Сравнение KGKC vs OGKB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E KGKC — -60,26, OGKB — -25,34. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) OGKB дешевле: 0,25 против 0,56. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) OGKB дешевле: 0,28 против 0,72. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA KGKC оценён ниже: 6,00 vs 9,44. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KGKC — 0,67, OGKB — 0,52. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | KGKC | OGKB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -60,26 | -25,34 | |
| P/B | 0,72 | 0,28 | |
| P/S | 0,56 | 0,25 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 6,00 | 9,44 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1,18% | -1,10% | |
| ROA | -0,71% | -0,72% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 4,90% | -1,18% | |
| Чистая маржа | -0,91% | -1,00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,67 | 0,52 | |
| Текущая ликв. | 1,25 | 1,07 | |
| Быстрая ликв. | 0,77 | 0,56 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3,21% | 14,19% | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | -$0,73 | -$0,01 | |
| Балансовая стоим. | $57,74 | $1,19 | |
Технический анализ
OGKB набирает 75 из 100 по техническому скорингу, KGKC — 59 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KGKC — 55,7 (нейтральная зона), OGKB — 60,6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. OGKB торгуется выше SMA 50 (8,5%), тогда как KGKC ниже этой средней (-1,9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: KGKC — 31,9 (выраженный тренд), OGKB — 29,4 (выраженный тренд). По бете KGKC стабильнее (0,47 vs 0,91). Дневная волатильность (ATR%) KGKC составляет 6,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KGKC | OGKB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55,73 | 60,56 | |
| Stochastic %K | 62,75 | 72,81 | |
| CCI (20) | 96,79 | 100,37 | |
| MFI | 56,23 | 75,53 | |
| Williams %R | -37,25 | -27,19 | |
| MACD гистограмма | 0,58 | 0,00 | |
| Momentum (10) | 4,20 | 0,02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31,95 | 29,44 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,51% | +3,43% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,69% | +8,02% | |
| Цена vs SMA 50 | -1,93% | +8,48% | |
| Цена vs SMA 200 | -7,54% | -22,89% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,13 | 0,12 | |
| Volume Ratio | 52,04 | 65,25 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,47 | 0,91 | |
| ATR % | 6,78% | 6,25% | |
| Sharpe (1г) | -0,52 | -1,25 | |
| RS Rating | 48,00 | 22,00 | |
| 52w от хая | -24,03 | -46,83 | |
| BB ширина | 20,12 | 41,92 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): KGKC — 10,57 млрд ₽, OGKB — 177,72 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. KGKC растёт быстрее по выручке: +3,70% год к году против -1,30% у OGKB. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. OGKB убыточен (чистая прибыль -1,78 млрд ₽), тогда как KGKC генерирует прибыль (153,63 млн ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: KGKC генерирует 528,95 млн ₽, OGKB — -17,89 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KGKC | OGKB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,57 млрд ₽ | 177,72 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +3.70% | -1.30% | |
| Чистая прибыль | 153,63 млн ₽ | -1,78 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -65.90% | — | — |
| EPS (TTM) | $0,91 | -$0,01 | |
| Операц. Cash Flow | 1,33 млрд ₽ | 3,78 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 528,95 млн ₽ | -17,89 млрд ₽ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность KGKC — 3,21%, OGKB — 14,19%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. KGKC платит дивиденды 11 лет подряд, OGKB — 11. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | KGKC | OGKB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3,21% | 14,19% | |
| Годовые дивиденды | $1,30 | $0,06 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 11 | 11 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10,44% | 10,22% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет KGKC показывает лучшую доходность в сентябре (+10,64%). Для OGKB сезонные данные отсутствуют.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Курганская ГК или ОГК-2?
У кого выше рентабельность — KGKC или OGKB?
Какие дивиденды у Курганская ГК и ОГК-2?
Какая компания крупнее по выручке — Курганская ГК или ОГК-2?
Какая акция лучше по технике — KGKC или OGKB?
Что лучше купить — KGKC или OGKB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией