Сравнение KEYS vs TEL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, TEL выглядит привлекательнее: 20.31 против 56.36. Премия к оценке KEYS может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) TEL дешевле: 3.17 против 9.64. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) TEL дешевле: 4.46 против 9.35. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TEL оценён ниже: 14.18 vs 40.98. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TEL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 22.71% против 17.44% у KEYS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: KEYS — 17.25%, TEL — 15.69%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KEYS — 0.44, TEL — 0.43. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | KEYS | TEL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 56.36 | 20.31 | |
| P/B | 9.35 | 4.46 | |
| P/S | 9.64 | 3.17 | |
| PEG | 1.35 | 0.18 | |
| EV/EBITDA | 40.98 | 14.18 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17.44% | 22.71% | |
| ROA | 8.95% | 11.32% | |
| Валовая маржа | 63.67% | 35.36% | |
| Операц. маржа | 18.17% | 19.28% | |
| Чистая маржа | 17.25% | 15.69% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.44 | 0.43 | |
| Текущая ликв. | 1.90 | 1.89 | |
| Быстрая ликв. | 1.51 | 1.20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.41% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 28.84% | |
| EPS | $6.07 | $9.92 | |
| Балансовая стоим. | $36.60 | $45.67 | |
Технический анализ
KEYS набирает 52 из 100 по техническому скорингу, TEL — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KEYS — 50.2 (нейтральная зона), TEL — 42.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: KEYS выше на 6.3%, TEL — ниже на -5.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. KEYS выше SMA 200 (+50.9%), TEL — ниже (-8.8%). Долгосрочный тренд в пользу KEYS. Сила тренда по ADX: KEYS — 24.6 (слабый тренд), TEL — 16.0 (нет тренда). По бете TEL стабильнее (1.56 vs 1.71). Дневная волатильность (ATR%) TEL составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KEYS | TEL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.17 | 42.34 | |
| Stochastic %K | 35.70 | 32.17 | |
| CCI (20) | -76.52 | -119.31 | |
| MFI | 48.23 | 39.22 | |
| Williams %R | -64.30 | -67.83 | |
| MACD гистограмма | -4.01 | -1.08 | |
| Momentum (10) | -24.60 | -14.78 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.61 | 15.97 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.15% | -1.31% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.32% | -3.42% | |
| Цена vs SMA 50 | +6.34% | -5.06% | |
| Цена vs SMA 200 | +50.89% | -8.83% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.13 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 266.37 | 42.99 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.71 | 1.56 | |
| ATR % | 3.64% | 3.76% | |
| Sharpe (1г) | 1.97 | 0.66 | |
| RS Rating | 91.00 | 64.00 | |
| 52w от хая | -7.59 | -20.26 | |
| BB ширина | 11.38 | 10.06 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): KEYS — 5,38 млрд $, TEL — 17,09 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: KEYS — 846 млн $, TEL — 1,84 млрд $. TEL генерирует больше чистой прибыли. FCF: KEYS генерирует 1,28 млрд $, TEL — 3,20 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KEYS | TEL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,38 млрд $ | 17,09 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 846 млн $ | 1,84 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $4.90 | $6.20 | |
| Операц. Cash Flow | 1,41 млрд $ | 4,14 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,28 млрд $ | 3,20 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: TEL обеспечивает 1.41% годовой доходности, KEYS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. TEL выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как KEYS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | KEYS | TEL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.41% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.49 | |
| Коэфф. выплат | — | 28.84% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -5.53% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KEYS — ноябре (+8.04%), для TEL — июле (+7.39%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для KEYS — март (-0.81%), для TEL — март (-3.38%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у KEYS: +30.83% против +14.76%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Keysight Technologies, Inc. или TE Connectivity Ltd.?
У кого выше рентабельность — KEYS или TEL?
Какие дивиденды у Keysight Technologies, Inc. и TE Connectivity Ltd.?
Какая компания крупнее по выручке — Keysight Technologies, Inc. или TE Connectivity Ltd.?
У кого выше маржинальность — KEYS или TEL?
Какая акция лучше по технике — KEYS или TEL?
Что лучше купить — KEYS или TEL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией