Сравнение KGKC vs LSNGP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность KGKC (P/E -60.26) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. LSNGP показывает P/E 4.51. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу KGKC: 0.56 vs 1.10 у LSNGP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA LSNGP — 2.20, у KGKC — 6.00. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. KGKC работает в убыток — ROE -1.18%, тогда как LSNGP показывает рентабельность 15.33%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа KGKC (-0.91%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KGKC — 0.67, у LSNGP — 0.51. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности LSNGP ниже 1 (0.88), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KGKC | LSNGP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -60.26 | 4.51 | |
| P/B | 0.72 | 0.69 | |
| P/S | 0.56 | 1.10 | |
| PEG | — | 0.22 | |
| EV/EBITDA | 6.00 | 2.20 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1.18% | 15.33% | |
| ROA | -0.71% | 10.12% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 4.90% | 28.95% | |
| Чистая маржа | -0.91% | 24.48% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.67 | 0.51 | |
| Текущая ликв. | 1.25 | 0.88 | |
| Быстрая ликв. | 0.77 | 0.86 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.21% | 10.59% | |
| Коэфф. выплат | — | 904.55% | |
| EPS | $-0.73 | $4.06 | |
| Балансовая стоим. | $57.74 | $26.49 | |
Технический анализ
По техническому скорингу LSNGP сильнее: 83/100 против 51/100 у KGKC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у KGKC составляет 53.3 (нейтральная зона), у LSNGP — 69.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. KGKC и LSNGP находятся выше 50-дневной скользящей средней (+4.1% и +9.0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: KGKC — 49.9 (выраженный тренд), LSNGP — 34.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение.
| Индикатор | KGKC | LSNGP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.26 | 69.19 | |
| Stochastic %K | 40.00 | 73.62 | |
| CCI (20) | 19.13 | 95.53 | |
| MFI | 57.08 | 67.24 | |
| Williams %R | -60.00 | -26.38 | |
| MACD гистограмма | -0.09 | 0.68 | |
| Momentum (10) | 0.20 | 19.05 | |
| Тренд | |||
| ADX | 49.94 | 34.41 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.84% | +0.91% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.02% | +3.13% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.08% | +8.97% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.19% | +27.65% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | 0.12 | |
| Volume Ratio | 499.24 | 34.73 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.39 | — | |
| ATR % | 2.36% | 2.48% | |
| Sharpe (1г) | -0.35 | — | |
| RS Rating | 48.00 | 98.00 | |
| 52w от хая | -16.28 | -2.61 | |
| BB ширина | 4.65 | 10.95 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KGKC — 10,57 млрд ₽, LSNGP — 142,99 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу LSNGP: +14.52% г/г vs +7.28%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: KGKC — 153,63 млн ₽, LSNGP — 35 млн ₽. KGKC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KGKC — 528,95 млн ₽, LSNGP — 9,89 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KGKC | LSNGP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,57 млрд ₽ | 142,99 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +7.28% | +14.52% | |
| Чистая прибыль | 153,63 млн ₽ | 35 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +20.78% | — |
| EPS (TTM) | $0.91 | $4.06 | |
| Операц. Cash Flow | 1,33 млрд ₽ | 66,46 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 528,95 млн ₽ | 9,89 млн ₽ |
Дивиденды
KGKC и LSNGP — дивидендные акции. Доходность: KGKC — 3.21%, LSNGP — 10.59%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: KGKC — 11 лет, LSNGP — 17 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | KGKC | LSNGP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.21% | 10.59% | |
| Годовые дивиденды | $1.30 | $36.72 | |
| Коэфф. выплат | — | 904.55% | |
| Лет выплат | 11.00% | 17.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.44% | 19.34% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность KGKC приходится на сентябре (+10.64%), а LSNGP — на мае (+8.71%). Наименее удачные месяцы: KGKC — ноябрь (-5.51%), LSNGP — февраль (-5.08%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LSNGP: +31.31% против +9.46%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Курганская ГК или Россети Ленэнерго - акции привилегированные?
У кого выше рентабельность — KGKC или LSNGP?
Какие дивиденды у Курганская ГК и Россети Ленэнерго - акции привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Курганская ГК или Россети Ленэнерго - акции привилегированные?
Какая акция лучше по технике — KGKC или LSNGP?
Что лучше купить — KGKC или LSNGP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией