Сравнение KEYS vs VNT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
VNT торгуется с P/E 14,44, тогда как KEYS — с P/E 56,08. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу VNT: 1,61 vs 9,57 у KEYS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B VNT — 4,11, у KEYS — 9,32. EV/EBITDA VNT — 11,33, у KEYS — 40,71. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует VNT (28,25% vs 17,44%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа KEYS — 17,25%, у VNT — 11,34%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KEYS — 0,44, у VNT — 1,62. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | KEYS | VNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 56,08 | 14,44 | |
| P/B | 9,32 | 4,11 | |
| P/S | 9,57 | 1,61 | |
| PEG | 1,34 | -1,90 | |
| EV/EBITDA | 40,71 | 11,33 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17,44% | 28,25% | |
| ROA | 8,95% | 8,63% | |
| Валовая маржа | 63,67% | 46,62% | |
| Операц. маржа | 18,17% | 18,95% | |
| Чистая маржа | 17,25% | 11,34% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,44 | 1,62 | |
| Текущая ликв. | 1,90 | 1,25 | |
| Быстрая ликв. | 1,51 | 0,94 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,28% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 4,14% | |
| EPS | $6,07 | $2,49 | |
| Балансовая стоим. | $36,60 | $8,59 | |
Технический анализ
По техническому скорингу VNT сильнее: 70/100 против 59/100 у KEYS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у KEYS составляет 57,7 (нейтральная зона), у VNT — 74,6 (зона перекупленности). Оба значения в нейтральной зоне. KEYS и VNT находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2,6% и +16,7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. KEYS выше SMA 200 (+25,7%), VNT — ниже (-0,4%). Долгосрочный тренд в пользу KEYS. ADX: KEYS — 14,4 (нет тренда), VNT — 34,4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. VNT менее волатилен — бета 1,07 против 1,82 у KEYS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) KEYS составляет 4,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KEYS | VNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57,72 | 74,64 | |
| Stochastic %K | 92,45 | 80,00 | |
| CCI (20) | 137,83 | 164,47 | |
| MFI | 45,99 | 82,27 | |
| Williams %R | -7,55 | -20,00 | |
| MACD гистограмма | 3,85 | 0,41 | |
| Momentum (10) | 22,30 | 4,31 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14,37 | 34,40 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,50% | +4,94% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,57% | +9,26% | |
| Цена vs SMA 50 | +2,65% | +16,73% | |
| Цена vs SMA 200 | +25,68% | -0,37% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,07 | 0,21 | |
| Volume Ratio | 54,43 | 139,36 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,82 | 1,07 | |
| ATR % | 4,01% | 3,04% | |
| Sharpe (1г) | 1,79 | -0,46 | |
| RS Rating | 92,00 | 22,00 | |
| 52w от хая | -9,07 | -27,20 | |
| BB ширина | 13,97 | 22,73 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KEYS — 5,38 млрд $, VNT — 3,08 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу KEYS: +8,00% г/г vs +3,20%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: KEYS — 846 млн $, VNT — 406,10 млн $. KEYS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KEYS — 1,28 млрд $, VNT — 441,10 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KEYS | VNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,38 млрд $ | 3,08 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.00% | +3.20% | |
| Чистая прибыль | 846 млн $ | 406,10 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +37.80% | -3.80% | |
| EPS (TTM) | $4,90 | $2,77 | |
| Операц. Cash Flow | 1,41 млрд $ | 511 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,28 млрд $ | 441,10 млн $ |
Дивиденды
VNT выплачивает дивиденды с доходностью 0,28% годовых, тогда как KEYS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. VNT выплачивает дивиденды 6 лет подряд, тогда как KEYS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | KEYS | VNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0,28% | |
| Годовые дивиденды | — | $0,05 | |
| Коэфф. выплат | — | 4,14% | |
| Лет выплат | 0 | 6 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -7,79% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность KEYS приходится на ноябре (+8,04%), а VNT — на июле (+5,91%). Наименее удачные месяцы: KEYS — март (-0,81%), VNT — сентябрь (-7,58%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у KEYS: +29,63% против +3,13%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Keysight Technologies, Inc. или Vontier Corporation?
У кого выше рентабельность — KEYS или VNT?
Какие дивиденды у Keysight Technologies, Inc. и Vontier Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Keysight Technologies, Inc. или Vontier Corporation?
У кого выше маржинальность — KEYS или VNT?
Какая акция лучше по технике — KEYS или VNT?
Что лучше купить — KEYS или VNT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией