Сравнение KEYS vs ST

Тикер 1

Тикер 2

KEYS21

19ST

Инвесторы часто выбирают между KEYS и ST — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Электроника». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации KEYS крупнее в 8.4× (57,89 млрд $ vs 6,90 млрд $). Стоимостная оценка в пользу KEYS — P/E 56.36 vs 143.48 у ST. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Рентабельность капитала KEYS составляет 17.44%, что превышает показатель ST (1.72%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности KEYS впереди: 17.25% против 1.30% у ST. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. ST выплачивает дивиденды с доходностью 1.01% годовых, тогда как KEYS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу ST сильнее: 82/100 против 47/100 у KEYS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 21:19 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между KEYS и ST зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Keysight Technologies, Inc.

KEYSNYSE

337,55 $-4,53 $ (-1,32%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 57,89 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

2.5

Качество

8.3

Рост

7.7

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Sensata Technologies Holding plc

STNYSE

47,46 $-0,28 $ (-0,59%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 6,90 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

5.9

Качество

5.3

Рост

4.2

Техника

10.0

Дивиденды

6.0

Прогнозы

6.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

KEYSST

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E KEYS оценён рынком дешевле: 56.36 против 143.48 у ST (разница составляет 60.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) ST дешевле: 1.86 против 9.64. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ST дешевле: 2.43 против 9.35. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ST оценён ниже: 11.91 vs 40.98. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. KEYS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 17.44% против 1.72% у ST. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: KEYS — 17.25%, ST — 1.30%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KEYS — 0.44, ST — 1.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

KEYSST

Показатель	KEYS	ST
Мультипликаторы оценки
P/E	56.36	143.48
P/B	9.35	2.43
P/S	9.64	1.86
PEG	1.35	-0.68
EV/EBITDA	40.98	11.91
Рентабельность
ROE	17.44%	1.72%
ROA	8.95%	0.71%
Валовая маржа	63.67%	27.95%
Операц. маржа	18.17%	14.22%
Чистая маржа	17.25%	1.30%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.44	1.00
Текущая ликв.	1.90	2.75
Быстрая ликв.	1.51	1.95
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.01%
Коэфф. выплат	0.00%	144.49%
EPS	$6.07	$0.33
Балансовая стоим.	$36.60	$19.61

Технический анализ

ST набирает 82 из 100 по техническому скорингу, KEYS — 47 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KEYS — 47.2 (нейтральная зона), ST — 64.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: KEYS на 4.6%, ST на 20.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: KEYS — 23.7 (слабый тренд), ST — 20.1 (слабый тренд). По бете KEYS стабильнее (1.69 vs 2.04). Дневная волатильность (ATR%) ST составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

KEYSST

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	KEYS	ST
Осцилляторы
RSI (14)	47.17	64.52
Stochastic %K	25.33	81.44
CCI (20)	-88.51	84.35
MFI	41.31	64.33
Williams %R	-74.67	-18.56
MACD гистограмма	-4.42	0.14
Momentum (10)	-17.51	1.99
Тренд
ADX	23.67	20.06
Цена vs EMA 9	-2.78%	+2.22%
Цена vs EMA 20	-2.38%	+6.83%
Цена vs SMA 50	+4.59%	+20.51%
Цена vs SMA 200	+48.34%	+37.85%
Объём
CMF	0.14	0.26
Volume Ratio	167.71	60.67
Волатильность и статистика
Beta	1.69	2.04
ATR %	3.70%	3.89%
Sharpe (1г)	1.94	1.55
RS Rating	91.00	87.00
52w от хая	-8.81	-3.28
BB ширина	11.62	25.28

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): KEYS — 5,38 млрд $, ST — 3,70 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: KEYS — 846 млн $, ST — 31,30 млн $. KEYS генерирует больше чистой прибыли. FCF: KEYS генерирует 1,28 млрд $, ST — 490,30 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	KEYS	ST
Выручка	5,38 млрд $	3,70 млрд $
Чистая прибыль	846 млн $	31,30 млн $
EPS (TTM)	$4.90	$0.21
Операц. Cash Flow	1,41 млрд $	621,50 млн $
Free Cash Flow	1,28 млрд $	490,30 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: ST обеспечивает 1.01% годовой доходности, KEYS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ST выплачивает дивиденды 5 лет подряд, тогда как KEYS не имеет дивидендной истории.

Показатель	KEYS	ST
Див. доходность	—	1.01%
Годовые дивиденды	—	$0.24
Коэфф. выплат	—	144.49%
Лет выплат	0.00%	5.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KEYS — ноябре (+8.04%), для ST — июле (+3.45%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для KEYS — март (-0.81%), для ST — март (-4.58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у KEYS: +30.83% против +2.52%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

KEYS

+1.6

+3.2

-0.8

+0.7

+5.7

+1.9

+2.9

+1.0

+2.0

+8.0

+1.9

+0.6

-1.5

-4.6

+1.6

+2.0

+0.2

+3.5

-0.2

-0.7

-2.0

+2.0

+1.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Keysight Technologies, Inc. или Sensata Technologies Holding plc?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Keysight Technologies, Inc.: P/E 56.36 против 143.48. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — KEYS или ST?

ROE KEYS — 17.44%, ST — 1.72%. KEYS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Keysight Technologies, Inc. и Sensata Technologies Holding plc?

Sensata Technologies Holding plc выплачивает дивиденды с доходностью 1.01%. Keysight Technologies, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Keysight Technologies, Inc. или Sensata Technologies Holding plc?

По объёму выручки: KEYS — 5,38 млрд $, ST — 3,70 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — KEYS или ST?

Чистая маржа KEYS — 17.25%, ST — 1.30%. KEYS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — KEYS или ST?

Технический скоринг: KEYS — 47/100, ST — 82/100. ST имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — KEYS или ST?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик KEYS выигрывает 21, ST — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией