Сравнение KGKC vs MRKY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
KGKC имеет отрицательный P/E (-60.26), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — MRKY прибылен с P/E 2.19. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) MRKY оценён ниже: 0.13 против 0.56. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) MRKY дешевле: 0.15 против 0.72. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MRKY оценён ниже: 3.16 vs 6.00. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE KGKC отрицательный (-1.18%), что говорит об убыточности. MRKY генерирует прибыль с ROE 6.80%. По этому критерию преимущество однозначно. KGKC убыточен — чистая маржа -0.91%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KGKC — 0.67, MRKY — 1.51. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MRKY ниже 1 (0.59), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KGKC | MRKY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -60.26 | 2.19 | |
| P/B | 0.72 | 0.15 | |
| P/S | 0.56 | 0.13 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 6.00 | 3.16 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1.18% | 6.80% | |
| ROA | -0.71% | 2.71% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 4.90% | 11.71% | |
| Чистая маржа | -0.91% | 5.77% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.67 | 1.51 | |
| Текущая ликв. | 1.25 | 0.59 | |
| Быстрая ликв. | 0.77 | 0.49 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.21% | — | |
| Коэфф. выплат | — | 68.40% | |
| EPS | $-0.73 | $0.01 | |
| Балансовая стоим. | $57.74 | $0.54 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу MRKY: скоринг 77/100 vs 51/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: KGKC — 53.3, MRKY — 63.3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: KGKC на 4.1%, MRKY на 10.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: KGKC — 49.9 (выраженный тренд), MRKY — 31.8 (выраженный тренд). Волатильность: бета KGKC — 0.39, MRKY — 0.60. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MRKY составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KGKC | MRKY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.26 | 63.29 | |
| Stochastic %K | 40.00 | 71.99 | |
| CCI (20) | 19.13 | 98.90 | |
| MFI | 57.08 | 83.79 | |
| Williams %R | -60.00 | -28.01 | |
| MACD гистограмма | -0.09 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 0.20 | 0.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 49.94 | 31.77 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.84% | +4.16% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.02% | +6.93% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.08% | +10.90% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.19% | +4.48% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | -0.20 | |
| Volume Ratio | 499.24 | 184.48 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.39 | 0.60 | |
| ATR % | 2.36% | 6.15% | |
| Sharpe (1г) | -0.35 | 0.71 | |
| RS Rating | 48.00 | 78.00 | |
| 52w от хая | -16.28 | -13.38 | |
| BB ширина | 4.65 | 24.18 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: KGKC генерирует 10,57 млрд ₽, MRKY — 96,98 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MRKY — +30.00%, KGKC — +7.28%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: KGKC — 153,63 млн ₽, MRKY — 5,60 млрд ₽. MRKY генерирует больше чистой прибыли. FCF: KGKC генерирует 528,95 млн ₽, MRKY — -224,22 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KGKC | MRKY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,57 млрд ₽ | 96,98 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +7.28% | +30.00% | |
| Чистая прибыль | 153,63 млн ₽ | 5,60 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +154.76% | — |
| EPS (TTM) | $0.91 | $0.04 | |
| Операц. Cash Flow | 1,33 млрд ₽ | 7,27 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 528,95 млн ₽ | -224,22 млн ₽ |
Дивиденды
KGKC выплачивает дивиденды с доходностью 3.21% годовых, тогда как MRKY дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. KGKC платит дивиденды 11 лет подряд, MRKY — 5. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | KGKC | MRKY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.21% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.30 | $0.00 | |
| Коэфф. выплат | — | 68.40% | |
| Лет выплат | 11.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.44% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет KGKC показывает лучшую среднюю доходность в сентябре (+10.64%), MRKY — в июле (+21.05%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для KGKC — ноябрь (-5.51%), для MRKY — май (-5.59%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, август, сентябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRKY: +37.74% против +9.46%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Курганская ГК или Россети Юг?
У кого выше рентабельность — KGKC или MRKY?
Какие дивиденды у Курганская ГК и Россети Юг?
Какая компания крупнее по выручке — Курганская ГК или Россети Юг?
Какая акция лучше по технике — KGKC или MRKY?
Что лучше купить — KGKC или MRKY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией