Сравнение KEYS vs NXT

Тикер 1

Тикер 2

KEYS22

14NXT

Keysight Technologies, Inc. (KEYS) и Nextpower Inc. (NXT) — прямые конкуренты в индустрии «Электроника», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации KEYS крупнее в 3.2× (57,89 млрд $ vs 17,97 млрд $). По мультипликатору P/E NXT оценён рынком дешевле: 31.79 против 56.36 у KEYS (разница составляет 43.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует NXT (28.31% vs 17.44%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа NXT — 16.46%, у KEYS — 17.25%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 52/100 и 51/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. В общем зачёте KEYS уверенно лидирует со счётом 22:14. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Keysight Technologies, Inc.

KEYSNYSE

337,55 $-4,53 $ (-1,32%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 57,89 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

2.5

Качество

8.3

Рост

7.7

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Nextpower Inc.

NXTNASDAQ

121,02 $-4,40 $ (-3,51%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 17,97 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

3.3

Качество

9.5

Рост

7.6

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

KEYSNXT

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует NXT с P/E 31.79 (у KEYS — 56.36). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) NXT дешевле: 5.23 против 9.64. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA NXT — 24.25, у KEYS — 40.98. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE NXT — 28.31%, у KEYS — 17.44%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. NXT удерживает чистую маржу на уровне 16.46%, опережая KEYS (17.25%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KEYS — 0.44, у NXT — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

KEYSNXT

Показатель	KEYS	NXT
Мультипликаторы оценки
P/E	56.36	31.79
P/B	9.35	7.98
P/S	9.64	5.23
PEG	1.35	2.98
EV/EBITDA	40.98	24.25
Рентабельность
ROE	17.44%	28.31%
ROA	8.95%	14.38%
Валовая маржа	63.67%	32.39%
Операц. маржа	18.17%	19.70%
Чистая маржа	17.25%	16.46%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.44	0.00
Текущая ликв.	1.90	2.45
Быстрая ликв.	1.51	2.22
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$6.07	$3.95
Балансовая стоим.	$36.60	$15.72

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 52/100 и 51/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): KEYS — 50.2 (нейтральная зона), NXT — 50.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. KEYS и NXT находятся выше 50-дневной скользящей средней (+6.3% и +4.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: KEYS — 24.6 (слабый тренд), NXT — 23.4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете KEYS стабильнее (1.71 vs 1.92). Дневная волатильность (ATR%) NXT составляет 8.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

KEYSNXT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	KEYS	NXT
Осцилляторы
RSI (14)	50.17	50.61
Stochastic %K	35.70	27.88
CCI (20)	-76.52	-6.77
MFI	48.23	50.43
Williams %R	-64.30	-72.12
MACD гистограмма	-4.01	0.20
Momentum (10)	-24.60	-0.82
Тренд
ADX	24.61	23.36
Цена vs EMA 9	-2.15%	-3.70%
Цена vs EMA 20	-1.32%	-0.78%
Цена vs SMA 50	+6.34%	+4.81%
Цена vs SMA 200	+50.89%	+29.31%
Объём
CMF	0.13	-0.03
Volume Ratio	266.37	54.89
Волатильность и статистика
Beta	1.71	1.92
ATR %	3.64%	8.34%
Sharpe (1г)	1.97	1.46
RS Rating	91.00	92.00
52w от хая	-7.59	-20.00
BB ширина	11.38	25.23

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): KEYS — 5,38 млрд $, NXT — 3,56 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: KEYS — 846 млн $, NXT — 585,88 млн $. KEYS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KEYS — 1,28 млрд $, NXT — 511,64 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	KEYS	NXT
Выручка	5,38 млрд $	3,56 млрд $
Чистая прибыль	846 млн $	585,88 млн $
EPS (TTM)	$4.90	$3.96
Операц. Cash Flow	1,41 млрд $	556,45 млн $
Free Cash Flow	1,28 млрд $	511,64 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	KEYS	NXT
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KEYS — ноябре (+8.04%), для NXT — мае (+29.33%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: KEYS — март (-0.81%), NXT — апрель (-9.18%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NXT: +53.70% против +30.83%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

KEYS

+1.6

+3.2

-0.8

+0.7

+5.7

+1.9

+2.9

+1.0

+2.0

+8.0

+1.9

NXT

+16.4

-4.8

+7.6

-9.2

+29.3

-5.3

+5.1

+1.0

+1.6

+9.2

+2.4

+0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Keysight Technologies, Inc. или Nextpower Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Nextpower Inc.: P/E 31.79 против 56.36. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — KEYS или NXT?

Рентабельность собственного капитала (ROE): KEYS — 17.44%, NXT — 28.31%. Преимущество у NXT.

Какие дивиденды у Keysight Technologies, Inc. и Nextpower Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Keysight Technologies, Inc. или Nextpower Inc.?

Выручка KEYS за TTM — 5,38 млрд $, NXT — 3,56 млрд $. KEYS генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — KEYS или NXT?

Чистая маржа KEYS — 17.25%, NXT — 16.46%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — KEYS или NXT?

Технический скоринг: KEYS — 52/100, NXT — 51/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — KEYS или NXT?

Однозначного ответа нет. Счёт 22:14 в пользу KEYS по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией