Сравнение KGKC vs MRKS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
KGKC имеет отрицательный P/E (-60.26), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — MRKS прибылен с P/E 44.30. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) MRKS оценён ниже: 0.37 против 0.56. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) KGKC дешевле: 0.72 против 3.30. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MRKS оценён ниже: 5.97 vs 6.00. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE KGKC отрицательный (-1.18%), что говорит об убыточности. MRKS генерирует прибыль с ROE 7.44%. По этому критерию преимущество однозначно. KGKC убыточен — чистая маржа -0.91%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. MRKS несёт высокую долговую нагрузку — D/E 6.49, тогда как KGKC практически без долга (D/E 0.67). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности MRKS ниже 1 (0.50), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KGKC | MRKS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -60.26 | 44.30 | |
| P/B | 0.72 | 3.30 | |
| P/S | 0.56 | 0.37 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 6.00 | 5.97 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1.18% | 7.44% | |
| ROA | -0.71% | 0.99% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 4.90% | 7.98% | |
| Чистая маржа | -0.91% | 0.85% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.67 | 6.49 | |
| Текущая ликв. | 1.25 | 0.50 | |
| Быстрая ликв. | 0.77 | 0.46 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.21% | — | |
| Коэфф. выплат | — | 10.20% | |
| EPS | $-0.73 | $0.01 | |
| Балансовая стоим. | $57.74 | $0.16 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу KGKC: скоринг 51/100 vs 37/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: KGKC — 53.3, MRKS — 46.0. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: KGKC выше на 4.1%, MRKS — ниже на -0.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: KGKC — 49.9 (выраженный тренд), MRKS — 34.3 (выраженный тренд). Волатильность: бета MRKS — -0.42, KGKC — 0.39. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MRKS составляет 6.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KGKC | MRKS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.26 | 45.99 | |
| Stochastic %K | 40.00 | 22.01 | |
| CCI (20) | 19.13 | -34.07 | |
| MFI | 57.08 | 92.61 | |
| Williams %R | -60.00 | -77.99 | |
| MACD гистограмма | -0.09 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 0.20 | -0.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 49.94 | 34.29 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.84% | -3.47% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.02% | -2.44% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.08% | -0.57% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.19% | +0.91% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | -0.34 | |
| Volume Ratio | 499.24 | 44.21 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.39 | -0.42 | |
| ATR % | 2.36% | 6.14% | |
| Sharpe (1г) | -0.35 | 0.97 | |
| RS Rating | 48.00 | 56.00 | |
| 52w от хая | -16.28 | -28.06 | |
| BB ширина | 4.65 | 19.19 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: KGKC генерирует 10,57 млрд ₽, MRKS — 133,37 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MRKS — +27.23%, KGKC — +7.28%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: KGKC — 153,63 млн ₽, MRKS — 1,13 млрд ₽. MRKS генерирует больше чистой прибыли. FCF: KGKC генерирует 528,95 млн ₽, MRKS — 4,35 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KGKC | MRKS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,57 млрд ₽ | 133,37 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +7.28% | +27.23% | |
| Чистая прибыль | 153,63 млн ₽ | 1,13 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | $0.91 | $0.01 | |
| Операц. Cash Flow | 1,33 млрд ₽ | 18,23 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 528,95 млн ₽ | 4,35 млрд ₽ |
Дивиденды
KGKC выплачивает дивиденды с доходностью 3.21% годовых, тогда как MRKS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. KGKC платит дивиденды 11 лет подряд, MRKS — 6. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | KGKC | MRKS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.21% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.30 | $0.00 | |
| Коэфф. выплат | — | 10.20% | |
| Лет выплат | 11.00% | 6.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.44% | 12.93% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет KGKC показывает лучшую среднюю доходность в сентябре (+10.64%), MRKS — в январе (+19.88%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для KGKC — ноябрь (-5.51%), для MRKS — сентябрь (-2.60%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRKS: +67.52% против +9.46%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Курганская ГК или Россети Сибирь?
У кого выше рентабельность — KGKC или MRKS?
Какие дивиденды у Курганская ГК и Россети Сибирь?
Какая компания крупнее по выручке — Курганская ГК или Россети Сибирь?
Какая акция лучше по технике — KGKC или MRKS?
Что лучше купить — KGKC или MRKS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией