Сравнение KGKC vs MRKK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E KGKC — -60,26, MRKK — -3,09. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) MRKK дешевле: 0,46 против 0,56. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) KGKC дешевле: 0,72 против 35,62. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. MRKK несёт высокую долговую нагрузку — D/E 37,27, тогда как KGKC практически без долга (D/E 0,67). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности MRKK ниже 1 (0,69), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KGKC | MRKK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -60,26 | -3,09 | |
| P/B | 0,72 | 35,62 | |
| P/S | 0,56 | 0,46 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 6,00 | -2,99 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1,18% | -1153,24% | |
| ROA | -0,71% | -30,13% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 4,90% | -16,49% | |
| Чистая маржа | -0,91% | -14,87% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,67 | 37,27 | |
| Текущая ликв. | 1,25 | 0,69 | |
| Быстрая ликв. | 0,77 | 0,61 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3,21% | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | -$0,73 | -$5,22 | |
| Балансовая стоим. | $57,74 | $0,45 | |
Технический анализ
KGKC набирает 59 из 100 по техническому скорингу, MRKK — 44 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KGKC — 55,7 (нейтральная зона), MRKK — 49,3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: KGKC на -1,9%, MRKK на -8,6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: KGKC — 31,9 (выраженный тренд), MRKK — 34,4 (выраженный тренд). По бете KGKC стабильнее (0,47 vs 0,56). Дневная волатильность (ATR%) KGKC составляет 6,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KGKC | MRKK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55,73 | 49,33 | |
| Stochastic %K | 62,75 | 80,00 | |
| CCI (20) | 96,79 | 110,16 | |
| MFI | 56,23 | 81,22 | |
| Williams %R | -37,25 | -20,00 | |
| MACD гистограмма | 0,58 | 0,24 | |
| Momentum (10) | 4,20 | 0,84 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31,95 | 34,42 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,51% | +2,00% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,69% | +1,48% | |
| Цена vs SMA 50 | -1,93% | -8,57% | |
| Цена vs SMA 200 | -7,54% | -18,86% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,13 | -0,16 | |
| Volume Ratio | 52,04 | 32,13 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,47 | 0,56 | |
| ATR % | 6,78% | 4,86% | |
| Sharpe (1г) | -0,52 | -0,48 | |
| RS Rating | 48,00 | 58,00 | |
| 52w от хая | -24,03 | -35,27 | |
| BB ширина | 20,12 | 15,54 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): KGKC — 10,57 млрд ₽, MRKK — 73,57 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MRKK растёт быстрее по выручке: +35,30% год к году против +3,70% у KGKC. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. MRKK убыточен (чистая прибыль -10,94 млрд ₽), тогда как KGKC генерирует прибыль (153,63 млн ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: KGKC генерирует 528,95 млн ₽, MRKK — -15,74 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KGKC | MRKK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,57 млрд ₽ | 73,57 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +3.70% | +35.30% | |
| Чистая прибыль | 153,63 млн ₽ | -10,94 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -65.90% | — | — |
| EPS (TTM) | $0,91 | -$5,22 | |
| Операц. Cash Flow | 1,33 млрд ₽ | -8,96 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 528,95 млн ₽ | -15,74 млрд ₽ |
Дивиденды
KGKC выплачивает дивиденды с доходностью 3,21% годовых, тогда как MRKK дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. KGKC платит дивиденды 11 лет подряд, MRKK — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | KGKC | MRKK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3,21% | — | |
| Годовые дивиденды | $1,30 | $0,87 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 11 | 2 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10,44% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KGKC — сентябре (+10,64%), для MRKK — апреле (+7,60%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для KGKC — ноябрь (-5,51%), для MRKK — май (-4,97%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, август, сентябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRKK: +13,69% против +9,37%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Курганская ГК или Россети Северный Кавказ?
У кого выше рентабельность — KGKC или MRKK?
Какие дивиденды у Курганская ГК и Россети Северный Кавказ?
Какая компания крупнее по выручке — Курганская ГК или Россети Северный Кавказ?
Какая акция лучше по технике — KGKC или MRKK?
Что лучше купить — KGKC или MRKK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией