Сравнение KGKC vs KRSBP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
KGKC имеет отрицательный P/E (-60.26), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — KRSBP прибылен с P/E 7.29. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) KRSBP оценён ниже: 0.34 против 0.56. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B KGKC — 0.72, у KRSBP — 2.72. KGKC торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA KRSBP — 4.89, у KGKC — 6.00. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. KGKC работает в убыток — ROE -1.18%, тогда как KRSBP показывает рентабельность 37.26%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа KGKC (-0.91%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KGKC — 0.67, у KRSBP — 0.92. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | KGKC | KRSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -60.26 | 7.29 | |
| P/B | 0.72 | 2.72 | |
| P/S | 0.56 | 0.34 | |
| PEG | — | 0.34 | |
| EV/EBITDA | 6.00 | 4.89 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1.18% | 37.26% | |
| ROA | -0.71% | 19.40% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 4.90% | 4.84% | |
| Чистая маржа | -0.91% | 4.65% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.67 | 0.92 | |
| Текущая ликв. | 1.25 | 1.46 | |
| Быстрая ликв. | 0.77 | 1.44 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.21% | 11.51% | |
| Коэфф. выплат | — | 69.14% | |
| EPS | $-0.73 | $2.99 | |
| Балансовая стоим. | $57.74 | $8.02 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу KGKC: скоринг 51/100 vs 30/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: KGKC — 53.3, KRSBP — 40.4. Обе акции находятся в одной зоне. KGKC торгуется выше SMA 50 (4.1%), тогда как KRSBP ниже этой средней (-4.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. KGKC выше SMA 200 (+0.2%), KRSBP — ниже (-0.5%). Долгосрочный тренд в пользу KGKC. ADX: KGKC — 49.9 (выраженный тренд), KRSBP — 18.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета KRSBP — -0.17, KGKC — 0.39. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) KRSBP составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KGKC | KRSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.26 | 40.42 | |
| Stochastic %K | 40.00 | 12.96 | |
| CCI (20) | 19.13 | -92.92 | |
| MFI | 57.08 | 34.28 | |
| Williams %R | -60.00 | -87.04 | |
| MACD гистограмма | -0.09 | -0.13 | |
| Momentum (10) | 0.20 | -0.32 | |
| Тренд | |||
| ADX | 49.94 | 18.68 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.84% | -1.38% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.02% | -2.96% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.08% | -4.55% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.19% | -0.48% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | -0.07 | |
| Volume Ratio | 499.24 | 30.88 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.39 | -0.17 | |
| ATR % | 2.36% | 3.60% | |
| Sharpe (1г) | -0.35 | 0.71 | |
| RS Rating | 48.00 | 84.00 | |
| 52w от хая | -16.28 | -17.87 | |
| BB ширина | 4.65 | 13.76 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: KGKC генерирует 10,57 млрд ₽, KRSBP — 49,20 млн ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: KRSBP — +10.81%, KGKC — +7.28%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: KGKC — 153,63 млн ₽, KRSBP — 2,29 млн ₽. KGKC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KGKC — 528,95 млн ₽, KRSBP — 2,01 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KGKC | KRSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,57 млрд ₽ | 49,20 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +7.28% | +10.81% | |
| Чистая прибыль | 153,63 млн ₽ | 2,29 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +21.01% | — |
| EPS (TTM) | $0.91 | $2.99 | |
| Операц. Cash Flow | 1,33 млрд ₽ | 2,01 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 528,95 млн ₽ | 2,01 млн ₽ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: KGKC платит 3.21%, KRSBP — 11.51%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: KGKC — 11 лет, KRSBP — 17 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | KGKC | KRSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.21% | 11.51% | |
| Годовые дивиденды | $1.30 | $2.07 | |
| Коэфф. выплат | — | 69.14% | |
| Лет выплат | 11.00% | 17.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.44% | 26.15% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет KGKC показывает лучшую среднюю доходность в сентябре (+10.64%), KRSBP — в апреле (+10.38%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: KGKC — ноябрь (-5.51%), KRSBP — июнь (-8.90%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у KRSBP: +49.39% против +9.46%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Курганская ГК или Красноярскэнергосбыт привилегированные?
У кого выше рентабельность — KGKC или KRSBP?
Какие дивиденды у Курганская ГК и Красноярскэнергосбыт привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Курганская ГК или Красноярскэнергосбыт привилегированные?
Какая акция лучше по технике — KGKC или KRSBP?
Что лучше купить — KGKC или KRSBP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией