ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы

Сравнение KEYS vs NXT

Тикер 1
Тикер 2
KEYS27
13NXT
Keysight Technologies, Inc. (KEYS) и Nextpower Inc. (NXT) — прямые конкуренты в индустрии «Электроника», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации KEYS крупнее в 4,0× (61,15 млрд $ vs 15,39 млрд $). По мультипликатору P/E NXT оценён рынком дешевле: 25,49 против 58,85 у KEYS. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует NXT (26,32% vs 17,44%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа KEYS — 17,25%, у NXT — 16,36%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По техническому скорингу KEYS сильнее: 71/100 против 42/100 у NXT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте KEYS уверенно лидирует со счётом 27:13. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
KEYS
Keysight Technologies, Inc.
KEYSNYSE
$357,82+$3,97 (+1,12%)
Технологии · Электроника
Капитализация: 61,15 млрд $
ETP Rank6.1
Стоимость
2.5
Качество
8.3
Рост
7.7
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
8.0
NXT
Nextpower Inc.
NXTNASDAQ
$101,47-$3,08 (-2,95%)
Технологии · Электроника
Капитализация: 15,39 млрд $
ETP Rank6.7
Стоимость
4.2
Качество
9.7
Рост
7.6
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

KEYSNXT

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует NXT с P/E 25,49 (у KEYS — 58,85). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) NXT дешевле: 4,24 против 10,04. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B NXT — 5,98, у KEYS — 9,78. EV/EBITDA NXT — 18,94, у KEYS — 42,71. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE NXT — 26,32%, у KEYS — 17,44%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. KEYS удерживает чистую маржу на уровне 17,25%, опережая NXT (16,36%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KEYS — 0,44, у NXT — 0,00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

KEYSNXT
ПоказательKEYSNXTЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E58,8525,49
P/B9,785,98
P/S10,044,24
PEG1,414,36
EV/EBITDA42,7118,94
Рентабельность
ROE17,44%26,32%
ROA8,95%13,94%
Валовая маржа63,67%33,38%
Операц. маржа18,17%19,42%
Чистая маржа17,25%16,36%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,440,00
Текущая ликв.1,902,69
Быстрая ликв.1,512,46
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS$6,07$3,94
Балансовая стоим.$36,60$16,96

Технический анализ

KEYS набирает 71 из 100 по техническому скорингу, NXT — 42 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KEYS — 63,8 (нейтральная зона), NXT — 47,4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. KEYS торгуется выше SMA 50 (7,5%), тогда как NXT ниже этой средней (-7,9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. KEYS выше SMA 200 (+29,7%), NXT — ниже (-7,3%). Долгосрочный тренд в пользу KEYS. ADX: KEYS — 14,0 (нет тренда), NXT — 15,5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете KEYS стабильнее (1,82 vs 2,53). Дневная волатильность (ATR%) NXT составляет 6,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

KEYSNXT
Общая оценка
71
42
Осцилляторы
63
55
Тренд
75
43
Объём
50
31
Волатильность
48
53
ИндикаторKEYSNXTЛидер
Осцилляторы
RSI (14)63,7847,44
Stochastic %K95,3867,27
CCI (20)131,8250,39
MFI53,2737,23
Williams %R-4,62-32,73
MACD гистограмма4,501,47
Momentum (10)38,7411,60
Тренд
ADX14,0315,52
Цена vs EMA 9+3,96%-0,34%
Цена vs EMA 20+6,64%-0,75%
Цена vs SMA 50+7,46%-7,91%
Цена vs SMA 200+29,67%-7,32%
Объём
CMF0,01-0,16
Volume Ratio99,8456,38
Волатильность и статистика
Beta1,822,53
ATR %3,51%6,29%
Sharpe (1г)1,941,19
RS Rating93,0090,00
52w от хая-4,57-37,80
BB ширина19,9018,94

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): KEYS — 5,38 млрд $, NXT — 3,56 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. NXT растёт быстрее по выручке: +20,30% год к году против +8,00% у KEYS. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: KEYS — 846 млн $, NXT — 585,88 млн $. KEYS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KEYS — 1,28 млрд $, NXT — 511,64 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательKEYSNXTЛидер
Выручка5,38 млрд $3,56 млрд $
Рост выручки (г/г)+8.00%+20.30%
Чистая прибыль846 млн $585,88 млн $
Рост прибыли (г/г)+37.80%+15.10%
EPS (TTM)$4,90$3,96
Операц. Cash Flow1,41 млрд $556,45 млн $
Free Cash Flow1,28 млрд $511,64 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

ПоказательKEYSNXTЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KEYS — ноябре (+8,04%), для NXT — мае (+29,60%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: KEYS — март (-0,81%), NXT — апрель (-9,18%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, май, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NXT: +43,91% против +29,63%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
KEYS
+1,6
+3,2
-0,8
+0,7
+4,8
+2,3
+2,1
+2,9
+1,0
+2,0
+8,0
+1,9
NXT
+16,4
-4,8
+7,6
-9,2
+29,6
-8,4
-1,8
+1,0
+1,6
+9,2
+2,4
+0,4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Keysight Technologies, Inc. или Nextpower Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Nextpower Inc.: P/E 25,49 против 58,85. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — KEYS или NXT?
Рентабельность собственного капитала (ROE): KEYS — 17,44%, NXT — 26,32%. Преимущество у NXT.
Какие дивиденды у Keysight Technologies, Inc. и Nextpower Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Keysight Technologies, Inc. или Nextpower Inc.?
Выручка KEYS за TTM — 5,38 млрд $, NXT — 3,56 млрд $. KEYS генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — KEYS или NXT?
Чистая маржа KEYS — 17,25%, NXT — 16,36%. KEYS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — KEYS или NXT?
Технический скоринг: KEYS — 71/100, NXT — 42/100. KEYS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — KEYS или NXT?
Однозначного ответа нет. Счёт 27:13 в пользу KEYS по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией