ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение KGKC vs MAGE

Тикер 1
Тикер 2
KGKC21
17MAGE
Курганская ГК (KGKC) и Магаданэнерго (MAGE) — прямые конкуренты в индустрии «Электросети», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации KGKC крупнее в 4.2× (5,29 млрд ₽ vs 1,25 млрд ₽). KGKC имеет отрицательный P/E (-60.26), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — MAGE прибылен с P/E 2.53. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Отрицательная чистая маржа KGKC (-0.91%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. KGKC выплачивает дивиденды с доходностью 3.21% годовых, тогда как MAGE дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу KGKC сильнее: 51/100 против 31/100 у MAGE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 21:17 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между KGKC и MAGE зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.
KGKC
Курганская ГК
KGKCRU
43,20 ₽
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация: 5,29 млрд ₽
ETP Rank3.5
Стоимость
4.8
Качество
4.0
Рост
3.2
Техника
5.0
Дивиденды
6.7
Прогнозы
—
Сезонность
5.0
MAGE
Магаданэнерго
MAGERU
2,69 ₽
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация: 1,25 млрд ₽
ETP Rank4.0
Стоимость
8.5
Качество
6.1
Рост
8.8
Техника
3.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
—
Сезонность
4.0

Динамика цен

KGKCMAGE

Фундаментальный анализ

P/E у KGKC отрицательный (-60.26) — компания генерирует убытки. MAGE прибылен, P/E составляет 2.53. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) MAGE дешевле: 0.07 против 0.56. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA MAGE — 4.11, у KGKC — 6.00. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. Отрицательная чистая маржа KGKC (-0.91%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KGKC — 0.67, у MAGE — -9.31. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MAGE ниже 1 (0.70), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

KGKCMAGE
ПоказательKGKCMAGEЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-60.262.53
P/B0.72-0.72
P/S0.560.07
PEG—-0.38
EV/EBITDA6.004.11
Рентабельность
ROE-1.18%-28.59%
ROA-0.71%3.44%
Валовая маржа——
Операц. маржа4.90%15.52%
Чистая маржа-0.91%2.87%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.67-9.31
Текущая ликв.1.250.70
Быстрая ликв.0.770.38
Дивиденды и прибыль
Див. доходность3.21%—
Коэфф. выплат—0.88%
EPS$-0.73$1.11
Балансовая стоим.$57.74$-3.87

Технический анализ

KGKC набирает 51 из 100 по техническому скорингу, MAGE — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KGKC — 53.3 (нейтральная зона), MAGE — 41.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. KGKC торгуется выше SMA 50 (4.1%), тогда как MAGE ниже этой средней (-3.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. KGKC выше SMA 200 (+0.2%), MAGE — ниже (-9.5%). Долгосрочный тренд в пользу KGKC. ADX: KGKC — 49.9 (выраженный тренд), MAGE — 13.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MAGE стабильнее (0.38 vs 0.39). Значение ниже 0.8 делает MAGE защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) MAGE составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

KGKCMAGE
Общая оценка
51
31
Осцилляторы
48
44
Тренд
50
29
Объём
50
44
Волатильность
55
50
ИндикаторKGKCMAGEЛидер
Осцилляторы
RSI (14)53.2641.94
Stochastic %K40.006.12
CCI (20)19.13-161.54
MFI57.0827.51
Williams %R-60.00-93.88
MACD гистограмма-0.09-0.01
Momentum (10)0.20-0.06
Тренд
ADX49.9412.97
Цена vs EMA 9-0.84%-2.12%
Цена vs EMA 20+0.02%-3.04%
Цена vs SMA 50+4.08%-3.77%
Цена vs SMA 200+0.19%-9.50%
Объём
CMF-0.040.12
Volume Ratio499.2435.76
Волатильность и статистика
Beta0.390.38
ATR %2.36%3.63%
Sharpe (1г)-0.35-0.30
RS Rating48.0049.00
52w от хая-16.28-24.86
BB ширина4.6510.47

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): KGKC — 10,57 млрд ₽, MAGE — 23,50 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MAGE растёт быстрее по выручке: +25.38% год к году против +7.28% у KGKC. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: KGKC — 153,63 млн ₽, MAGE — 675 млн ₽. MAGE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KGKC — 528,95 млн ₽, MAGE — 872 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательKGKCMAGEЛидер
Выручка10,57 млрд ₽23,50 млрд ₽
Рост выручки (г/г)+7.28%+25.38%
Чистая прибыль153,63 млн ₽675 млн ₽
EPS (TTM)$0.91$1.11
Операц. Cash Flow1,33 млрд ₽4 млрд ₽
Free Cash Flow528,95 млн ₽872 млн ₽

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: KGKC обеспечивает 3.21% годовой доходности, MAGE реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: KGKC — 11 лет, MAGE — 1 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

ПоказательKGKCMAGEЛидер
Див. доходность3.21%—
Годовые дивиденды$1.30$0.01
Коэфф. выплат—0.88%
Лет выплат11.00%1.00%
CAGR дивидендов (5л)-10.44%—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KGKC — сентябре (+10.64%), для MAGE — декабре (+8.43%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: KGKC — ноябрь (-5.51%), MAGE — ноябрь (-2.90%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, август, сентябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MAGE: +32.35% против +9.46%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
KGKC
+6.5
+0.5
-2.1
+1.2
-0.0
+0.7
-4.5
+5.4
+10.6
-1.7
-5.5
-1.7
MAGE
+7.7
-0.9
+1.3
+0.6
-1.0
+4.4
+3.8
+1.5
+2.5
+7.0
-2.9
+8.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Курганская ГК или Магаданэнерго?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — KGKC или MAGE?
Рентабельность собственного капитала (ROE): KGKC — -1.18%, MAGE — -28.59%. Преимущество у KGKC.
Какие дивиденды у Курганская ГК и Магаданэнерго?
Курганская ГК выплачивает дивиденды с доходностью 3.21%. Магаданэнерго дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Курганская ГК или Магаданэнерго?
Выручка KGKC за TTM — 10,57 млрд ₽, MAGE — 23,50 млрд ₽. MAGE генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — KGKC или MAGE?
Технический скоринг: KGKC — 51/100, MAGE — 31/100. KGKC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — KGKC или MAGE?
Однозначного ответа нет. Счёт 21:17 в пользу KGKC по 41 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией