 33,36 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KGKC — 10,57 млрд ₽, SAGO — 52,58 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу SAGO: +10,60% г/г vs +3,70%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: KGKC — 153,63 млн ₽, SAGO — 1,89 млрд ₽. SAGO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KGKC — 528,95 млн ₽, SAGO — -46,60 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KGKC | SAGO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,57 млрд ₽ | 52,58 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +3.70% | +10.60% | |
| Чистая прибыль | 153,63 млн ₽ | 1,89 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -65.90% | -11.60% | |
| EPS (TTM) | $0,91 | $0,49 | |
| Операц. Cash Flow | 1,33 млрд ₽ | 525,59 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 528,95 млн ₽ | -46,60 млн ₽ |
Дивиденды
KGKC и SAGO — дивидендные акции. Доходность: KGKC — 3,21%, SAGO — 7,46%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: KGKC — 11 лет, SAGO — 6 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | KGKC | SAGO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3,21% | 7,46% | |
| Годовые дивиденды | $1,30 | $0,23 | |
| Коэфф. выплат | — | 47,76% | |
| Лет выплат | 11 | 6 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10,44% | 80,24% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность KGKC приходится на сентябре (+10,64%), а SAGO — на январе (+7,89%). Наименее удачные месяцы: KGKC — ноябрь (-5,51%), SAGO — февраль (-4,52%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SAGO: +24,02% против +9,37%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Курганская ГК или Самараэнерго?
У кого выше рентабельность — KGKC или SAGO?
Какие дивиденды у Курганская ГК и Самараэнерго?
Какая компания крупнее по выручке — Курганская ГК или Самараэнерго?
Какая акция лучше по технике — KGKC или SAGO?
Что лучше купить — KGKC или SAGO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией