Сравнение KGKC vs MISBP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность KGKC (P/E -60,26) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. MISBP показывает P/E 7,56. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу KGKC: 0,56 vs 0,71 у MISBP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) KGKC дешевле: 0,72 против 1,41. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MISBP оценён ниже: 6,14 vs 6,00. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE KGKC отрицательный (-1,18%), что говорит об убыточности. MISBP генерирует прибыль с ROE 18,66%. По этому критерию преимущество однозначно. KGKC убыточен — чистая маржа -0,91%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KGKC — 0,67, MISBP — 0,32. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | KGKC | MISBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -60,26 | 7,56 | |
| P/B | 0,72 | 1,41 | |
| P/S | 0,56 | 0,71 | |
| PEG | — | 0,24 | |
| EV/EBITDA | 6,00 | 6,14 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1,18% | 18,66% | |
| ROA | -0,71% | 14,11% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 4,90% | 7,96% | |
| Чистая маржа | -0,91% | 9,39% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,67 | 0,32 | |
| Текущая ликв. | 1,25 | 2,23 | |
| Быстрая ликв. | 0,77 | 2,23 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3,21% | 10,98% | |
| Коэфф. выплат | — | 82,85% | |
| EPS | -$0,73 | $7,49 | |
| Балансовая стоим. | $57,74 | $40,14 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 55/100 и 55/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у KGKC составляет 51,9 (нейтральная зона), у MISBP — 55,1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: KGKC на -2,6%, MISBP на -3,6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: KGKC — 33,8 (выраженный тренд), MISBP — 24,3 (слабый тренд). MISBP менее волатилен — бета 0,44 против 0,47 у KGKC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) KGKC составляет 6,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KGKC | MISBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51,94 | 55,10 | |
| Stochastic %K | 58,93 | 72,97 | |
| CCI (20) | 52,71 | 97,19 | |
| MFI | 62,69 | 59,72 | |
| Williams %R | -41,07 | -27,03 | |
| MACD гистограмма | 0,56 | 0,81 | |
| Momentum (10) | 4,40 | 2,70 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33,79 | 24,31 | |
| Цена vs EMA 9 | +4,21% | +2,25% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,66% | +3,90% | |
| Цена vs SMA 50 | -2,57% | -3,58% | |
| Цена vs SMA 200 | -8,13% | -14,69% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,13 | -0,09 | |
| Volume Ratio | 21,32 | 160,70 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,47 | 0,44 | |
| ATR % | 6,91% | 5,46% | |
| Sharpe (1г) | -0,58 | -0,24 | |
| RS Rating | 53,00 | 69,00 | |
| 52w от хая | -24,42 | -30,84 | |
| BB ширина | 30,16 | 25,05 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KGKC — 10,57 млрд ₽, MISBP — 10,57 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MISBP: +11,50% г/г vs +3,70%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: KGKC — 153,63 млн ₽, MISBP — 992251 ₽. KGKC генерирует больше чистой прибыли. FCF: KGKC генерирует 528,95 млн ₽, MISBP — 406998 ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KGKC | MISBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,57 млрд ₽ | 10,57 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +3.70% | +11.50% | |
| Чистая прибыль | 153,63 млн ₽ | 992251 ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -65.90% | -6.20% | |
| EPS (TTM) | $0,91 | $7,49 | |
| Операц. Cash Flow | 1,33 млрд ₽ | 496840 ₽ | |
| Free Cash Flow | 528,95 млн ₽ | 406998 ₽ |
Дивиденды
KGKC и MISBP — дивидендные акции. Доходность: KGKC — 3,21%, MISBP — 10,98%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. KGKC платит дивиденды 11 лет подряд, MISBP — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | KGKC | MISBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3,21% | 10,98% | |
| Годовые дивиденды | $1,30 | $6,21 | |
| Коэфф. выплат | — | 82,85% | |
| Лет выплат | 11 | 14 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10,44% | 52,40% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность KGKC приходится на сентябре (+10,64%), а MISBP — на январе (+13,25%). Слабые месяцы: для KGKC — ноябрь (-5,51%), для MISBP — ноябрь (-8,10%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, август, сентябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MISBP: +47,73% против +9,37%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Курганская ГК или ТНСэнМарЭл привилегированные?
У кого выше рентабельность — KGKC или MISBP?
Какие дивиденды у Курганская ГК и ТНСэнМарЭл привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Курганская ГК или ТНСэнМарЭл привилегированные?
Какая акция лучше по технике — KGKC или MISBP?
Что лучше купить — KGKC или MISBP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией