Сравнение KGKC vs NNSB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
KGKC имеет отрицательный P/E (-60.26), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — NNSB прибылен с P/E 8.71. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) NNSB оценён ниже: 0.33 против 0.56. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) KGKC дешевле: 0.72 против 35.98. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NNSB оценён ниже: 5.76 vs 6.00. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE KGKC отрицательный (-1.18%), что говорит об убыточности. NNSB генерирует прибыль с ROE 413.20%. По этому критерию преимущество однозначно. KGKC убыточен — чистая маржа -0.91%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. NNSB несёт высокую долговую нагрузку — D/E 37.07, тогда как KGKC практически без долга (D/E 0.67). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности NNSB ниже 1 (0.56), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KGKC | NNSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -60.26 | 8.71 | |
| P/B | 0.72 | 35.98 | |
| P/S | 0.56 | 0.33 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 6.00 | 5.76 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1.18% | 413.20% | |
| ROA | -0.71% | 10.85% | |
| Валовая маржа | — | 47.37% | |
| Операц. маржа | 4.90% | 4.81% | |
| Чистая маржа | -0.91% | 3.82% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.67 | 37.07 | |
| Текущая ликв. | 1.25 | 0.56 | |
| Быстрая ликв. | 0.77 | 0.56 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.21% | — | |
| Коэфф. выплат | — | 7.78% | |
| EPS | $-0.73 | $405.08 | |
| Балансовая стоим. | $57.74 | $98.03 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу KGKC: скоринг 51/100 vs 18/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: KGKC — 53.3, NNSB — 37.5. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: KGKC выше на 4.1%, NNSB — ниже на -6.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. KGKC выше SMA 200 (+0.2%), NNSB — ниже (-8.1%). Долгосрочный тренд в пользу KGKC. Сила тренда по ADX: KGKC — 49.9 (выраженный тренд), NNSB — 15.8 (нет тренда). KGKC имеет чётко выраженный тренд, в отличие от NNSB. Дневная волатильность (ATR%) NNSB составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KGKC | NNSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.26 | 37.50 | |
| Stochastic %K | 40.00 | 7.14 | |
| CCI (20) | 19.13 | -80.51 | |
| MFI | 57.08 | 20.23 | |
| Williams %R | -60.00 | -92.86 | |
| MACD гистограмма | -0.09 | -8.36 | |
| Momentum (10) | 0.20 | -90.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 49.94 | 15.84 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.84% | -2.05% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.02% | -3.48% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.08% | -6.74% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.19% | -8.11% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | -0.32 | |
| Volume Ratio | 499.24 | 25.49 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.39 | — | |
| ATR % | 2.36% | 3.71% | |
| Sharpe (1г) | -0.35 | — | |
| RS Rating | 48.00 | 75.00 | |
| 52w от хая | -16.28 | -37.95 | |
| BB ширина | 4.65 | 12.42 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: KGKC генерирует 10,57 млрд ₽, NNSB — 52,85 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: KGKC — +7.28%, NNSB — +5.29%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: KGKC — 153,63 млн ₽, NNSB — 2,02 млрд ₽. NNSB генерирует больше чистой прибыли. FCF: KGKC генерирует 528,95 млн ₽, NNSB — 266,88 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KGKC | NNSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,57 млрд ₽ | 52,85 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +7.28% | +5.29% | |
| Чистая прибыль | 153,63 млн ₽ | 2,02 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | $0.91 | $405.08 | |
| Операц. Cash Flow | 1,33 млрд ₽ | 616,88 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 528,95 млн ₽ | 266,88 млн ₽ |
Дивиденды
KGKC выплачивает дивиденды с доходностью 3.21% годовых, тогда как NNSB дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. KGKC платит дивиденды 11 лет подряд, NNSB — 8. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | KGKC | NNSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.21% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.30 | $31.53 | |
| Коэфф. выплат | — | 7.78% | |
| Лет выплат | 11.00% | 8.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.44% | -22.17% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет KGKC показывает лучшую среднюю доходность в сентябре (+10.64%), NNSB — в августе (+13.87%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для KGKC — ноябрь (-5.51%), для NNSB — май (-7.91%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, июль, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, август, сентябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NNSB: +30.03% против +9.46%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Курганская ГК или ТНС энерго НН?
У кого выше рентабельность — KGKC или NNSB?
Какие дивиденды у Курганская ГК и ТНС энерго НН?
Какая компания крупнее по выручке — Курганская ГК или ТНС энерго НН?
Какая акция лучше по технике — KGKC или NNSB?
Что лучше купить — KGKC или NNSB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией