Сравнение KGKC vs PMSB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у KGKC отрицательный (-60.26) — компания генерирует убытки. PMSB прибылен, P/E составляет 8.85. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) PMSB дешевле: 0.36 против 0.56. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B KGKC — 0.72, у PMSB — 5.95. KGKC торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA KGKC — 6.00, у PMSB — 6.84. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. KGKC работает в убыток — ROE -1.18%, тогда как PMSB показывает рентабельность 67.28%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа KGKC (-0.91%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KGKC — 0.67, у PMSB — 1.96. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | KGKC | PMSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -60.26 | 8.85 | |
| P/B | 0.72 | 5.95 | |
| P/S | 0.56 | 0.36 | |
| PEG | — | 0.02 | |
| EV/EBITDA | 6.00 | 6.84 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1.18% | 67.28% | |
| ROA | -0.71% | 22.54% | |
| Валовая маржа | — | 8.96% | |
| Операц. маржа | 4.90% | 4.17% | |
| Чистая маржа | -0.91% | 4.04% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.67 | 1.96 | |
| Текущая ликв. | 1.25 | 1.32 | |
| Быстрая ликв. | 0.77 | 1.29 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.21% | 23.23% | |
| Коэфф. выплат | — | 63.82% | |
| EPS | $-0.73 | $50.14 | |
| Балансовая стоим. | $57.74 | $74.53 | |
Технический анализ
KGKC набирает 51 из 100 по техническому скорингу, PMSB — 33 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KGKC — 53.3 (нейтральная зона), PMSB — 25.3 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. KGKC торгуется выше SMA 50 (4.1%), тогда как PMSB ниже этой средней (-13.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: KGKC — 49.9 (выраженный тренд), PMSB — 30.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете PMSB стабильнее (0.33 vs 0.39). Значение ниже 0.8 делает PMSB защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) PMSB составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KGKC | PMSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.26 | 25.26 | |
| Stochastic %K | 40.00 | 5.34 | |
| CCI (20) | 19.13 | -178.71 | |
| MFI | 57.08 | 35.98 | |
| Williams %R | -60.00 | -94.66 | |
| MACD гистограмма | -0.09 | -6.28 | |
| Momentum (10) | 0.20 | -47.10 | |
| Тренд | |||
| ADX | 49.94 | 30.44 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.84% | -7.57% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.02% | -10.49% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.08% | -13.27% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.19% | +1.96% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 499.24 | 99.63 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.39 | 0.33 | |
| ATR % | 2.36% | 3.91% | |
| Sharpe (1г) | -0.35 | 1.03 | |
| RS Rating | 48.00 | 95.00 | |
| 52w от хая | -16.28 | -32.89 | |
| BB ширина | 4.65 | 21.95 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): KGKC — 10,57 млрд ₽, PMSB — 59,04 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. PMSB растёт быстрее по выручке: +9.02% год к году против +7.28% у KGKC. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: KGKC — 153,63 млн ₽, PMSB — 2,38 млрд ₽. PMSB генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KGKC — 528,95 млн ₽, PMSB — 2,54 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KGKC | PMSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,57 млрд ₽ | 59,04 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +7.28% | +9.02% | |
| Чистая прибыль | 153,63 млн ₽ | 2,38 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +29.51% | — |
| EPS (TTM) | $0.91 | $50.14 | |
| Операц. Cash Flow | 1,33 млрд ₽ | 3,23 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 528,95 млн ₽ | 2,54 млрд ₽ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность KGKC — 3.21%, PMSB — 23.23%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: KGKC — 11 лет, PMSB — 19 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | KGKC | PMSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.21% | 23.23% | |
| Годовые дивиденды | $1.30 | $32.00 | |
| Коэфф. выплат | — | 63.82% | |
| Лет выплат | 11.00% | 19.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.44% | 20.68% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KGKC — сентябре (+10.64%), для PMSB — апреле (+8.61%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: KGKC — ноябрь (-5.51%), PMSB — июнь (-3.27%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, август, сентябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PMSB: +24.18% против +9.46%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Курганская ГК или Пермэнергосбыт?
У кого выше рентабельность — KGKC или PMSB?
Какие дивиденды у Курганская ГК и Пермэнергосбыт?
Какая компания крупнее по выручке — Курганская ГК или Пермэнергосбыт?
Какая акция лучше по технике — KGKC или PMSB?
Что лучше купить — KGKC или PMSB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией