Сравнение KGKC vs RTSB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у KGKC отрицательный (-60.26) — компания генерирует убытки. RTSB прибылен, P/E составляет 7.66. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) RTSB дешевле: 0.44 против 0.56. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) KGKC дешевле: 0.72 против 3.96. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA RTSB оценён ниже: 5.02 vs 6.00. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE KGKC отрицательный (-1.18%), что говорит об убыточности. RTSB генерирует прибыль с ROE 51.67%. По этому критерию преимущество однозначно. KGKC убыточен — чистая маржа -0.91%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KGKC — 0.67, RTSB — 1.06. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | KGKC | RTSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -60.26 | 7.66 | |
| P/B | 0.72 | 3.96 | |
| P/S | 0.56 | 0.44 | |
| PEG | — | 0.09 | |
| EV/EBITDA | 6.00 | 5.02 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1.18% | 51.67% | |
| ROA | -0.71% | 25.14% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 4.90% | 6.77% | |
| Чистая маржа | -0.91% | 5.80% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.67 | 1.06 | |
| Текущая ликв. | 1.25 | 1.35 | |
| Быстрая ликв. | 0.77 | 1.35 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.21% | — | |
| Коэфф. выплат | — | 19.55% | |
| EPS | $-0.73 | $0.43 | |
| Балансовая стоим. | $57.74 | $0.83 | |
Технический анализ
KGKC набирает 51 из 100 по техническому скорингу, RTSB — 32 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KGKC — 53.3 (нейтральная зона), RTSB — 46.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: KGKC выше на 4.1%, RTSB — ниже на -1.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. KGKC выше SMA 200 (+0.2%), RTSB — ниже (-3.2%). Долгосрочный тренд в пользу KGKC. Сила тренда по ADX: KGKC — 49.9 (выраженный тренд), RTSB — 13.1 (нет тренда). KGKC имеет чётко выраженный тренд, в отличие от RTSB. По бете KGKC стабильнее (0.39 vs 0.68). Значение ниже 0.8 делает KGKC защитной акцией.
| Индикатор | KGKC | RTSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.26 | 46.65 | |
| Stochastic %K | 40.00 | 53.19 | |
| CCI (20) | 19.13 | -36.39 | |
| MFI | 57.08 | 44.57 | |
| Williams %R | -60.00 | -46.81 | |
| MACD гистограмма | -0.09 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 0.20 | 0.04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 49.94 | 13.06 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.84% | -0.42% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.02% | -0.80% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.08% | -1.90% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.19% | -3.17% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | -0.17 | |
| Volume Ratio | 499.24 | 8.95 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.39 | 0.68 | |
| ATR % | 2.36% | 2.94% | |
| Sharpe (1г) | -0.35 | 0.64 | |
| RS Rating | 48.00 | 71.00 | |
| 52w от хая | -16.28 | -39.98 | |
| BB ширина | 4.65 | 8.21 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): KGKC — 10,57 млрд ₽, RTSB — 66,94 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. RTSB растёт быстрее по выручке: +10.20% год к году против +7.28% у KGKC. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: KGKC — 153,63 млн ₽, RTSB — 3,88 млрд ₽. RTSB генерирует больше чистой прибыли. FCF: KGKC генерирует 528,95 млн ₽, RTSB — 1,12 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KGKC | RTSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,57 млрд ₽ | 66,94 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +7.28% | +10.20% | |
| Чистая прибыль | 153,63 млн ₽ | 3,88 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +31.93% | — |
| EPS (TTM) | $0.91 | $0.43 | |
| Операц. Cash Flow | 1,33 млрд ₽ | 1,94 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 528,95 млн ₽ | 1,12 млрд ₽ |
Дивиденды
KGKC выплачивает дивиденды с доходностью 3.21% годовых, тогда как RTSB дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. KGKC платит дивиденды 11 лет подряд, RTSB — 11. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | KGKC | RTSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.21% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.30 | $0.08 | |
| Коэфф. выплат | — | 19.55% | |
| Лет выплат | 11.00% | 11.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.44% | 56.90% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KGKC — сентябре (+10.64%), для RTSB — августе (+17.04%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для KGKC — ноябрь (-5.51%), для RTSB — ноябрь (-7.46%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июль, октябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, август, сентябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RTSB: +59.63% против +9.46%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Курганская ГК или ТНС энерго Ростов-на-Дону?
У кого выше рентабельность — KGKC или RTSB?
Какие дивиденды у Курганская ГК и ТНС энерго Ростов-на-Дону?
Какая компания крупнее по выручке — Курганская ГК или ТНС энерго Ростов-на-Дону?
Какая акция лучше по технике — KGKC или RTSB?
Что лучше купить — KGKC или RTSB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией