ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение KEYS vs OSIS

Тикер 1
Тикер 2
KEYS26
15OSIS
Keysight Technologies, Inc. (KEYS) и OSI Systems, Inc. (OSIS) представляют одну индустрию — «Электроника». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации KEYS крупнее в 16,3× (61,15 млрд $ vs 3,76 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует OSIS с P/E 25,36 (у KEYS — 58,85). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует OSIS (16,74% vs 17,44%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа KEYS — 17,25%, у OSIS — 8,42%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. KEYS набирает 71 из 100 по техническому скорингу, OSIS — 65 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте KEYS уверенно лидирует со счётом 26:15. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
KEYS
Keysight Technologies, Inc.
KEYSNYSE
$357,82+$3,97 (+1,12%)
Технологии · Электроника
Капитализация: 61,15 млрд $
ETP Rank6.1
Стоимость
2.5
Качество
8.3
Рост
7.7
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
8.0
OSIS
OSI Systems, Inc.
OSISNASDAQ
$228,27-$0,29 (-0,13%)
Технологии · Электроника
Капитализация: 3,76 млрд $
ETP Rank6.4
Стоимость
5.5
Качество
7.8
Рост
7.6
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.5
Сезонность
8.0

Динамика цен

KEYSOSIS

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, OSIS выглядит привлекательнее: 25,36 против 58,85. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) OSIS оценён ниже: 2,08 против 10,04. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B OSIS — 4,20, у KEYS — 9,78. EV/EBITDA OSIS — 17,07, у KEYS — 42,71. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE OSIS — 16,74%, у KEYS — 17,44%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. KEYS удерживает чистую маржу на уровне 17,25%, опережая OSIS (8,42%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KEYS — 0,44, у OSIS — 1,12. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

KEYSOSIS
ПоказательKEYSOSISЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E58,8525,36
P/B9,784,20
P/S10,042,08
PEG1,413,55
EV/EBITDA42,7117,07
Рентабельность
ROE17,44%16,74%
ROA8,95%5,96%
Валовая маржа63,67%32,31%
Операц. маржа18,17%12,30%
Чистая маржа17,25%8,42%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,441,12
Текущая ликв.1,903,25
Быстрая ликв.1,512,42
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS$6,07$9,24
Балансовая стоим.$36,60$54,29

Технический анализ

Техническая картина в пользу KEYS: скоринг 71/100 vs 65/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: KEYS — 63,8, OSIS — 54,3. Обе акции находятся в одной зоне. KEYS и OSIS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7,5% и +3,9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. KEYS выше SMA 200 (+29,7%), OSIS — ниже (-10,7%). Долгосрочный тренд в пользу KEYS. ADX: KEYS — 14,0 (нет тренда), OSIS — 24,7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета OSIS — 1,35, KEYS — 1,82. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) KEYS составляет 3,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

KEYSOSIS
Общая оценка
71
65
Осцилляторы
63
59
Тренд
75
57
Объём
50
56
Волатильность
48
58
ИндикаторKEYSOSISЛидер
Осцилляторы
RSI (14)63,7854,26
Stochastic %K95,3856,19
CCI (20)131,8241,09
MFI53,2748,01
Williams %R-4,62-43,81
MACD гистограмма4,500,38
Momentum (10)38,746,88
Тренд
ADX14,0324,69
Цена vs EMA 9+3,96%-0,71%
Цена vs EMA 20+6,64%+0,83%
Цена vs SMA 50+7,46%+3,86%
Цена vs SMA 200+29,67%-10,68%
Объём
CMF0,01-0,07
Volume Ratio99,8480,23
Волатильность и статистика
Beta1,821,35
ATR %3,51%3,21%
Sharpe (1г)1,940,06
RS Rating94,0033,00
52w от хая-4,57-26,67
BB ширина19,9016,75

Финансовая отчётность

По объёму выручки: KEYS генерирует 5,38 млрд $, OSIS — 1,71 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: OSIS — +11,30%, KEYS — +8,00%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: KEYS — 846 млн $, OSIS — 149,64 млн $. KEYS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KEYS — 1,28 млрд $, OSIS — 56,09 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательKEYSOSISЛидер
Выручка5,38 млрд $1,71 млрд $
Рост выручки (г/г)+8.00%+11.30%
Чистая прибыль846 млн $149,64 млн $
Рост прибыли (г/г)+37.80%+16.80%
EPS (TTM)$4,90$8,91
Операц. Cash Flow1,41 млрд $97,59 млн $
Free Cash Flow1,28 млрд $56,09 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательKEYSOSISЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет KEYS показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8,04%), OSIS — в ноябре (+7,47%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: KEYS — март (-0,81%), OSIS — декабрь (-2,62%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у KEYS: +29,63% против +12,98%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
KEYS
+1,6
+3,2
-0,8
+0,7
+4,8
+2,3
+2,1
+2,9
+1,0
+2,0
+8,0
+1,9
OSIS
-0,6
+0,9
+0,8
+1,0
+0,4
+2,7
+2,2
+2,7
-1,2
-0,9
+7,5
-2,6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Keysight Technologies, Inc. или OSI Systems, Inc.?
Мультипликатор P/E у OSI Systems, Inc. ниже (25,36 vs 58,85), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — KEYS или OSIS?
Рентабельность собственного капитала (ROE): KEYS — 17,44%, OSIS — 16,74%. По рентабельности компании сопоставимы.
Какие дивиденды у Keysight Technologies, Inc. и OSI Systems, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Keysight Technologies, Inc. или OSI Systems, Inc.?
Выручка KEYS за TTM — 5,38 млрд $, OSIS — 1,71 млрд $. KEYS генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — KEYS или OSIS?
Чистая маржа KEYS — 17,25%, OSIS — 8,42%. KEYS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — KEYS или OSIS?
Технический скоринг: KEYS — 71/100, OSIS — 65/100. KEYS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — KEYS или OSIS?
Однозначного ответа нет. Счёт 26:15 в пользу KEYS по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией