Сравнение KFBA vs WTCMP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E WTCMP оценён рынком дешевле: 3.17 против 21.83 у KFBA (разница составляет 85.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/B (цена/балансовая стоимость) WTCMP дешевле: 0.29 против 6.68. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA WTCMP оценён ниже: 3.54 vs 8.81. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала KFBA составляет 30.53%, что превышает показатель WTCMP (9.07%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности WTCMP впереди: 54.12% против 6.99% у KFBA. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. KFBA несёт высокую долговую нагрузку — D/E 12.88, тогда как WTCMP практически без долга (D/E 0.21). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | KFBA | WTCMP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21.83 | 3.17 | |
| P/B | 6.68 | 0.29 | |
| P/S | 1.52 | 1.72 | |
| PEG | 0.06 | — | |
| EV/EBITDA | 8.81 | 3.54 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 30.53% | 9.07% | |
| ROA | 2.20% | 7.49% | |
| Валовая маржа | 40.50% | 65.87% | |
| Операц. маржа | 41.27% | 38.16% | |
| Чистая маржа | 6.99% | 54.12% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 12.88 | 0.21 | |
| Текущая ликв. | 1.43 | 11.18 | |
| Быстрая ликв. | 0.19 | 11.05 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 6.87% | |
| Коэфф. выплат | 45.86% | 21.81% | |
| EPS | $79.35 | $4.42 | |
| Балансовая стоим. | $259.46 | $48.75 | |
Технический анализ
KFBA набирает 52 из 100 по техническому скорингу, WTCMP — 41 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KFBA — 58.4 (нейтральная зона), WTCMP — 40.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: KFBA выше на 1.4%, WTCMP — ниже на -7.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. KFBA выше SMA 200 (+1.5%), WTCMP — ниже (-0.5%). Долгосрочный тренд в пользу KFBA. Сила тренда по ADX: KFBA — 43.1 (выраженный тренд), WTCMP — 25.0 (слабый тренд).
| Индикатор | KFBA | WTCMP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.37 | 40.37 | |
| Stochastic %K | 31.43 | 38.64 | |
| CCI (20) | 247.43 | -9.30 | |
| MFI | 65.75 | 50.00 | |
| Williams %R | -68.57 | -61.36 | |
| MACD гистограмма | 1.37 | 0.05 | |
| Momentum (10) | 30.00 | 0.14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 43.14 | 24.99 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.94% | -0.41% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.15% | -1.78% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.38% | -7.31% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.51% | -0.45% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.33 | 0.03 | |
| Volume Ratio | 625.72 | 15.60 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | — | 0.12 | |
| ATR % | 2.33% | 2.68% | |
| Sharpe (1г) | — | 0.76 | |
| RS Rating | — | 83.00 | |
| 52w от хая | -15.40 | -18.28 | |
| BB ширина | 2.62 | 4.28 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): KFBA — 46,82 млрд ₽, WTCMP — 10,16 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. WTCMP растёт быстрее по выручке: +13.94% год к году против -17.40% у KFBA. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: KFBA — 3,27 млрд ₽, WTCMP — 5,50 млн ₽. KFBA генерирует больше чистой прибыли. FCF: KFBA генерирует -26,49 млрд ₽, WTCMP — 1,36 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KFBA | WTCMP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 46,82 млрд ₽ | 10,16 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -17.40% | +13.94% | |
| Чистая прибыль | 3,27 млрд ₽ | 5,50 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +50.01% | +101.37% | |
| EPS (TTM) | $79.35 | $4.42 | |
| Операц. Cash Flow | -26,43 млрд ₽ | 1,59 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -26,49 млрд ₽ | 1,36 млн ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: WTCMP обеспечивает 6.87% годовой доходности, KFBA реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. KFBA платит дивиденды 2 лет подряд, WTCMP — 19. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KFBA — 45.86%, WTCMP — 21.81%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | KFBA | WTCMP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 6.87% | |
| Годовые дивиденды | $36.39 | $0.96 | |
| Коэфф. выплат | 45.86% | 21.81% | |
| Лет выплат | 2.00% | 19.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 11.38% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KFBA — январе (+9.01%), для WTCMP — марте (+9.25%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для KFBA — февраль (-10.28%), для WTCMP — май (-3.78%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WTCMP: +35.20% против +3.83%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Инград или ЦМТ привилегированные?
У кого выше рентабельность — KFBA или WTCMP?
Какие дивиденды у Инград и ЦМТ привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Инград или ЦМТ привилегированные?
У кого выше маржинальность — KFBA или WTCMP?
Какая акция лучше по технике — KFBA или WTCMP?
Что лучше купить — KFBA или WTCMP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией