Сравнение KEYS vs PLXS

Тикер 1

Тикер 2

KEYS16

19PLXS

KEYS против PLXS — два эмитента индустрии «Электроника», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации KEYS крупнее в 8.4× (57,89 млрд $ vs 6,86 млрд $). Если ориентироваться на P/E, PLXS выглядит привлекательнее: 36.87 против 56.36. Премия к оценке KEYS может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Рентабельность капитала KEYS составляет 17.44%, что превышает показатель PLXS (12.83%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности KEYS впереди: 17.25% против 4.35% у PLXS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. PLXS набирает 60 из 100 по техническому скорингу, KEYS — 52 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 16:19 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Keysight Technologies, Inc.

KEYSNYSE

337,55 $-4,53 $ (-1,32%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 57,89 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

2.5

Качество

8.3

Рост

7.7

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Plexus Corp.

PLXSNASDAQ

256,38 $-1,99 $ (-0,77%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 6,86 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

4.7

Качество

7.9

Рост

7.8

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

KEYSPLXS

Фундаментальный анализ

PLXS торгуется с P/E 36.87, тогда как KEYS — с P/E 56.36. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) PLXS оценён ниже: 1.60 против 9.64. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) PLXS дешевле: 4.64 против 9.35. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PLXS оценён ниже: 26.52 vs 40.98. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. KEYS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 17.44% против 12.83% у PLXS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: KEYS — 17.25%, PLXS — 4.35%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KEYS — 0.44, PLXS — 0.17. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

KEYSPLXS

Показатель	KEYS	PLXS
Мультипликаторы оценки
P/E	56.36	36.87
P/B	9.35	4.64
P/S	9.64	1.60
PEG	1.35	1.13
EV/EBITDA	40.98	26.52
Рентабельность
ROE	17.44%	12.83%
ROA	8.95%	5.58%
Валовая маржа	63.67%	10.05%
Операц. маржа	18.17%	5.17%
Чистая маржа	17.25%	4.35%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.44	0.17
Текущая ликв.	1.90	1.54
Быстрая ликв.	1.51	0.74
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$6.07	$7.01
Балансовая стоим.	$36.60	$55.67

Технический анализ

Техническая картина в пользу PLXS: скоринг 60/100 vs 52/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: KEYS — 50.2, PLXS — 57.2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: KEYS на 6.3%, PLXS на 12.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: KEYS — 24.6 (слабый тренд), PLXS — 21.5 (слабый тренд). Волатильность: бета PLXS — 1.66, KEYS — 1.71. KEYS значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) PLXS составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

KEYSPLXS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	KEYS	PLXS
Осцилляторы
RSI (14)	50.17	57.23
Stochastic %K	35.70	40.90
CCI (20)	-76.52	-16.31
MFI	48.23	48.71
Williams %R	-64.30	-59.10
MACD гистограмма	-4.01	-2.73
Momentum (10)	-24.60	-6.67
Тренд
ADX	24.61	21.51
Цена vs EMA 9	-2.15%	-0.11%
Цена vs EMA 20	-1.32%	+1.59%
Цена vs SMA 50	+6.34%	+12.28%
Цена vs SMA 200	+50.89%	+47.80%
Объём
CMF	0.13	0.10
Volume Ratio	266.37	66.46
Волатильность и статистика
Beta	1.71	1.66
ATR %	3.64%	3.72%
Sharpe (1г)	1.97	1.81
RS Rating	91.00	89.00
52w от хая	-7.59	-6.33
BB ширина	11.38	10.80

Финансовая отчётность

По объёму выручки: KEYS генерирует 5,38 млрд $, PLXS — 4,03 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: KEYS — 846 млн $, PLXS — 172,88 млн $. KEYS генерирует больше чистой прибыли. FCF: KEYS генерирует 1,28 млрд $, PLXS — 153,97 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	KEYS	PLXS
Выручка	5,38 млрд $	4,03 млрд $
Чистая прибыль	846 млн $	172,88 млн $
EPS (TTM)	$4.90	$6.39
Операц. Cash Flow	1,41 млрд $	249,23 млн $
Free Cash Flow	1,28 млрд $	153,97 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	KEYS	PLXS
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет KEYS показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8.04%), PLXS — в июле (+6.20%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для KEYS — март (-0.81%), для PLXS — январь (-1.69%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у KEYS: +30.83% против +22.03%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

KEYS

+1.6

+3.2

-0.8

+0.7

+5.7

+1.9

+2.9

+1.0

+2.0

+8.0

+1.9

PLXS

-1.7

+0.4

-0.1

+2.1

+1.9

+6.2

+1.7

+1.0

+4.1

+4.5

+0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Keysight Technologies, Inc. или Plexus Corp.?

Мультипликатор P/E у Plexus Corp. ниже (36.87 vs 56.36), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — KEYS или PLXS?

ROE KEYS — 17.44%, PLXS — 12.83%. KEYS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Keysight Technologies, Inc. и Plexus Corp.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Keysight Technologies, Inc. или Plexus Corp.?

По объёму выручки: KEYS — 5,38 млрд $, PLXS — 4,03 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — KEYS или PLXS?

Чистая маржа KEYS — 17.25%, PLXS — 4.35%. KEYS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — KEYS или PLXS?

Технический скоринг: KEYS — 52/100, PLXS — 60/100. PLXS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — KEYS или PLXS?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик KEYS выигрывает 16, PLXS — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией