Сравнение KGKC vs KLSB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у KGKC отрицательный (-49,46) — компания генерирует убытки. KLSB прибылен, P/E составляет 22,91. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) KLSB дешевле: 0,05 против 0,46. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B KGKC — 0,59, у KLSB — 1,34. EV/EBITDA KLSB — 3,94, у KGKC — 5,10. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. KGKC работает в убыток — ROE -1,18%, тогда как KLSB показывает рентабельность 5,85%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа KGKC (-0,91%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка KLSB значительно выше: D/E 3,75 vs 0,67 у KGKC. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности KLSB ниже 1 (0,76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KGKC | KLSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -49,46 | 22,91 | |
| P/B | 0,59 | 1,34 | |
| P/S | 0,46 | 0,05 | |
| PEG | — | 13,71 | |
| EV/EBITDA | 5,10 | 3,94 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1,18% | 5,85% | |
| ROA | -0,71% | 1,23% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 4,90% | 1,46% | |
| Чистая маржа | -0,91% | 0,24% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,67 | 3,75 | |
| Текущая ликв. | 1,25 | 0,76 | |
| Быстрая ликв. | 0,77 | 0,76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | -$0,73 | $0,91 | |
| Балансовая стоим. | $57,74 | $15,63 | |
Технический анализ
KLSB набирает 42 из 100 по техническому скорингу, KGKC — 36 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KGKC — 40,2 (нейтральная зона), KLSB — 43,8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: KGKC на -9,7%, KLSB на -0,9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: KGKC — 28,3 (выраженный тренд), KLSB — 34,8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете KLSB стабильнее (0,46 vs 0,49). Дневная волатильность (ATR%) KGKC составляет 7,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KGKC | KLSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40,23 | 43,79 | |
| Stochastic %K | 18,60 | 6,01 | |
| CCI (20) | 22,14 | -205,93 | |
| MFI | 53,65 | 49,31 | |
| Williams %R | -81,40 | -93,99 | |
| MACD гистограмма | 0,29 | -0,14 | |
| Momentum (10) | 0,60 | -1,00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28,28 | 34,77 | |
| Цена vs EMA 9 | -4,59% | -3,34% | |
| Цена vs EMA 20 | -4,71% | -3,44% | |
| Цена vs SMA 50 | -9,69% | -0,86% | |
| Цена vs SMA 200 | -14,90% | -7,29% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,18 | -0,19 | |
| Volume Ratio | 157,38 | 49,42 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,49 | 0,46 | |
| ATR % | 7,02% | 4,69% | |
| Sharpe (1г) | -0,77 | -0,36 | |
| RS Rating | 50,00 | 73,00 | |
| 52w от хая | -30,23 | -24,25 | |
| BB ширина | 20,33 | 7,32 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): KGKC — 10,57 млрд ₽, KLSB — 35,02 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. KLSB растёт быстрее по выручке: +16,90% год к году против +3,70% у KGKC. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: KGKC — 153,63 млн ₽, KLSB — 83,67 млн ₽. KGKC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KGKC — 528,95 млн ₽, KLSB — 764,42 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KGKC | KLSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,57 млрд ₽ | 35,02 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +3.70% | +16.90% | |
| Чистая прибыль | 153,63 млн ₽ | 83,67 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -65.90% | -32.50% | |
| EPS (TTM) | $0,91 | $0,91 | |
| Операц. Cash Flow | 1,33 млрд ₽ | 1,08 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 528,95 млн ₽ | 764,42 млн ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. KGKC выплачивает дивиденды 11 лет подряд, тогда как KLSB не имеет дивидендной истории.
| Показатель | KGKC | KLSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $1,30 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 11 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10,44% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KGKC — сентябре (+10,64%), для KLSB — декабре (+10,88%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: KGKC — ноябрь (-5,51%), KLSB — февраль (-11,40%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, май, октябрь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у KGKC: +9,37% против +8,12%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Курганская ГК или Калужская сбытовая компания?
У кого выше рентабельность — KGKC или KLSB?
Какие дивиденды у Курганская ГК и Калужская сбытовая компания?
Какая компания крупнее по выручке — Курганская ГК или Калужская сбытовая компания?
Какая акция лучше по технике — KGKC или KLSB?
Что лучше купить — KGKC или KLSB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией