Сравнение KGKC vs MRKC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность KGKC (P/E -49,46) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. MRKC показывает P/E 2,23. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу MRKC: 0,17 vs 0,46 у KGKC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) MRKC дешевле: 0,35 против 0,59. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MRKC оценён ниже: 1,68 vs 5,10. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE KGKC отрицательный (-1,18%), что говорит об убыточности. MRKC генерирует прибыль с ROE 15,93%. По этому критерию преимущество однозначно. KGKC убыточен — чистая маржа -0,91%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KGKC — 0,67, MRKC — 1,28. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MRKC ниже 1 (0,60), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KGKC | MRKC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -49,46 | 2,23 | |
| P/B | 0,59 | 0,35 | |
| P/S | 0,46 | 0,17 | |
| PEG | — | 0,09 | |
| EV/EBITDA | 5,10 | 1,68 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1,18% | 15,93% | |
| ROA | -0,71% | 6,99% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 4,90% | 14,59% | |
| Чистая маржа | -0,91% | 7,80% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,67 | 1,28 | |
| Текущая ликв. | 1,25 | 0,60 | |
| Быстрая ликв. | 0,77 | 0,42 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 6,81% | |
| Коэфф. выплат | — | 13,28% | |
| EPS | -$0,73 | $0,29 | |
| Балансовая стоим. | $57,74 | $1,73 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 49/100 и 51/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у KGKC составляет 51,4 (нейтральная зона), у MRKC — 49,2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. MRKC торгуется выше SMA 50 (5,3%), тогда как KGKC ниже этой средней (-3,6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: KGKC — 26,7 (выраженный тренд), MRKC — 28,2 (выраженный тренд). KGKC менее волатилен — бета 0,49 против 1,03 у MRKC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) KGKC составляет 6,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KGKC | MRKC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51,39 | 49,20 | |
| Stochastic %K | 46,51 | 4,26 | |
| CCI (20) | 38,46 | -12,71 | |
| MFI | 57,11 | 52,00 | |
| Williams %R | -53,49 | -95,74 | |
| MACD гистограмма | 0,30 | 0,00 | |
| Momentum (10) | 0,40 | -0,05 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26,67 | 28,18 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,41% | -4,13% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,48% | -1,64% | |
| Цена vs SMA 50 | -3,59% | +5,25% | |
| Цена vs SMA 200 | -9,15% | -17,85% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,15 | 0,06 | |
| Volume Ratio | 143,35 | 57,72 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,49 | 1,03 | |
| ATR % | 6,86% | 5,13% | |
| Sharpe (1г) | -0,53 | -0,14 | |
| RS Rating | 51,00 | 77,00 | |
| 52w от хая | -25,58 | -35,54 | |
| BB ширина | 20,40 | 28,82 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KGKC — 10,57 млрд ₽, MRKC — 152,96 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MRKC: +10,70% г/г vs +3,70%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: KGKC — 153,63 млн ₽, MRKC — 11,60 млрд ₽. MRKC генерирует больше чистой прибыли. FCF: KGKC генерирует 528,95 млн ₽, MRKC — 3,23 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KGKC | MRKC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,57 млрд ₽ | 152,96 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +3.70% | +10.70% | |
| Чистая прибыль | 153,63 млн ₽ | 11,60 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -65.90% | +76.80% | |
| EPS (TTM) | $0,91 | $0,27 | |
| Операц. Cash Flow | 1,33 млрд ₽ | 29,46 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 528,95 млн ₽ | 3,23 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: MRKC обеспечивает 6,81% годовой доходности, KGKC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. KGKC платит дивиденды 11 лет подряд, MRKC — 16. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | KGKC | MRKC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 6,81% | |
| Годовые дивиденды | $1,30 | $0,04 | |
| Коэфф. выплат | — | 13,28% | |
| Лет выплат | 11 | 16 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10,44% | 2,82% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность KGKC приходится на сентябре (+10,64%), а MRKC — на декабре (+6,54%). Слабые месяцы: для KGKC — ноябрь (-5,51%), для MRKC — июнь (-4,50%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: апрель, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRKC: +12,72% против +9,37%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Курганская ГК или Россети Центр?
У кого выше рентабельность — KGKC или MRKC?
Какие дивиденды у Курганская ГК и Россети Центр?
Какая компания крупнее по выручке — Курганская ГК или Россети Центр?
Какая акция лучше по технике — KGKC или MRKC?
Что лучше купить — KGKC или MRKC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией