Сравнение KGKC vs SAGO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность KGKC (P/E -60.26) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. SAGO показывает P/E 5.56. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу SAGO: 0.20 vs 0.56 у KGKC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B KGKC — 0.72, у SAGO — 1.06. KGKC торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA SAGO — 2.74, у KGKC — 6.00. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. KGKC работает в убыток — ROE -1.18%, тогда как SAGO показывает рентабельность 19.12%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа KGKC (-0.91%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KGKC — 0.67, у SAGO — 0.54. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | KGKC | SAGO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -60.26 | 5.56 | |
| P/B | 0.72 | 1.06 | |
| P/S | 0.56 | 0.20 | |
| PEG | — | 0.19 | |
| EV/EBITDA | 6.00 | 2.74 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1.18% | 19.12% | |
| ROA | -0.71% | 12.43% | |
| Валовая маржа | — | 43.85% | |
| Операц. маржа | 4.90% | 2.92% | |
| Чистая маржа | -0.91% | 3.59% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.67 | 0.54 | |
| Текущая ликв. | 1.25 | 2.27 | |
| Быстрая ликв. | 0.77 | 2.27 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.21% | 7.46% | |
| Коэфф. выплат | — | 47.76% | |
| EPS | $-0.73 | $0.49 | |
| Балансовая стоим. | $57.74 | $2.57 | |
Технический анализ
По техническому скорингу KGKC сильнее: 51/100 против 19/100 у SAGO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у KGKC составляет 53.3 (нейтральная зона), у SAGO — 40.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. KGKC торгуется выше SMA 50 (4.1%), тогда как SAGO ниже этой средней (-4.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. KGKC выше SMA 200 (+0.2%), SAGO — ниже (-8.6%). Долгосрочный тренд в пользу KGKC. ADX: KGKC — 49.9 (выраженный тренд), SAGO — 26.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. KGKC менее волатилен — бета 0.39 против 0.75 у SAGO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | KGKC | SAGO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.26 | 40.14 | |
| Stochastic %K | 40.00 | 37.21 | |
| CCI (20) | 19.13 | -82.71 | |
| MFI | 57.08 | 20.63 | |
| Williams %R | -60.00 | -62.79 | |
| MACD гистограмма | -0.09 | -0.01 | |
| Momentum (10) | 0.20 | -0.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 49.94 | 26.30 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.84% | -0.68% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.02% | -1.92% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.08% | -4.17% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.19% | -8.59% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | -0.33 | |
| Volume Ratio | 499.24 | 24.68 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.39 | 0.75 | |
| ATR % | 2.36% | 2.50% | |
| Sharpe (1г) | -0.35 | 0.42 | |
| RS Rating | 48.00 | 63.00 | |
| 52w от хая | -16.28 | -33.98 | |
| BB ширина | 4.65 | 8.58 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KGKC — 10,57 млрд ₽, SAGO — 52,58 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу SAGO: +8.87% г/г vs +7.28%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: KGKC — 153,63 млн ₽, SAGO — 1,89 млрд ₽. SAGO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KGKC — 528,95 млн ₽, SAGO — -46,60 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KGKC | SAGO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,57 млрд ₽ | 52,58 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +7.28% | +8.87% | |
| Чистая прибыль | 153,63 млн ₽ | 1,89 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +18.99% | — |
| EPS (TTM) | $0.91 | $0.49 | |
| Операц. Cash Flow | 1,33 млрд ₽ | 525,59 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 528,95 млн ₽ | -46,60 млн ₽ |
Дивиденды
KGKC и SAGO — дивидендные акции. Доходность: KGKC — 3.21%, SAGO — 7.46%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: KGKC — 11 лет, SAGO — 6 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | KGKC | SAGO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.21% | 7.46% | |
| Годовые дивиденды | $1.30 | $0.23 | |
| Коэфф. выплат | — | 47.76% | |
| Лет выплат | 11.00% | 6.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.44% | 80.24% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность KGKC приходится на сентябре (+10.64%), а SAGO — на июле (+14.48%). Наименее удачные месяцы: KGKC — ноябрь (-5.51%), SAGO — май (-3.35%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SAGO: +47.76% против +9.46%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Курганская ГК или Самараэнерго?
У кого выше рентабельность — KGKC или SAGO?
Какие дивиденды у Курганская ГК и Самараэнерго?
Какая компания крупнее по выручке — Курганская ГК или Самараэнерго?
Какая акция лучше по технике — KGKC или SAGO?
Что лучше купить — KGKC или SAGO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией