Сравнение KGKC vs OGKB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у KGKC отрицательный (-60.26) — компания генерирует убытки. OGKB прибылен, P/E составляет 15.74. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/B (цена/балансовая стоимость) OGKB дешевле: 0.49 против 0.72. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA OGKB оценён ниже: 2.69 vs 6.00. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE KGKC отрицательный (-1.18%), что говорит об убыточности. OGKB генерирует прибыль с ROE 3.11%. По этому критерию преимущество однозначно. KGKC убыточен — чистая маржа -0.91%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KGKC — 0.67, OGKB — 0.47. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | KGKC | OGKB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -60.26 | 15.74 | |
| P/B | 0.72 | 0.49 | |
| P/S | 0.56 | 0.49 | |
| PEG | — | -0.62 | |
| EV/EBITDA | 6.00 | 2.69 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1.18% | 3.11% | |
| ROA | -0.71% | 2.11% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 4.90% | 5.44% | |
| Чистая маржа | -0.91% | 3.13% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.67 | 0.47 | |
| Текущая ликв. | 1.25 | 2.93 | |
| Быстрая ликв. | 0.77 | 2.93 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.21% | 14.19% | |
| Коэфф. выплат | — | 85.46% | |
| EPS | $-0.73 | $0.07 | |
| Балансовая стоим. | $57.74 | $1.29 | |
Технический анализ
KGKC набирает 51 из 100 по техническому скорингу, OGKB — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KGKC — 53.3 (нейтральная зона), OGKB — 30.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: KGKC выше на 4.1%, OGKB — ниже на -9.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. KGKC выше SMA 200 (+0.2%), OGKB — ниже (-19.3%). Долгосрочный тренд в пользу KGKC. Сила тренда по ADX: KGKC — 49.9 (выраженный тренд), OGKB — 29.4 (выраженный тренд). По бете KGKC стабильнее (0.39 vs 0.48). Значение ниже 0.8 делает KGKC защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) OGKB составляет 3.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KGKC | OGKB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.26 | 30.89 | |
| Stochastic %K | 40.00 | 12.06 | |
| CCI (20) | 19.13 | -170.67 | |
| MFI | 57.08 | 17.01 | |
| Williams %R | -60.00 | -87.94 | |
| MACD гистограмма | -0.09 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 0.20 | -0.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 49.94 | 29.43 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.84% | -3.06% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.02% | -4.78% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.08% | -9.14% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.19% | -19.30% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | -0.17 | |
| Volume Ratio | 499.24 | 182.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.39 | 0.48 | |
| ATR % | 2.36% | 3.03% | |
| Sharpe (1г) | -0.35 | -0.18 | |
| RS Rating | 48.00 | 20.00 | |
| 52w от хая | -16.28 | -41.02 | |
| BB ширина | 4.65 | 9.55 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): KGKC — 10,57 млрд ₽, OGKB — 141,57 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. OGKB растёт быстрее по выручке: +11.03% год к году против +7.28% у KGKC. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: KGKC — 153,63 млн ₽, OGKB — 4,43 млрд ₽. OGKB генерирует больше чистой прибыли. FCF: KGKC генерирует 528,95 млн ₽, OGKB — 18,23 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KGKC | OGKB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,57 млрд ₽ | 141,57 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +7.28% | +11.03% | |
| Чистая прибыль | 153,63 млн ₽ | 4,43 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -6.90% | — |
| EPS (TTM) | $0.91 | $0.04 | |
| Операц. Cash Flow | 1,33 млрд ₽ | 33,06 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 528,95 млн ₽ | 18,23 млрд ₽ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность KGKC — 3.21%, OGKB — 14.19%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. KGKC платит дивиденды 11 лет подряд, OGKB — 11. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | KGKC | OGKB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.21% | 14.19% | |
| Годовые дивиденды | $1.30 | $0.06 | |
| Коэфф. выплат | — | 85.46% | |
| Лет выплат | 11.00% | 11.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.44% | 10.22% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KGKC — сентябре (+10.64%), для OGKB — мае (+9.46%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для KGKC — ноябрь (-5.51%), для OGKB — ноябрь (-4.09%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июль, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у OGKB: +16.20% против +9.46%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Курганская ГК или Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии?
У кого выше рентабельность — KGKC или OGKB?
Какие дивиденды у Курганская ГК и Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии?
Какая компания крупнее по выручке — Курганская ГК или Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии?
Какая акция лучше по технике — KGKC или OGKB?
Что лучше купить — KGKC или OGKB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией