Сравнение KEYS vs TTMI

Тикер 1

Тикер 2

KEYS19

17TTMI

Keysight Technologies, Inc. (KEYS) и TTM Technologies, Inc. (TTMI) представляют одну индустрию — «Электроника». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации KEYS крупнее в 3.2× (57,89 млрд $ vs 18,13 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует KEYS с P/E 56.36 (у TTMI — 90.06). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE KEYS — 17.44%, у TTMI — 11.26%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. KEYS удерживает чистую маржу на уровне 17.25%, опережая TTMI (6.29%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. TTMI набирает 79 из 100 по техническому скорингу, KEYS — 52 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 19:17 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Keysight Technologies, Inc.

KEYSNYSE

337,55 $-4,53 $ (-1,32%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 57,89 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

2.5

Качество

8.3

Рост

7.7

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

TTM Technologies, Inc.

TTMINASDAQ

174,55 $+5,19 $ (+3,06%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 18,13 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

2.7

Качество

6.7

Рост

9.2

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

KEYSTTMI

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, KEYS выглядит привлекательнее: 56.36 против 90.06. Премия к оценке TTMI может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) TTMI оценён ниже: 5.67 против 9.64. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA TTMI — 42.92, у KEYS — 40.98. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует KEYS (17.44% vs 11.26%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа KEYS — 17.25%, у TTMI — 6.29%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KEYS — 0.44, у TTMI — 0.57. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

KEYSTTMI

Показатель	KEYS	TTMI
Мультипликаторы оценки
P/E	56.36	90.06
P/B	9.35	9.57
P/S	9.64	5.67
PEG	1.35	0.62
EV/EBITDA	40.98	42.92
Рентабельность
ROE	17.44%	11.26%
ROA	8.95%	4.90%
Валовая маржа	63.67%	20.48%
Операц. маржа	18.17%	9.18%
Чистая маржа	17.25%	6.29%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.44	0.57
Текущая ликв.	1.90	1.88
Быстрая ликв.	1.51	1.61
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$6.07	$1.88
Балансовая стоим.	$36.60	$17.70

Технический анализ

Техническая картина в пользу TTMI: скоринг 79/100 vs 52/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: KEYS — 50.2, TTMI — 65.5. Обе акции находятся в одной зоне. KEYS и TTMI находятся выше 50-дневной скользящей средней (+6.3% и +38.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: KEYS — 24.6 (слабый тренд), TTMI — 34.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета KEYS — 1.71, TTMI — 3.22. TTMI значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) TTMI составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

KEYSTTMI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	KEYS	TTMI
Осцилляторы
RSI (14)	50.17	65.47
Stochastic %K	35.70	80.31
CCI (20)	-76.52	98.50
MFI	48.23	45.97
Williams %R	-64.30	-19.69
MACD гистограмма	-4.01	-0.94
Momentum (10)	-24.60	4.72
Тренд
ADX	24.61	34.31
Цена vs EMA 9	-2.15%	+6.66%
Цена vs EMA 20	-1.32%	+12.78%
Цена vs SMA 50	+6.34%	+38.73%
Цена vs SMA 200	+50.89%	+108.76%
Объём
CMF	0.13	0.21
Volume Ratio	266.37	110.62
Волатильность и статистика
Beta	1.71	3.22
ATR %	3.64%	6.64%
Sharpe (1г)	1.97	2.77
RS Rating	91.00	99.00
52w от хая	-7.59	-3.03
BB ширина	11.38	27.82

Финансовая отчётность

По объёму выручки: KEYS генерирует 5,38 млрд $, TTMI — 2,91 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: KEYS — 846 млн $, TTMI — 177,45 млн $. KEYS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KEYS — 1,28 млрд $, TTMI — -683000 $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	KEYS	TTMI
Выручка	5,38 млрд $	2,91 млрд $
Чистая прибыль	846 млн $	177,45 млн $
EPS (TTM)	$4.90	$1.73
Операц. Cash Flow	1,41 млрд $	291,88 млн $
Free Cash Flow	1,28 млрд $	-683000 $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	KEYS	TTMI
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет KEYS показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8.04%), TTMI — в мае (+8.76%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: KEYS — март (-0.81%), TTMI — март (-3.33%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у TTMI: +36.15% против +30.83%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

KEYS

+1.6

+3.2

-0.8

+0.7

+5.7

+1.9

+2.9

+1.0

+2.0

+8.0

+1.9

TTMI

+3.0

-0.1

-3.3

+6.1

+8.8

+4.7

+7.3

-0.3

+0.3

+3.5

+5.2

+1.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Keysight Technologies, Inc. или TTM Technologies, Inc.?

Мультипликатор P/E у Keysight Technologies, Inc. ниже (56.36 vs 90.06), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — KEYS или TTMI?

Рентабельность собственного капитала (ROE): KEYS — 17.44%, TTMI — 11.26%. Преимущество у KEYS.

Какие дивиденды у Keysight Technologies, Inc. и TTM Technologies, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Keysight Technologies, Inc. или TTM Technologies, Inc.?

Выручка KEYS за TTM — 5,38 млрд $, TTMI — 2,91 млрд $. KEYS генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — KEYS или TTMI?

Чистая маржа KEYS — 17.25%, TTMI — 6.29%. KEYS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — KEYS или TTMI?

Технический скоринг: KEYS — 52/100, TTMI — 79/100. TTMI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — KEYS или TTMI?

Однозначного ответа нет. Счёт 19:17 в пользу KEYS по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией