Сравнение KEYS vs VNT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
VNT торгуется с P/E 9.77, тогда как KEYS — с P/E 56.36. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу VNT: 1.30 vs 9.64 у KEYS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B VNT — 3.20, у KEYS — 9.35. EV/EBITDA VNT — 8.09, у KEYS — 40.98. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует VNT (33.42% vs 17.44%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа KEYS — 17.25%, у VNT — 13.37%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KEYS — 0.44, у VNT — 1.54. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | KEYS | VNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 56.36 | 9.77 | |
| P/B | 9.35 | 3.20 | |
| P/S | 9.64 | 1.30 | |
| PEG | 1.35 | 0.62 | |
| EV/EBITDA | 40.98 | 8.09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17.44% | 33.42% | |
| ROA | 8.95% | 9.98% | |
| Валовая маржа | 63.67% | 46.54% | |
| Операц. маржа | 18.17% | 18.51% | |
| Чистая маржа | 17.25% | 13.37% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.44 | 1.54 | |
| Текущая ликв. | 1.90 | 1.23 | |
| Быстрая ликв. | 1.51 | 0.90 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.35% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 3.52% | |
| EPS | $6.07 | $2.91 | |
| Балансовая стоим. | $36.60 | $8.92 | |
Технический анализ
По техническому скорингу KEYS сильнее: 52/100 против 23/100 у VNT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у KEYS составляет 50.2 (нейтральная зона), у VNT — 18.6 (зона перепроданности). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. KEYS торгуется выше SMA 50 (6.3%), тогда как VNT ниже этой средней (-18.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. KEYS выше SMA 200 (+50.9%), VNT — ниже (-26.2%). Долгосрочный тренд в пользу KEYS. ADX: KEYS — 24.6 (слабый тренд), VNT — 41.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. VNT менее волатилен — бета 1.25 против 1.71 у KEYS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) VNT составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KEYS | VNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.17 | 18.57 | |
| Stochastic %K | 35.70 | 0.73 | |
| CCI (20) | -76.52 | -101.23 | |
| MFI | 48.23 | 23.95 | |
| Williams %R | -64.30 | -99.27 | |
| MACD гистограмма | -4.01 | -0.53 | |
| Momentum (10) | -24.60 | -7.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.61 | 41.05 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.15% | -3.58% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.32% | -10.29% | |
| Цена vs SMA 50 | +6.34% | -18.48% | |
| Цена vs SMA 200 | +50.89% | -26.23% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.13 | -0.49 | |
| Volume Ratio | 266.37 | 137.44 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.71 | 1.25 | |
| ATR % | 3.64% | 4.19% | |
| Sharpe (1г) | 1.97 | -0.96 | |
| RS Rating | 91.00 | 19.00 | |
| 52w от хая | -7.59 | -41.04 | |
| BB ширина | 11.38 | 40.91 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KEYS — 5,38 млрд $, VNT — 3,08 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: KEYS — 846 млн $, VNT — 406,10 млн $. KEYS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KEYS — 1,28 млрд $, VNT — 441,10 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KEYS | VNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,38 млрд $ | 3,08 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 846 млн $ | 406,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.90 | $2.77 | |
| Операц. Cash Flow | 1,41 млрд $ | 511 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,28 млрд $ | 441,10 млн $ |
Дивиденды
VNT выплачивает дивиденды с доходностью 0.35% годовых, тогда как KEYS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. VNT выплачивает дивиденды 6 лет подряд, тогда как KEYS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | KEYS | VNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.35% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.03 | |
| Коэфф. выплат | — | 3.52% | |
| Лет выплат | 0.00% | 6.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -19.73% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность KEYS приходится на ноябре (+8.04%), а VNT — на мае (+6.53%). Наименее удачные месяцы: KEYS — март (-0.81%), VNT — сентябрь (-7.58%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у KEYS: +30.83% против +5.37%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Keysight Technologies, Inc. или Vontier Corporation?
У кого выше рентабельность — KEYS или VNT?
Какие дивиденды у Keysight Technologies, Inc. и Vontier Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Keysight Technologies, Inc. или Vontier Corporation?
У кого выше маржинальность — KEYS или VNT?
Какая акция лучше по технике — KEYS или VNT?
Что лучше купить — KEYS или VNT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией