ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение KEYS vs TDY

Тикер 1
Тикер 2
KEYS15
24TDY
Инвесторы часто выбирают между KEYS и TDY — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Электроника». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации KEYS крупнее в 1,8× (57,58 млрд $ vs 31,87 млрд $). Стоимостная оценка в пользу TDY — P/E 33,10 vs 55,42 у KEYS. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. KEYS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 17,44% против 9,13% у TDY. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: KEYS — 17,25%, TDY — 15,29%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По техническому скорингу TDY сильнее: 74/100 против 52/100 у KEYS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте TDY уверенно лидирует со счётом 24:15. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
KEYS
Keysight Technologies, Inc.
KEYSNYSE
$336,96+$0,94 (+0,28%)
Технологии · Электроника
Капитализация: 57,58 млрд $
ETP Rank5.9
Стоимость
2.5
Качество
8.3
Рост
7.7
Техника
5.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.5
Сезонность
8.0
TDY
Teledyne Technologies Incorporated
TDYNYSE
$687,52+$3,79 (+0,55%)
Технологии · Электроника
Капитализация: 31,87 млрд $
ETP Rank6.2
Стоимость
4.7
Качество
7.1
Рост
6.5
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.5
Сезонность
9.0

Динамика цен

KEYSTDY

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E TDY оценён рынком дешевле: 33,10 против 55,42 у KEYS. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) TDY дешевле: 5,00 против 9,46. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) TDY дешевле: 2,95 против 9,21. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TDY оценён ниже: 21,15 vs 40,23. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала KEYS составляет 17,44%, что превышает показатель TDY (9,13%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности KEYS впереди: 17,25% против 15,29% у TDY. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KEYS — 0,44, TDY — 0,19. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

KEYSTDY
ПоказательKEYSTDYЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E55,4233,10
P/B9,212,95
P/S9,465,00
PEG1,332,55
EV/EBITDA40,2321,15
Рентабельность
ROE17,44%9,13%
ROA8,95%6,38%
Валовая маржа63,67%39,04%
Операц. маржа18,17%19,45%
Чистая маржа17,25%15,29%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,440,19
Текущая ликв.1,902,18
Быстрая ликв.1,511,39
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS$6,07$20,78
Балансовая стоим.$36,60$232,80

Технический анализ

TDY набирает 74 из 100 по техническому скорингу, KEYS — 52 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KEYS — 56,0 (нейтральная зона), TDY — 67,7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: KEYS на 1,4%, TDY на 8,2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: KEYS — 15,2 (нет тренда), TDY — 23,8 (слабый тренд). По бете TDY стабильнее (1,07 vs 1,82). Дневная волатильность (ATR%) KEYS составляет 4,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

KEYSTDY
Общая оценка
52
74
Осцилляторы
44
56
Тренд
71
74
Объём
31
69
Волатильность
58
45
ИндикаторKEYSTDYЛидер
Осцилляторы
RSI (14)55,9567,66
Stochastic %K86,2790,19
CCI (20)128,91168,40
MFI46,5482,84
Williams %R-13,73-9,81
MACD гистограмма3,524,43
Momentum (10)11,8336,30
Тренд
ADX15,1823,82
Цена vs EMA 9+3,19%+2,92%
Цена vs EMA 20+3,84%+4,93%
Цена vs SMA 50+1,40%+8,24%
Цена vs SMA 200+24,61%+14,82%
Объём
CMF-0,110,09
Volume Ratio64,8747,85
Волатильность и статистика
Beta1,821,07
ATR %4,16%2,78%
Sharpe (1г)1,710,80
RS Rating92,0063,00
52w от хая-10,14-1,04
BB ширина12,9012,32

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): KEYS — 5,38 млрд $, TDY — 6,12 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. TDY растёт быстрее по выручке: +7,90% год к году против +8,00% у KEYS. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: KEYS — 846 млн $, TDY — 894,80 млн $. TDY генерирует больше чистой прибыли. FCF: KEYS генерирует 1,28 млрд $, TDY — 1,07 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательKEYSTDYЛидер
Выручка5,38 млрд $6,12 млрд $
Рост выручки (г/г)+8.00%+7.90%
Чистая прибыль846 млн $894,80 млн $
Рост прибыли (г/г)+37.80%+9.20%
EPS (TTM)$4,90$18,88
Операц. Cash Flow1,41 млрд $1,19 млрд $
Free Cash Flow1,28 млрд $1,07 млрд $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

ПоказательKEYSTDYЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KEYS — ноябре (+8,04%), для TDY — ноябре (+5,84%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для KEYS — март (-0,81%), для TDY — март (-0,51%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у KEYS: +29,63% против +22,13%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
KEYS
+1,6
+3,2
-0,8
+0,7
+4,8
+2,3
+2,1
+2,9
+1,0
+2,0
+8,0
+1,9
TDY
+3,0
+1,7
-0,5
+1,2
+1,6
+0,2
+4,5
+3,3
+0,6
+0,5
+5,8
+0,2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Keysight Technologies, Inc. или Teledyne Technologies Incorporated?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Teledyne Technologies Incorporated: P/E 33,10 против 55,42. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — KEYS или TDY?
ROE KEYS — 17,44%, TDY — 9,13%. KEYS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Keysight Technologies, Inc. и Teledyne Technologies Incorporated?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Keysight Technologies, Inc. или Teledyne Technologies Incorporated?
По объёму выручки: KEYS — 5,38 млрд $, TDY — 6,12 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — KEYS или TDY?
Чистая маржа KEYS — 17,25%, TDY — 15,29%. KEYS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — KEYS или TDY?
Технический скоринг: KEYS — 52/100, TDY — 74/100. TDY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — KEYS или TDY?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик KEYS выигрывает 15, TDY — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией