Сравнение KEYS vs SNDK

Тикер 1

Тикер 2

KEYS13

27SNDK

Keysight Technologies, Inc. (KEYS) и Sandisk Corporation (SNDK) — прямые конкуренты в индустрии «Электроника», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации SNDK крупнее в 3.9× (228,39 млрд $ vs 57,89 млрд $). По мультипликатору P/E SNDK оценён рынком дешевле: 45.73 против 56.36 у KEYS (разница составляет 18.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует SNDK (42.33% vs 17.44%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа SNDK — 34.19%, у KEYS — 17.25%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По техническому скорингу SNDK сильнее: 87/100 против 52/100 у KEYS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 27:13 в пользу SNDK. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Keysight Technologies, Inc.

KEYSNYSE

337,55 $-4,53 $ (-1,32%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 57,89 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

2.5

Качество

8.3

Рост

7.7

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Sandisk Corporation

SNDKNASDAQ

1 542,24 $+149,68 $ (+10,75%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 228,39 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

3.1

Качество

10.0

Рост

4.0

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

KEYSSNDK

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SNDK с P/E 45.73 (у KEYS — 56.36). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) KEYS дешевле: 9.64 против 15.64. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B KEYS — 9.35, у SNDK — 14.96. EV/EBITDA SNDK — 36.74, у KEYS — 40.98. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SNDK — 42.33%, у KEYS — 17.44%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. SNDK удерживает чистую маржу на уровне 34.19%, опережая KEYS (17.25%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KEYS — 0.44, у SNDK — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

KEYSSNDK

Показатель	KEYS	SNDK
Мультипликаторы оценки
P/E	56.36	45.73
P/B	9.35	14.96
P/S	9.64	15.64
PEG	1.35	0.07
EV/EBITDA	40.98	36.74
Рентабельность
ROE	17.44%	42.33%
ROA	8.95%	26.40%
Валовая маржа	63.67%	56.04%
Операц. маржа	18.17%	40.93%
Чистая маржа	17.25%	34.19%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.44	0.00
Текущая ликв.	1.90	4.78
Быстрая ликв.	1.51	3.62
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$6.07	$30.45
Балансовая стоим.	$36.60	$93.09

Технический анализ

SNDK набирает 87 из 100 по техническому скорингу, KEYS — 52 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KEYS — 50.2 (нейтральная зона), SNDK — 68.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. KEYS и SNDK находятся выше 50-дневной скользящей средней (+6.3% и +56.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: KEYS — 24.6 (слабый тренд), SNDK — 41.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете KEYS стабильнее (1.71 vs 3.51). Дневная волатильность (ATR%) SNDK составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

KEYSSNDK

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	KEYS	SNDK
Осцилляторы
RSI (14)	50.17	68.64
Stochastic %K	35.70	82.50
CCI (20)	-76.52	79.48
MFI	48.23	66.49
Williams %R	-64.30	-17.50
MACD гистограмма	-4.01	-9.92
Momentum (10)	-24.60	190.92
Тренд
ADX	24.61	40.98
Цена vs EMA 9	-2.15%	+9.29%
Цена vs EMA 20	-1.32%	+18.09%
Цена vs SMA 50	+6.34%	+56.15%
Цена vs SMA 200	+50.89%	+243.25%
Объём
CMF	0.13	0.26
Volume Ratio	266.37	66.21
Волатильность и статистика
Beta	1.71	3.51
ATR %	3.64%	6.94%
Sharpe (1г)	1.97	4.25
RS Rating	91.00	99.00
52w от хая	-7.59	-3.61
BB ширина	11.38	54.24

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): KEYS — 5,38 млрд $, SNDK — 7,36 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: KEYS зарабатывает 846 млн $, а SNDK фиксирует убыток (-1,64 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): KEYS — 1,28 млрд $, SNDK — -120 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	KEYS	SNDK
Выручка	5,38 млрд $	7,36 млрд $
Чистая прибыль	846 млн $	-1,64 млрд $
EPS (TTM)	$4.90	$-11.32
Операц. Cash Flow	1,41 млрд $	84 млн $
Free Cash Flow	1,28 млрд $	-120 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	KEYS	SNDK
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KEYS — ноябре (+8.04%), для SNDK — сентябре (+119.70%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: KEYS — март (-0.81%), SNDK — июль (-4.54%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у SNDK: +397.95% против +30.83%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

KEYS

+1.6

+3.2

-0.8

+0.7

+5.7

+1.9

+2.9

+1.0

+2.0

+8.0

+1.9

SNDK

+109.4

+12.8

-1.4

+12.5

+15.7

+21.5

-4.5

+26.9

+119.7

+64.6

+7.9

+12.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Keysight Technologies, Inc. или Sandisk Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Sandisk Corporation: P/E 45.73 против 56.36. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — KEYS или SNDK?

Рентабельность собственного капитала (ROE): KEYS — 17.44%, SNDK — 42.33%. Преимущество у SNDK.

Какие дивиденды у Keysight Technologies, Inc. и Sandisk Corporation?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Keysight Technologies, Inc. или Sandisk Corporation?

Выручка KEYS за TTM — 5,38 млрд $, SNDK — 7,36 млрд $. SNDK генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — KEYS или SNDK?

Чистая маржа KEYS — 17.25%, SNDK — 34.19%. SNDK оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — KEYS или SNDK?

Технический скоринг: KEYS — 52/100, SNDK — 87/100. SNDK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — KEYS или SNDK?

Однозначного ответа нет. Счёт 13:27 в пользу SNDK по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией