Сравнение KGKC vs NNSBP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность KGKC (P/E -60.26) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. NNSBP показывает P/E 8.71. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу NNSBP: 0.33 vs 0.56 у KGKC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) KGKC дешевле: 0.72 против 35.98. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NNSBP оценён ниже: 5.76 vs 6.00. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE KGKC отрицательный (-1.18%), что говорит об убыточности. NNSBP генерирует прибыль с ROE 413.20%. По этому критерию преимущество однозначно. KGKC убыточен — чистая маржа -0.91%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. NNSBP несёт высокую долговую нагрузку — D/E 37.07, тогда как KGKC практически без долга (D/E 0.67). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности NNSBP ниже 1 (0.56), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KGKC | NNSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -60.26 | 8.71 | |
| P/B | 0.72 | 35.98 | |
| P/S | 0.56 | 0.33 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 6.00 | 5.76 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1.18% | 413.20% | |
| ROA | -0.71% | 10.85% | |
| Валовая маржа | — | 47.37% | |
| Операц. маржа | 4.90% | 4.81% | |
| Чистая маржа | -0.91% | 3.82% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.67 | 37.07 | |
| Текущая ликв. | 1.25 | 0.56 | |
| Быстрая ликв. | 0.77 | 0.56 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.21% | — | |
| Коэфф. выплат | — | 7.78% | |
| EPS | $-0.73 | $405.08 | |
| Балансовая стоим. | $57.74 | $98.03 | |
Технический анализ
По техническому скорингу NNSBP сильнее: 66/100 против 51/100 у KGKC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у KGKC составляет 53.3 (нейтральная зона), у NNSBP — 54.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: KGKC на 4.1%, NNSBP на 3.0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: KGKC — 49.9 (выраженный тренд), NNSBP — 21.5 (слабый тренд). KGKC менее волатилен — бета 0.39 против 0.42 у NNSBP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) NNSBP составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KGKC | NNSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.26 | 54.56 | |
| Stochastic %K | 40.00 | 44.59 | |
| CCI (20) | 19.13 | 51.47 | |
| MFI | 57.08 | 53.68 | |
| Williams %R | -60.00 | -55.41 | |
| MACD гистограмма | -0.09 | -0.72 | |
| Momentum (10) | 0.20 | 6.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 49.94 | 21.52 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.84% | +0.33% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.02% | +1.11% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.08% | +3.03% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.19% | +4.06% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | 0.11 | |
| Volume Ratio | 499.24 | 6.02 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.39 | 0.42 | |
| ATR % | 2.36% | 3.95% | |
| Sharpe (1г) | -0.35 | 0.59 | |
| RS Rating | 48.00 | 78.00 | |
| 52w от хая | -16.28 | -13.75 | |
| BB ширина | 4.65 | 11.68 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KGKC — 10,57 млрд ₽, NNSBP — 52,85 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу KGKC: +7.28% г/г vs +5.29%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: KGKC — 153,63 млн ₽, NNSBP — 2,02 млн ₽. KGKC генерирует больше чистой прибыли. FCF: KGKC генерирует 528,95 млн ₽, NNSBP — 266880 ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KGKC | NNSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,57 млрд ₽ | 52,85 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +7.28% | +5.29% | |
| Чистая прибыль | 153,63 млн ₽ | 2,02 млн ₽ | |
| EPS (TTM) | $0.91 | $405.08 | |
| Операц. Cash Flow | 1,33 млрд ₽ | 616878 ₽ | |
| Free Cash Flow | 528,95 млн ₽ | 266880 ₽ |
Дивиденды
KGKC выплачивает дивиденды с доходностью 3.21% годовых, тогда как NNSBP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. KGKC платит дивиденды 11 лет подряд, NNSBP — 8. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | KGKC | NNSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.21% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.30 | $31.53 | |
| Коэфф. выплат | — | 7.78% | |
| Лет выплат | 11.00% | 8.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.44% | -22.17% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность KGKC приходится на сентябре (+10.64%), а NNSBP — на августе (+12.09%). Слабые месяцы: для KGKC — ноябрь (-5.51%), для NNSBP — май (-5.28%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, октябрь, ноябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NNSBP: +11.85% против +9.46%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Курганская ГК или ТНС энерго НН привилегированные?
У кого выше рентабельность — KGKC или NNSBP?
Какие дивиденды у Курганская ГК и ТНС энерго НН привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Курганская ГК или ТНС энерго НН привилегированные?
Какая акция лучше по технике — KGKC или NNSBP?
Что лучше купить — KGKC или NNSBP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией