Сравнение KEYS vs TDY

Тикер 1

Тикер 2

KEYS19

16TDY

Инвесторы часто выбирают между KEYS и TDY — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Электроника». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации KEYS крупнее в 2.1× (57,89 млрд $ vs 28,13 млрд $). Стоимостная оценка в пользу TDY — P/E 30.81 vs 56.36 у KEYS. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. KEYS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 17.44% против 8.85% у TDY. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: KEYS — 17.25%, TDY — 14.99%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По техническому скорингу KEYS сильнее: 47/100 против 31/100 у TDY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 19:16 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между KEYS и TDY зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Keysight Technologies, Inc.

KEYSNYSE

337,55 $-4,53 $ (-1,32%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 57,89 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

2.5

Качество

8.3

Рост

7.7

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Teledyne Technologies Incorporated

TDYNYSE

607,12 $-7,08 $ (-1,15%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 28,13 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

5.0

Качество

6.7

Рост

6.5

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

KEYSTDY

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E TDY оценён рынком дешевле: 30.81 против 56.36 у KEYS (разница составляет 45.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) TDY дешевле: 4.57 против 9.64. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) TDY дешевле: 2.69 против 9.35. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TDY оценён ниже: 19.81 vs 40.98. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала KEYS составляет 17.44%, что превышает показатель TDY (8.85%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности KEYS впереди: 17.25% против 14.99% у TDY. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KEYS — 0.44, TDY — 0.23. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

KEYSTDY

Показатель	KEYS	TDY
Мультипликаторы оценки
P/E	56.36	30.81
P/B	9.35	2.69
P/S	9.64	4.57
PEG	1.35	2.51
EV/EBITDA	40.98	19.81
Рентабельность
ROE	17.44%	8.85%
ROA	8.95%	6.02%
Валовая маржа	63.67%	38.47%
Операц. маржа	18.17%	19.03%
Чистая маржа	17.25%	14.99%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.44	0.23
Текущая ликв.	1.90	1.76
Быстрая ликв.	1.51	1.16
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$6.07	$19.94
Балансовая стоим.	$36.60	$228.73

Технический анализ

KEYS набирает 47 из 100 по техническому скорингу, TDY — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KEYS — 47.2 (нейтральная зона), TDY — 42.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: KEYS выше на 4.6%, TDY — ниже на -3.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: KEYS — 23.7 (слабый тренд), TDY — 12.7 (нет тренда). По бете TDY стабильнее (0.97 vs 1.69). Дневная волатильность (ATR%) KEYS составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

KEYSTDY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	KEYS	TDY
Осцилляторы
RSI (14)	47.17	42.10
Stochastic %K	25.33	25.59
CCI (20)	-88.51	-123.12
MFI	41.31	49.27
Williams %R	-74.67	-74.41
MACD гистограмма	-4.42	-3.00
Momentum (10)	-17.51	-29.93
Тренд
ADX	23.67	12.73
Цена vs EMA 9	-2.78%	-1.31%
Цена vs EMA 20	-2.38%	-2.41%
Цена vs SMA 50	+4.59%	-3.07%
Цена vs SMA 200	+48.34%	+6.23%
Объём
CMF	0.14	-0.18
Volume Ratio	167.71	131.42
Волатильность и статистика
Beta	1.69	0.97
ATR %	3.70%	2.74%
Sharpe (1г)	1.94	0.84
RS Rating	91.00	64.00
52w от хая	-8.81	-11.42
BB ширина	11.62	8.09

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): KEYS — 5,38 млрд $, TDY — 6,12 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: KEYS — 846 млн $, TDY — 894,80 млн $. TDY генерирует больше чистой прибыли. FCF: KEYS генерирует 1,28 млрд $, TDY — 1,07 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	KEYS	TDY
Выручка	5,38 млрд $	6,12 млрд $
Чистая прибыль	846 млн $	894,80 млн $
EPS (TTM)	$4.90	$18.88
Операц. Cash Flow	1,41 млрд $	1,19 млрд $
Free Cash Flow	1,28 млрд $	1,07 млрд $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	KEYS	TDY
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KEYS — ноябре (+8.04%), для TDY — ноябре (+5.84%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для KEYS — март (-0.81%), для TDY — июнь (-0.74%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у KEYS: +30.83% против +22.31%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

KEYS

+1.6

+3.2

-0.8

+0.7

+5.7

+1.9

+2.9

+1.0

+2.0

+8.0

+1.9

TDY

+3.0

+1.7

-0.5

+1.2

+2.1

-0.7

+5.1

+3.3

+0.6

+0.5

+5.8

+0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Keysight Technologies, Inc. или Teledyne Technologies Incorporated?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Teledyne Technologies Incorporated: P/E 30.81 против 56.36. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — KEYS или TDY?

ROE KEYS — 17.44%, TDY — 8.85%. KEYS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Keysight Technologies, Inc. и Teledyne Technologies Incorporated?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Keysight Technologies, Inc. или Teledyne Technologies Incorporated?

По объёму выручки: KEYS — 5,38 млрд $, TDY — 6,12 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — KEYS или TDY?

Чистая маржа KEYS — 17.25%, TDY — 14.99%. KEYS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — KEYS или TDY?

Технический скоринг: KEYS — 47/100, TDY — 31/100. KEYS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — KEYS или TDY?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик KEYS выигрывает 19, TDY — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией