Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение KGKC vs KRSB

Тикер 1

Тикер 2

KGKC10

32KRSB

Курганская ГК (KGKC) и Красноярскэнергосбыт (KRSB) — прямые конкуренты в индустрии «Электросети», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. KGKC имеет отрицательный P/E (-60,26), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — KRSB прибылен с P/E 7,29. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. KGKC работает в убыток — ROE -1,18%, тогда как KRSB показывает рентабельность 37,26%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа KGKC (-0,91%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. KRSB предлагает более высокую дивидендную доходность (9,25% vs 3,21%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу KGKC сильнее: 55/100 против 41/100 у KRSB. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 32:10 в пользу KRSB. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Курганская ГК

KGKCRU

₽38,60

Коммунальные услуги · Электросети

Капитализация:

ETP Rank4.4

Стоимость

7.4

Качество

4.2

Рост

3.2

Техника

7.0

Дивиденды

6.7

Прогнозы

—

Сезонность

5.0

Красноярскэнергосбыт

KRSBRU

₽20,64

Коммунальные услуги · Электросети

Капитализация:

ETP Rank6.8

Стоимость

6.5

Качество

8.6

Рост

4.6

Техника

7.0

Дивиденды

8.0

Прогнозы

—

Сезонность

—

Динамика цен

KGKCKRSB

Фундаментальный анализ

P/E у KGKC отрицательный (-60,26) — компания генерирует убытки. KRSB прибылен, P/E составляет 7,29. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) KRSB дешевле: 0,34 против 0,56. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B KGKC — 0,72, у KRSB — 2,72. EV/EBITDA KRSB — 4,89, у KGKC — 6,00. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. KGKC работает в убыток — ROE -1,18%, тогда как KRSB показывает рентабельность 37,26%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа KGKC (-0,91%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KGKC — 0,67, у KRSB — 0,92. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

KGKCKRSB

Показатель	KGKC	KRSB
Мультипликаторы оценки
P/E	-60,26	7,29
P/B	0,72	2,72
P/S	0,56	0,34
PEG	—	0,32
EV/EBITDA	6,00	4,89
Рентабельность
ROE	-1,18%	37,26%
ROA	-0,71%	19,40%
Валовая маржа	—	—
Операц. маржа	4,90%	4,84%
Чистая маржа	-0,91%	4,65%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,67	0,92
Текущая ликв.	1,25	1,46
Быстрая ликв.	0,77	1,44
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3,21%	9,25%
Коэфф. выплат	—	69,14%
EPS	-$0,73	$2,99
Балансовая стоим.	$57,74	$8,02

Технический анализ

KGKC набирает 55 из 100 по техническому скорингу, KRSB — 41 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KGKC — 51,9 (нейтральная зона), KRSB — 53,8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: KRSB выше на 0,0%, KGKC — ниже на -2,6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: KGKC — 33,8 (выраженный тренд), KRSB — 21,6 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете KRSB стабильнее (0,35 vs 0,47). Дневная волатильность (ATR%) KGKC составляет 6,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

KGKCKRSB

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	KGKC	KRSB
Осцилляторы
RSI (14)	51,94	53,77
Stochastic %K	58,93	64,62
CCI (20)	52,71	114,77
MFI	62,69	63,09
Williams %R	-41,07	-35,38
MACD гистограмма	0,56	0,11
Momentum (10)	4,40	0,34
Тренд
ADX	33,79	21,63
Цена vs EMA 9	+4,21%	+1,25%
Цена vs EMA 20	+3,66%	+1,72%
Цена vs SMA 50	-2,57%	+0,01%
Цена vs SMA 200	-8,13%	-5,81%
Объём
CMF	-0,13	-0,34
Volume Ratio	21,32	36,51
Волатильность и статистика
Beta	0,47	0,35
ATR %	6,91%	3,07%
Sharpe (1г)	-0,58	0,06
RS Rating	53,00	85,00
52w от хая	-24,42	-18,60
BB ширина	30,16	7,03

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): KGKC — 10,57 млрд ₽, KRSB — 49,20 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. KRSB растёт быстрее по выручке: +14,30% год к году против +3,70% у KGKC. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: KGKC — 153,63 млн ₽, KRSB — 2,29 млрд ₽. KRSB генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KGKC — 528,95 млн ₽, KRSB — 2,01 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	KGKC	KRSB
Выручка	10,57 млрд ₽	49,20 млрд ₽
Рост выручки (г/г)	+3.70%	+14.30%
Чистая прибыль	153,63 млн ₽	2,29 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)	-65.90%	-9.90%
EPS (TTM)	$0,91	$2,99
Операц. Cash Flow	1,33 млрд ₽	2,01 млрд ₽
Free Cash Flow	528,95 млн ₽	2,01 млрд ₽

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность KGKC — 3,21%, KRSB — 9,25%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: KGKC — 11 лет, KRSB — 17 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

Показатель	KGKC	KRSB
Див. доходность	3,21%	9,25%
Годовые дивиденды	$1,30	$2,07
Коэфф. выплат	—	69,14%
Лет выплат	11	17
CAGR дивидендов (5л)	-10,44%	26,15%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет KGKC показывает лучшую доходность в сентябре (+10,64%). Для KRSB сезонные данные отсутствуют.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

KGKC

+6,5

+0,5

-2,1

+1,2

-0,0

+0,7

-4,6

+5,4

+10,6

-1,7

-5,5

-1,7

KRSB

—

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Курганская ГК или Красноярскэнергосбыт?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — KGKC или KRSB?

Рентабельность собственного капитала (ROE): KGKC — -1,18%, KRSB — 37,26%. Преимущество у KRSB.

Какие дивиденды у Курганская ГК и Красноярскэнергосбыт?

Обе компании платят дивиденды. Доходность KGKC — 3,21%, KRSB — 9,25%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Курганская ГК или Красноярскэнергосбыт?

Выручка KGKC за TTM — 10,57 млрд ₽, KRSB — 49,20 млрд ₽. KRSB генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — KGKC или KRSB?

Технический скоринг: KGKC — 55/100, KRSB — 41/100. KGKC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — KGKC или KRSB?

Однозначного ответа нет. Счёт 10:32 в пользу KRSB по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией