ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение KEYS vs SANM

Тикер 1
Тикер 2
KEYS33
8SANM
KEYS против SANM — два эмитента индустрии «Электроника», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации KEYS крупнее в 5,5× (60,47 млрд $ vs 11,07 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SANM с P/E 36,24 (у KEYS — 58,20). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. KEYS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 17,44% против 12,57% у SANM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: KEYS — 17,25%, SANM — 2,41%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. KEYS набирает 68 из 100 по техническому скорингу, SANM — 54 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 33:8 — убедительное преимущество KEYS. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
KEYS
Keysight Technologies, Inc.
KEYSNYSE
$353,85-$0,65 (-0,18%)
Технологии · Электроника
Капитализация: 60,47 млрд $
ETP Rank6.1
Стоимость
2.5
Качество
8.3
Рост
7.7
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
8.0
SANM
Sanmina Corporation
SANMNASDAQ
$206,56-$2,34 (-1,12%)
Технологии · Электроника
Капитализация: 11,07 млрд $
ETP Rank5.1
Стоимость
5.5
Качество
6.8
Рост
6.4
Техника
5.0
Дивиденды
—
Прогнозы
4.0
Сезонность
6.0

Динамика цен

KEYSSANM

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, SANM выглядит привлекательнее: 36,24 против 58,20. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) SANM оценён ниже: 0,87 против 9,93. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) SANM дешевле: 4,35 против 9,67. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SANM оценён ниже: 17,44 vs 42,23. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала KEYS составляет 17,44%, что превышает показатель SANM (12,57%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности KEYS впереди: 17,25% против 2,41% у SANM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KEYS — 0,44, SANM — 0,95. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

KEYSSANM
ПоказательKEYSSANMЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E58,2036,24
P/B9,674,35
P/S9,930,87
PEG1,391,88
EV/EBITDA42,2317,44
Рентабельность
ROE17,44%12,57%
ROA8,95%3,16%
Валовая маржа63,67%9,01%
Операц. маржа18,17%5,09%
Чистая маржа17,25%2,41%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,440,95
Текущая ликв.1,901,78
Быстрая ликв.1,511,06
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS$6,07$5,72
Балансовая стоим.$36,60$51,24

Технический анализ

Техническая картина в пользу KEYS: скоринг 68/100 vs 54/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: KEYS — 62,2, SANM — 50,3. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: KEYS выше на 6,3%, SANM — ниже на -7,0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: KEYS — 13,5 (нет тренда), SANM — 18,3 (нет тренда). Волатильность: бета KEYS — 1,82, SANM — 2,41. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) SANM составляет 6,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

KEYSSANM
Общая оценка
68
54
Осцилляторы
61
55
Тренд
72
54
Объём
44
44
Волатильность
53
55
ИндикаторKEYSSANMЛидер
Осцилляторы
RSI (14)62,1850,27
Stochastic %K94,0381,88
CCI (20)140,7249,42
MFI45,9137,82
Williams %R-5,97-18,12
MACD гистограмма4,412,91
Momentum (10)41,1623,08
Тренд
ADX13,5318,28
Цена vs EMA 9+3,84%+2,00%
Цена vs EMA 20+6,20%+1,51%
Цена vs SMA 50+6,31%-7,01%
Цена vs SMA 200+28,69%+14,66%
Объём
CMF-0,04-0,11
Volume Ratio68,3771,84
Волатильность и статистика
Beta1,822,41
ATR %3,59%6,81%
Sharpe (1г)1,921,05
RS Rating94,0087,00
52w от хая-5,63-28,45
BB ширина18,6128,28

Финансовая отчётность

По объёму выручки: KEYS генерирует 5,38 млрд $, SANM — 8,13 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: KEYS — +8,00%, SANM — +7,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: KEYS — 846 млн $, SANM — 245,89 млн $. KEYS генерирует больше чистой прибыли. FCF: KEYS генерирует 1,28 млрд $, SANM — 473,30 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательKEYSSANMЛидер
Выручка5,38 млрд $8,13 млрд $
Рост выручки (г/г)+8.00%+7.40%
Чистая прибыль846 млн $245,89 млн $
Рост прибыли (г/г)+37.80%+10.50%
EPS (TTM)$4,90$4,56
Операц. Cash Flow1,41 млрд $620,66 млн $
Free Cash Flow1,28 млрд $473,30 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательKEYSSANMЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет KEYS показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8,04%), SANM — в ноябре (+8,49%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для KEYS — март (-0,81%), для SANM — октябрь (-0,51%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у KEYS: +29,63% против +25,54%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
KEYS
+1,6
+3,2
-0,8
+0,7
+4,8
+2,3
+2,1
+2,9
+1,0
+2,0
+8,0
+1,9
SANM
+1,2
+0,9
-0,0
+8,1
+2,8
+1,1
+3,0
+0,5
-0,2
-0,5
+8,5
+0,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Keysight Technologies, Inc. или Sanmina Corporation?
Мультипликатор P/E у Sanmina Corporation ниже (36,24 vs 58,20), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — KEYS или SANM?
ROE KEYS — 17,44%, SANM — 12,57%. KEYS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Keysight Technologies, Inc. и Sanmina Corporation?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Keysight Technologies, Inc. или Sanmina Corporation?
По объёму выручки: KEYS — 5,38 млрд $, SANM — 8,13 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — KEYS или SANM?
Чистая маржа KEYS — 17,25%, SANM — 2,41%. KEYS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — KEYS или SANM?
Технический скоринг: KEYS — 68/100, SANM — 54/100. KEYS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — KEYS или SANM?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик KEYS выигрывает 33, SANM — 8. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией