Сравнение KGKC vs NNSBP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность KGKC (P/E -60,26) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. NNSBP показывает P/E 8,71. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу NNSBP: 0,33 vs 0,56 у KGKC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) KGKC дешевле: 0,72 против 35,98. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NNSBP оценён ниже: 5,76 vs 6,00. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE KGKC отрицательный (-1,18%), что говорит об убыточности. NNSBP генерирует прибыль с ROE 413,20%. По этому критерию преимущество однозначно. KGKC убыточен — чистая маржа -0,91%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. NNSBP несёт высокую долговую нагрузку — D/E 37,07, тогда как KGKC практически без долга (D/E 0,67). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности NNSBP ниже 1 (0,56), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KGKC | NNSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -60,26 | 8,71 | |
| P/B | 0,72 | 35,98 | |
| P/S | 0,56 | 0,33 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 6,00 | 5,76 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1,18% | 413,20% | |
| ROA | -0,71% | 10,85% | |
| Валовая маржа | — | 47,37% | |
| Операц. маржа | 4,90% | 4,81% | |
| Чистая маржа | -0,91% | 3,82% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,67 | 37,07 | |
| Текущая ликв. | 1,25 | 0,56 | |
| Быстрая ликв. | 0,77 | 0,56 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3,21% | — | |
| Коэфф. выплат | — | 7,78% | |
| EPS | -$0,73 | $405,08 | |
| Балансовая стоим. | $57,74 | $98,03 | |
Технический анализ
По техническому скорингу NNSBP сильнее: 57/100 против 51/100 у KGKC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у KGKC составляет 51,9 (нейтральная зона), у NNSBP — 62,1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. NNSBP торгуется выше SMA 50 (2,0%), тогда как KGKC ниже этой средней (-3,6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: KGKC — 34,4 (выраженный тренд), NNSBP — 30,5 (выраженный тренд). KGKC менее волатилен — бета 0,47 против 0,56 у NNSBP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) KGKC составляет 7,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KGKC | NNSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51,94 | 62,14 | |
| Stochastic %K | 58,93 | 75,25 | |
| CCI (20) | 32,82 | 189,88 | |
| MFI | 62,92 | 81,72 | |
| Williams %R | -41,07 | -24,75 | |
| MACD гистограмма | 0,54 | 13,60 | |
| Momentum (10) | 4,60 | 122,00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34,44 | 30,51 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,82% | +3,51% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,82% | +4,96% | |
| Цена vs SMA 50 | -3,63% | +2,05% | |
| Цена vs SMA 200 | -9,13% | -6,01% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,12 | -0,27 | |
| Volume Ratio | 75,94 | 114,23 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,47 | 0,56 | |
| ATR % | 7,28% | 5,52% | |
| Sharpe (1г) | -0,57 | 0,16 | |
| RS Rating | 52,00 | 80,00 | |
| 52w от хая | -25,19 | -22,88 | |
| BB ширина | 33,94 | 11,38 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KGKC — 10,57 млрд ₽, NNSBP — 52,85 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу NNSBP: +12,40% г/г vs +3,70%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: KGKC — 153,63 млн ₽, NNSBP — 2,02 млн ₽. KGKC генерирует больше чистой прибыли. FCF: KGKC генерирует 528,95 млн ₽, NNSBP — 266880 ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KGKC | NNSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,57 млрд ₽ | 52,85 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +3.70% | +12.40% | |
| Чистая прибыль | 153,63 млн ₽ | 2,02 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -65.90% | +433.50% | |
| EPS (TTM) | $0,91 | $405,08 | |
| Операц. Cash Flow | 1,33 млрд ₽ | 616878 ₽ | |
| Free Cash Flow | 528,95 млн ₽ | 266880 ₽ |
Дивиденды
KGKC выплачивает дивиденды с доходностью 3,21% годовых, тогда как NNSBP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. KGKC платит дивиденды 11 лет подряд, NNSBP — 8. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | KGKC | NNSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3,21% | — | |
| Годовые дивиденды | $1,30 | $31,53 | |
| Коэфф. выплат | — | 7,78% | |
| Лет выплат | 11 | 8 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10,44% | -22,17% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность KGKC приходится на сентябре (+10,64%), а NNSBP — на августе (+12,09%). Слабые месяцы: для KGKC — ноябрь (-5,51%), для NNSBP — май (-4,96%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, октябрь, ноябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NNSBP: +10,06% против +9,37%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Курганская ГК или ТНС энерго НН привилегированные?
У кого выше рентабельность — KGKC или NNSBP?
Какие дивиденды у Курганская ГК и ТНС энерго НН привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Курганская ГК или ТНС энерго НН привилегированные?
Какая акция лучше по технике — KGKC или NNSBP?
Что лучше купить — KGKC или NNSBP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией