Сравнение KEYS vs TRMB

Тикер 1

Тикер 2

KEYS26

12TRMB

KEYS против TRMB — два эмитента индустрии «Электроника», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации KEYS крупнее в 4.4× (57,89 млрд $ vs 13,05 млрд $). По мультипликатору P/E TRMB оценён рынком дешевле: 28.77 против 56.36 у KEYS (разница составляет 49.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала KEYS составляет 17.44%, что превышает показатель TRMB (7.95%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности KEYS впереди: 17.25% против 12.37% у TRMB. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. KEYS набирает 52 из 100 по техническому скорингу, TRMB — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 26:12 в пользу KEYS. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Keysight Technologies, Inc.

KEYSNYSE

337,55 $-4,53 $ (-1,32%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 57,89 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

2.5

Качество

8.3

Рост

7.7

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Trimble Inc.

TRMBNASDAQ

55,97 $

Технологии · Электроника

Капитализация: 13,05 млрд $

ETP Rank4.9

Стоимость

5.9

Качество

6.0

Рост

4.8

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

KEYSTRMB

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TRMB с P/E 28.77 (у KEYS — 56.36). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) TRMB оценён ниже: 3.54 против 9.64. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) TRMB дешевле: 2.33 против 9.35. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TRMB оценён ниже: 17.46 vs 40.98. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. KEYS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 17.44% против 7.95% у TRMB. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: KEYS — 17.25%, TRMB — 12.37%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KEYS — 0.44, TRMB — 0.25. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

KEYSTRMB

Показатель	KEYS	TRMB
Мультипликаторы оценки
P/E	56.36	28.77
P/B	9.35	2.33
P/S	9.64	3.54
PEG	1.35	-0.42
EV/EBITDA	40.98	17.46
Рентабельность
ROE	17.44%	7.95%
ROA	8.95%	5.07%
Валовая маржа	63.67%	68.06%
Операц. маржа	18.17%	17.82%
Чистая маржа	17.25%	12.37%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.44	0.25
Текущая ликв.	1.90	1.01
Быстрая ликв.	1.51	0.88
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$6.07	$1.95
Балансовая стоим.	$36.60	$24.04

Технический анализ

Техническая картина в пользу KEYS: скоринг 52/100 vs 22/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: KEYS — 50.2, TRMB — 30.4. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: KEYS выше на 6.3%, TRMB — ниже на -13.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. KEYS выше SMA 200 (+50.9%), TRMB — ниже (-25.0%). Долгосрочный тренд в пользу KEYS. Сила тренда по ADX: KEYS — 24.6 (слабый тренд), TRMB — 31.4 (выраженный тренд). Волатильность: бета TRMB — 1.39, KEYS — 1.71. KEYS значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) TRMB составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

KEYSTRMB

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	KEYS	TRMB
Осцилляторы
RSI (14)	50.17	30.36
Stochastic %K	35.70	18.61
CCI (20)	-76.52	-94.12
MFI	48.23	19.24
Williams %R	-64.30	-81.39
MACD гистограмма	-4.01	-0.81
Momentum (10)	-24.60	-7.45
Тренд
ADX	24.61	31.43
Цена vs EMA 9	-2.15%	-1.91%
Цена vs EMA 20	-1.32%	-7.13%
Цена vs SMA 50	+6.34%	-13.26%
Цена vs SMA 200	+50.89%	-25.02%
Объём
CMF	0.13	-0.24
Volume Ratio	266.37	128.07
Волатильность и статистика
Beta	1.71	1.39
ATR %	3.64%	3.81%
Sharpe (1г)	1.97	-0.92
RS Rating	91.00	18.00
52w от хая	-7.59	-36.03
BB ширина	11.38	35.35

Финансовая отчётность

По объёму выручки: KEYS генерирует 5,38 млрд $, TRMB — 3,59 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: KEYS — 846 млн $, TRMB — 424 млн $. KEYS генерирует больше чистой прибыли. FCF: KEYS генерирует 1,28 млрд $, TRMB — 133,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	KEYS	TRMB
Выручка	5,38 млрд $	3,59 млрд $
Чистая прибыль	846 млн $	424 млн $
EPS (TTM)	$4.90	$1.77
Операц. Cash Flow	1,41 млрд $	386,20 млн $
Free Cash Flow	1,28 млрд $	133,20 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	KEYS	TRMB
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет KEYS показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8.04%), TRMB — в ноябре (+5.87%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для KEYS — март (-0.81%), для TRMB — март (-2.46%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у KEYS: +30.83% против +17.06%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

KEYS

+1.6

+3.2

-0.8

+0.7

+5.7

+1.9

+2.9

+1.0

+2.0

+8.0

+1.9

TRMB

+0.0

+1.0

-2.5

+0.2

+2.6

+2.0

+5.2

+4.7

-0.6

-1.0

+5.9

-0.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Keysight Technologies, Inc. или Trimble Inc.?

Мультипликатор P/E у Trimble Inc. ниже (28.77 vs 56.36), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — KEYS или TRMB?

ROE KEYS — 17.44%, TRMB — 7.95%. KEYS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Keysight Technologies, Inc. и Trimble Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Keysight Technologies, Inc. или Trimble Inc.?

По объёму выручки: KEYS — 5,38 млрд $, TRMB — 3,59 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — KEYS или TRMB?

Чистая маржа KEYS — 17.25%, TRMB — 12.37%. KEYS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — KEYS или TRMB?

Технический скоринг: KEYS — 52/100, TRMB — 22/100. KEYS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — KEYS или TRMB?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик KEYS выигрывает 26, TRMB — 12. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией