Сравнение KEYS vs OSIS

Тикер 1

Тикер 2

KEYS25

13OSIS

Keysight Technologies, Inc. (KEYS) и OSI Systems, Inc. (OSIS) представляют одну индустрию — «Электроника». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации KEYS крупнее в 16.9× (57,89 млрд $ vs 3,43 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует OSIS с P/E 22.88 (у KEYS — 56.36). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует OSIS (16.74% vs 17.44%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа KEYS — 17.25%, у OSIS — 8.42%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. KEYS набирает 47 из 100 по техническому скорингу, OSIS — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте KEYS уверенно лидирует со счётом 25:13. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Keysight Technologies, Inc.

KEYSNYSE

337,55 $-4,53 $ (-1,32%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 57,89 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

2.5

Качество

8.3

Рост

7.7

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

OSI Systems, Inc.

OSISNASDAQ

207,86 $-3,51 $ (-1,66%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 3,43 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

6.7

Качество

8.8

Рост

7.6

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

KEYSOSIS

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, OSIS выглядит привлекательнее: 22.88 против 56.36. Премия к оценке KEYS может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) OSIS оценён ниже: 1.93 против 9.64. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B OSIS — 3.89, у KEYS — 9.35. EV/EBITDA OSIS — 11.97, у KEYS — 40.98. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE OSIS — 16.74%, у KEYS — 17.44%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. KEYS удерживает чистую маржу на уровне 17.25%, опережая OSIS (8.42%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KEYS — 0.44, у OSIS — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

KEYSOSIS

Показатель	KEYS	OSIS
Мультипликаторы оценки
P/E	56.36	22.88
P/B	9.35	3.89
P/S	9.64	1.93
PEG	1.35	3.20
EV/EBITDA	40.98	11.97
Рентабельность
ROE	17.44%	16.74%
ROA	8.95%	5.96%
Валовая маржа	63.67%	32.31%
Операц. маржа	18.17%	12.30%
Чистая маржа	17.25%	8.42%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.44	0.00
Текущая ликв.	1.90	3.25
Быстрая ликв.	1.51	2.42
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$6.07	$9.24
Балансовая стоим.	$36.60	$54.29

Технический анализ

Техническая картина в пользу KEYS: скоринг 47/100 vs 27/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: KEYS — 47.2, OSIS — 26.7. KEYS в зоне нейтральная зона, а OSIS — зона перепроданности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. KEYS торгуется выше SMA 50 (4.6%), тогда как OSIS ниже этой средней (-21.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. KEYS выше SMA 200 (+48.3%), OSIS — ниже (-19.0%). Долгосрочный тренд в пользу KEYS. ADX: KEYS — 23.7 (слабый тренд), OSIS — 38.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета OSIS — 1.40, KEYS — 1.69. KEYS значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) OSIS составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

KEYSOSIS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	KEYS	OSIS
Осцилляторы
RSI (14)	47.17	26.68
Stochastic %K	25.33	8.28
CCI (20)	-88.51	-85.33
MFI	41.31	17.79
Williams %R	-74.67	-91.72
MACD гистограмма	-4.42	-4.14
Momentum (10)	-17.51	-28.90
Тренд
ADX	23.67	38.39
Цена vs EMA 9	-2.78%	-3.90%
Цена vs EMA 20	-2.38%	-11.83%
Цена vs SMA 50	+4.59%	-21.54%
Цена vs SMA 200	+48.34%	-19.00%
Объём
CMF	0.14	-0.18
Volume Ratio	167.71	112.31
Волатильность и статистика
Beta	1.69	1.40
ATR %	3.70%	5.47%
Sharpe (1г)	1.94	-0.10
RS Rating	91.00	33.00
52w от хая	-8.81	-32.10
BB ширина	11.62	52.83

Финансовая отчётность

По объёму выручки: KEYS генерирует 5,38 млрд $, OSIS — 1,71 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: KEYS — 846 млн $, OSIS — 149,64 млн $. KEYS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KEYS — 1,28 млрд $, OSIS — 56,09 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	KEYS	OSIS
Выручка	5,38 млрд $	1,71 млрд $
Чистая прибыль	846 млн $	149,64 млн $
EPS (TTM)	$4.90	$8.91
Операц. Cash Flow	1,41 млрд $	97,59 млн $
Free Cash Flow	1,28 млрд $	56,09 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	KEYS	OSIS
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет KEYS показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8.04%), OSIS — в ноябре (+7.47%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: KEYS — март (-0.81%), OSIS — декабрь (-2.62%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у KEYS: +30.83% против +15.29%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

KEYS

+1.6

+3.2

-0.8

+0.7

+5.7

+1.9

+2.9

+1.0

+2.0

+8.0

+1.9

OSIS

-0.6

+0.9

+0.8

+1.0

+2.8

+2.7

+2.1

+2.7

-1.2

-0.9

+7.5

-2.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Keysight Technologies, Inc. или OSI Systems, Inc.?

Мультипликатор P/E у OSI Systems, Inc. ниже (22.88 vs 56.36), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — KEYS или OSIS?

Рентабельность собственного капитала (ROE): KEYS — 17.44%, OSIS — 16.74%. По рентабельности компании сопоставимы.

Какие дивиденды у Keysight Technologies, Inc. и OSI Systems, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Keysight Technologies, Inc. или OSI Systems, Inc.?

Выручка KEYS за TTM — 5,38 млрд $, OSIS — 1,71 млрд $. KEYS генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — KEYS или OSIS?

Чистая маржа KEYS — 17.25%, OSIS — 8.42%. KEYS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — KEYS или OSIS?

Технический скоринг: KEYS — 47/100, OSIS — 27/100. KEYS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — KEYS или OSIS?

Однозначного ответа нет. Счёт 25:13 в пользу KEYS по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией