Сравнение KGKC vs MRKP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
KGKC имеет отрицательный P/E (-60.26), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — MRKP прибылен с P/E 2.61. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) MRKP оценён ниже: 0.37 против 0.56. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B MRKP — 0.52, у KGKC — 0.72. MRKP торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA MRKP — 1.34, у KGKC — 6.00. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. KGKC работает в убыток — ROE -1.18%, тогда как MRKP показывает рентабельность 20.05%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа KGKC (-0.91%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KGKC — 0.67, у MRKP — 0.80. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MRKP ниже 1 (0.83), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KGKC | MRKP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -60.26 | 2.61 | |
| P/B | 0.72 | 0.52 | |
| P/S | 0.56 | 0.37 | |
| PEG | — | 0.09 | |
| EV/EBITDA | 6.00 | 1.34 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1.18% | 20.05% | |
| ROA | -0.71% | 11.16% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 4.90% | 20.20% | |
| Чистая маржа | -0.91% | 14.19% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.67 | 0.80 | |
| Текущая ликв. | 1.25 | 0.83 | |
| Быстрая ликв. | 0.77 | 0.75 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.21% | 10.77% | |
| Коэфф. выплат | — | 23.91% | |
| EPS | $-0.73 | $0.21 | |
| Балансовая стоим. | $57.74 | $1.04 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу KGKC: скоринг 51/100 vs 31/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: KGKC — 53.3, MRKP — 47.7. Обе акции находятся в одной зоне. KGKC торгуется выше SMA 50 (4.1%), тогда как MRKP ниже этой средней (-0.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: KGKC — 49.9 (выраженный тренд), MRKP — 17.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MRKP — 0.29, KGKC — 0.39. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MRKP составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KGKC | MRKP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.26 | 47.67 | |
| Stochastic %K | 40.00 | 32.24 | |
| CCI (20) | 19.13 | -90.79 | |
| MFI | 57.08 | 40.39 | |
| Williams %R | -60.00 | -67.76 | |
| MACD гистограмма | -0.09 | -0.01 | |
| Momentum (10) | 0.20 | -0.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 49.94 | 17.83 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.84% | -0.27% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.02% | -1.38% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.08% | -0.30% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.19% | +12.67% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | -0.12 | |
| Volume Ratio | 499.24 | 206.20 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.39 | 0.29 | |
| ATR % | 2.36% | 4.25% | |
| Sharpe (1г) | -0.35 | 0.68 | |
| RS Rating | 48.00 | 95.00 | |
| 52w от хая | -16.28 | -11.70 | |
| BB ширина | 4.65 | 16.07 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: KGKC генерирует 10,57 млрд ₽, MRKP — 166,06 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MRKP — +13.35%, KGKC — +7.28%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: KGKC — 153,63 млн ₽, MRKP — 23,56 млрд ₽. MRKP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KGKC — 528,95 млн ₽, MRKP — 6,59 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KGKC | MRKP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,57 млрд ₽ | 166,06 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +7.28% | +13.35% | |
| Чистая прибыль | 153,63 млн ₽ | 23,56 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +28.72% | — |
| EPS (TTM) | $0.91 | $0.21 | |
| Операц. Cash Flow | 1,33 млрд ₽ | 37,20 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 528,95 млн ₽ | 6,59 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: KGKC платит 3.21%, MRKP — 10.77%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: KGKC — 11 лет, MRKP — 15 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | KGKC | MRKP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.21% | 10.77% | |
| Годовые дивиденды | $1.30 | $0.05 | |
| Коэфф. выплат | — | 23.91% | |
| Лет выплат | 11.00% | 15.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.44% | 25.21% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет KGKC показывает лучшую среднюю доходность в сентябре (+10.64%), MRKP — в июле (+13.21%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: KGKC — ноябрь (-5.51%), MRKP — март (-4.82%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRKP: +33.75% против +9.46%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Курганская ГК или Россети Центр и Приволжье?
У кого выше рентабельность — KGKC или MRKP?
Какие дивиденды у Курганская ГК и Россети Центр и Приволжье?
Какая компания крупнее по выручке — Курганская ГК или Россети Центр и Приволжье?
Какая акция лучше по технике — KGKC или MRKP?
Что лучше купить — KGKC или MRKP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией