Сравнение KEYS vs NOVT

Тикер 1

Тикер 2

KEYS22

17NOVT

KEYS против NOVT — два эмитента индустрии «Электроника», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации KEYS крупнее в 10.5× (57,89 млрд $ vs 5,52 млрд $). Если ориентироваться на P/E, KEYS выглядит привлекательнее: 56.36 против 115.59. Премия к оценке NOVT может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Рентабельность капитала KEYS составляет 17.44%, что превышает показатель NOVT (5.08%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности KEYS впереди: 17.25% против 5.35% у NOVT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. NOVT набирает 87 из 100 по техническому скорингу, KEYS — 52 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 22:17 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Keysight Technologies, Inc.

KEYSNYSE

337,55 $-4,53 $ (-1,32%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 57,89 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

2.5

Качество

8.3

Рост

7.7

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Novanta Inc.

NOVTNASDAQ

154,88 $+1,28 $ (+0,83%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 5,52 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

2.7

Качество

6.4

Рост

4.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

KEYSNOVT

Фундаментальный анализ

KEYS торгуется с P/E 56.36, тогда как NOVT — с P/E 115.59. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) NOVT оценён ниже: 5.44 против 9.64. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) NOVT дешевле: 4.74 против 9.35. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NOVT оценён ниже: 29.95 vs 40.98. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. KEYS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 17.44% против 5.08% у NOVT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: KEYS — 17.25%, NOVT — 5.35%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KEYS — 0.44, NOVT — 0.22. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

KEYSNOVT

Показатель	KEYS	NOVT
Мультипликаторы оценки
P/E	56.36	115.59
P/B	9.35	4.74
P/S	9.64	5.44
PEG	1.35	-4.05
EV/EBITDA	40.98	29.95
Рентабельность
ROE	17.44%	5.08%
ROA	8.95%	2.99%
Валовая маржа	63.67%	41.48%
Операц. маржа	18.17%	11.63%
Чистая маржа	17.25%	5.35%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.44	0.22
Текущая ликв.	1.90	3.56
Быстрая ликв.	1.51	2.69
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$6.07	$1.33
Балансовая стоим.	$36.60	$32.43

Технический анализ

Техническая картина в пользу NOVT: скоринг 87/100 vs 52/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: KEYS — 50.2, NOVT — 64.2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: KEYS на 6.3%, NOVT на 19.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: KEYS — 24.6 (слабый тренд), NOVT — 28.4 (выраженный тренд). Волатильность: бета KEYS — 1.71, NOVT — 2.05. NOVT значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) NOVT составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

KEYSNOVT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	KEYS	NOVT
Осцилляторы
RSI (14)	50.17	64.19
Stochastic %K	35.70	72.17
CCI (20)	-76.52	78.81
MFI	48.23	64.73
Williams %R	-64.30	-27.83
MACD гистограмма	-4.01	1.17
Momentum (10)	-24.60	14.70
Тренд
ADX	24.61	28.45
Цена vs EMA 9	-2.15%	+3.16%
Цена vs EMA 20	-1.32%	+7.90%
Цена vs SMA 50	+6.34%	+19.24%
Цена vs SMA 200	+50.89%	+25.21%
Объём
CMF	0.13	0.12
Volume Ratio	266.37	75.43
Волатильность и статистика
Beta	1.71	2.05
ATR %	3.64%	4.77%
Sharpe (1г)	1.97	0.51
RS Rating	91.00	58.00
52w от хая	-7.59	-7.22
BB ширина	11.38	32.27

Финансовая отчётность

По объёму выручки: KEYS генерирует 5,38 млрд $, NOVT — 980,60 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: KEYS — 846 млн $, NOVT — 53,83 млн $. KEYS генерирует больше чистой прибыли. FCF: KEYS генерирует 1,28 млрд $, NOVT — 48,43 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	KEYS	NOVT
Выручка	5,38 млрд $	980,60 млн $
Чистая прибыль	846 млн $	53,83 млн $
EPS (TTM)	$4.90	$1.47
Операц. Cash Flow	1,41 млрд $	64,06 млн $
Free Cash Flow	1,28 млрд $	48,43 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	KEYS	NOVT
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет KEYS показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8.04%), NOVT — в мае (+6.58%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для KEYS — март (-0.81%), для NOVT — сентябрь (-2.33%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у KEYS: +30.83% против +27.93%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

KEYS

+1.6

+3.2

-0.8

+0.7

+5.7

+1.9

+2.9

+1.0

+2.0

+8.0

+1.9

NOVT

+3.6

+1.8

-1.1

+1.8

+6.6

+3.0

+3.1

+1.9

-2.3

+5.0

+3.6

+0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Keysight Technologies, Inc. или Novanta Inc.?

Мультипликатор P/E у Keysight Technologies, Inc. ниже (56.36 vs 115.59), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — KEYS или NOVT?

ROE KEYS — 17.44%, NOVT — 5.08%. KEYS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Keysight Technologies, Inc. и Novanta Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Keysight Technologies, Inc. или Novanta Inc.?

По объёму выручки: KEYS — 5,38 млрд $, NOVT — 980,60 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — KEYS или NOVT?

Чистая маржа KEYS — 17.25%, NOVT — 5.35%. KEYS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — KEYS или NOVT?

Технический скоринг: KEYS — 52/100, NOVT — 87/100. NOVT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — KEYS или NOVT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик KEYS выигрывает 22, NOVT — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией