ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение KGKC vs KGKCP

Тикер 1
Тикер 2
KGKC17
7KGKCP
Курганская ГК (KGKC) и Курганская ГК привилегированные (KGKCP) представляют одну индустрию — «Электросети». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации KGKC крупнее в 7.2× (5,29 млрд ₽ vs 736,92 млн ₽). Обе компании убыточны: P/E KGKC — -60.26, KGKCP — -60.26. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа KGKC (-0.91%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Дивидендная доходность KGKCP составляет 10.66%, у KGKC — 3.21%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. KGKC набирает 51 из 100 по техническому скорингу, KGKCP — 42 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. KGKC побеждает по числу метрик: 17 против 7 у KGKCP. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
KGKC
Курганская ГК
KGKCRU
43,20 ₽
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация: 5,29 млрд ₽
ETP Rank3.5
Стоимость
4.8
Качество
4.0
Рост
3.2
Техника
5.0
Дивиденды
6.7
Прогнозы
—
Сезонность
5.0
KGKCP
Курганская ГК привилегированные
KGKCPRU
51,20 ₽
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация: 736,92 млн ₽
ETP Rank4.2
Стоимость
4.8
Качество
4.0
Рост
3.2
Техника
3.0
Дивиденды
9.0
Прогнозы
—
Сезонность
9.0

Динамика цен

KGKCKGKCP

Фундаментальный анализ

Ни KGKC (P/E -60.26), ни KGKCP (P/E -60.26) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. EV/EBITDA KGKCP — 6.00, у KGKC — 6.00. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KGKC — 0.67, у KGKCP — 0.67. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

KGKCKGKCP
ПоказательKGKCKGKCPЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-60.26-60.26
P/B0.720.72
P/S0.560.56
PEG——
EV/EBITDA6.006.00
Рентабельность
ROE-1.18%-1.18%
ROA-0.71%-0.71%
Валовая маржа——
Операц. маржа4.90%4.90%
Чистая маржа-0.91%-0.91%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.670.67
Текущая ликв.1.251.25
Быстрая ликв.0.770.77
Дивиденды и прибыль
Див. доходность3.21%10.66%
Коэфф. выплат——
EPS$-0.73$-0.73
Балансовая стоим.$57.74$57.74

Технический анализ

Техническая картина в пользу KGKC: скоринг 51/100 vs 42/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: KGKC — 53.3, KGKCP — 37.0. Обе акции находятся в одной зоне. KGKC торгуется выше SMA 50 (4.1%), тогда как KGKCP ниже этой средней (-1.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. KGKC выше SMA 200 (+0.2%), KGKCP — ниже (-1.4%). Долгосрочный тренд в пользу KGKC. ADX: KGKC — 49.9 (выраженный тренд), KGKCP — 37.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Дневная волатильность (ATR%) KGKCP составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

KGKCKGKCP
Общая оценка
51
42
Осцилляторы
48
52
Тренд
50
33
Объём
50
50
Волатильность
55
50
ИндикаторKGKCKGKCPЛидер
Осцилляторы
RSI (14)53.2636.98
Stochastic %K40.0016.13
CCI (20)19.13-334.28
MFI57.0830.84
Williams %R-60.00-83.87
MACD гистограмма-0.09-0.26
Momentum (10)0.20-2.40
Тренд
ADX49.9437.11
Цена vs EMA 9-0.84%-3.53%
Цена vs EMA 20+0.02%-3.56%
Цена vs SMA 50+4.08%-1.10%
Цена vs SMA 200+0.19%-1.38%
Объём
CMF-0.04-0.02
Volume Ratio499.24477.44
Волатильность и статистика
Beta0.39—
ATR %2.36%3.43%
Sharpe (1г)-0.35—
RS Rating48.0053.00
52w от хая-16.28-14.38
BB ширина4.654.52

Финансовая отчётность

По объёму выручки: KGKC генерирует 10,57 млрд ₽, KGKCP — 10,57 млн ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: KGKCP — +7.28%, KGKC — +7.28%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: KGKC — 153,63 млн ₽, KGKCP — 153629 ₽. KGKC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KGKC — 528,95 млн ₽, KGKCP — 528945 ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательKGKCKGKCPЛидер
Выручка10,57 млрд ₽10,57 млн ₽
Рост выручки (г/г)+7.28%+7.28%
Чистая прибыль153,63 млн ₽153629 ₽
EPS (TTM)$0.91$0.91
Операц. Cash Flow1,33 млрд ₽1,33 млн ₽
Free Cash Flow528,95 млн ₽528945 ₽

Дивиденды

Дивидендная доходность: KGKC платит 3.21%, KGKCP — 10.66%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: KGKC — 11 лет, KGKCP — 11 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

ПоказательKGKCKGKCPЛидер
Див. доходность3.21%10.66%
Годовые дивиденды$1.30$6.29
Коэфф. выплат——
Лет выплат11.00%11.00%
CAGR дивидендов (5л)-10.44%13.16%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет KGKC показывает лучшую среднюю доходность в сентябре (+10.64%), KGKCP — в сентябре (+11.50%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: KGKC — ноябрь (-5.51%), KGKCP — ноябрь (-4.94%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, сентябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у KGKCP: +34.44% против +9.46%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
KGKC
+6.5
+0.5
-2.1
+1.2
-0.0
+0.7
-4.5
+5.4
+10.6
-1.7
-5.5
-1.7
KGKCP
+9.0
-2.2
+2.3
+0.4
+6.2
+1.1
+5.6
-2.3
+11.5
+4.2
-4.9
+3.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Курганская ГК или Курганская ГК привилегированные?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — KGKC или KGKCP?
Рентабельность собственного капитала (ROE): KGKC — -1.18%, KGKCP — -1.18%. По рентабельности компании сопоставимы.
Какие дивиденды у Курганская ГК и Курганская ГК привилегированные?
Обе компании платят дивиденды. Доходность KGKC — 3.21%, KGKCP — 10.66%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Курганская ГК или Курганская ГК привилегированные?
Выручка KGKC за TTM — 10,57 млрд ₽, KGKCP — 10,57 млн ₽. KGKC генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — KGKC или KGKCP?
Технический скоринг: KGKC — 51/100, KGKCP — 42/100. KGKC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — KGKC или KGKCP?
Однозначного ответа нет. Счёт 17:7 в пользу KGKC по 42 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией