ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы

Сравнение KEYS vs MKSI

Тикер 1
Тикер 2
KEYS28
15MKSI
Сравнение Keysight Technologies, Inc. (KEYS) и MKS Inc. (MKSI) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Электроника». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации KEYS крупнее в 2,8× (61,72 млрд $ vs 21,66 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MKSI с P/E 49,04 (у KEYS — 59,40). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE KEYS — 17,44%, у MKSI — 15,83%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. KEYS удерживает чистую маржу на уровне 17,25%, опережая MKSI (10,12%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная политика различается кардинально: MKSI обеспечивает 0,29% годовой доходности, KEYS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Техническая картина в пользу KEYS: скоринг 72/100 vs 43/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. KEYS побеждает по числу метрик: 28 против 15 у MKSI. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
KEYS
Keysight Technologies, Inc.
KEYSNYSE
$361,15+$3,33 (+0,93%)
Технологии · Электроника
Капитализация: 61,72 млрд $
ETP Rank6.1
Стоимость
2.5
Качество
8.3
Рост
7.7
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
8.0
MKSI
MKS Inc.
MKSINASDAQ
$320,74+$10,01 (+3,22%)
Технологии · Электроника
Капитализация: 21,66 млрд $
ETP Rank6.0
Стоимость
3.5
Качество
6.8
Рост
7.7
Техника
5.0
Дивиденды
6.4
Прогнозы
8.0
Сезонность
3.0

Динамика цен

KEYSMKSI

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, MKSI выглядит привлекательнее: 49,04 против 59,40. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу MKSI: 4,98 vs 10,14 у KEYS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B MKSI — 7,26, у KEYS — 9,87. EV/EBITDA MKSI — 26,96, у KEYS — 43,10. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует KEYS (17,44% vs 15,83%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа KEYS — 17,25%, у MKSI — 10,12%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KEYS — 0,44, у MKSI — 1,40. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

KEYSMKSI
ПоказательKEYSMKSIЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E59,4049,04
P/B9,877,26
P/S10,144,98
PEG1,420,75
EV/EBITDA43,1026,96
Рентабельность
ROE17,44%15,83%
ROA8,95%4,92%
Валовая маржа63,67%44,12%
Операц. маржа18,17%16,49%
Чистая маржа17,25%10,12%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,441,40
Текущая ликв.1,901,14
Быстрая ликв.1,510,72
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,29%
Коэфф. выплат0,00%14,32%
EPS$6,07$6,51
Балансовая стоим.$36,60$44,20

Технический анализ

По техническому скорингу KEYS сильнее: 72/100 против 43/100 у MKSI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у KEYS составляет 65,1 (нейтральная зона), у MKSI — 50,8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. KEYS торгуется выше SMA 50 (8,3%), тогда как MKSI ниже этой средней (-6,4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: KEYS — 14,9 (нет тренда), MKSI — 24,2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. KEYS менее волатилен — бета 1,82 против 2,88 у MKSI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MKSI составляет 6,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

KEYSMKSI
Общая оценка
72
43
Осцилляторы
63
50
Тренд
75
54
Объём
47
25
Волатильность
53
55
ИндикаторKEYSMKSIЛидер
Осцилляторы
RSI (14)65,1150,82
Stochastic %K92,7888,23
CCI (20)137,9539,95
MFI63,7650,89
Williams %R-7,22-11,77
MACD гистограмма4,503,24
Momentum (10)39,2610,76
Тренд
ADX14,8824,24
Цена vs EMA 9+3,91%+4,11%
Цена vs EMA 20+6,86%+2,28%
Цена vs SMA 50+8,34%-6,40%
Цена vs SMA 200+30,42%+26,34%
Объём
CMF-0,05-0,27
Volume Ratio164,8277,51
Волатильность и статистика
Beta1,822,88
ATR %3,40%6,63%
Sharpe (1г)1,912,15
RS Rating—97,00
52w от хая-3,68-28,35
BB ширина20,9927,57

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KEYS — 5,38 млрд $, MKSI — 3,93 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MKSI: +9,60% г/г vs +8,00%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: KEYS — 846 млн $, MKSI — 295 млн $. KEYS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KEYS — 1,28 млрд $, MKSI — 497 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательKEYSMKSIЛидер
Выручка5,38 млрд $3,93 млрд $
Рост выручки (г/г)+8.00%+9.60%
Чистая прибыль846 млн $295 млн $
Рост прибыли (г/г)+37.80%+55.30%
EPS (TTM)$4,90$4,39
Операц. Cash Flow1,41 млрд $645 млн $
Free Cash Flow1,28 млрд $497 млн $

Дивиденды

MKSI выплачивает дивиденды с доходностью 0,29% годовых, тогда как KEYS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MKSI выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как KEYS не имеет дивидендной истории.

ПоказательKEYSMKSIЛидер
Див. доходность—0,29%
Годовые дивиденды—$0,75
Коэфф. выплат—14,32%
Лет выплат013
CAGR дивидендов (5л)—-2,70%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность KEYS приходится на ноябре (+8,04%), а MKSI — на январе (+8,91%). Наименее удачные месяцы: KEYS — март (-0,81%), MKSI — февраль (-2,55%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Суммарная сезонная доходность за год выше у KEYS: +29,63% против +28,98%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
KEYS
+1,6
+3,2
-0,8
+0,7
+4,8
+2,3
+2,1
+2,9
+1,0
+2,0
+8,0
+1,9
MKSI
+8,9
-2,5
+0,6
-0,5
+7,5
+3,7
+2,4
-2,2
+0,8
+0,4
+7,1
+2,8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Keysight Technologies, Inc. или MKS Inc.?
По P/E MKS Inc. оценена ниже: 49,04 против 59,40. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — KEYS или MKSI?
Рентабельность собственного капитала (ROE): KEYS — 17,44%, MKSI — 15,83%. Преимущество у KEYS.
Какие дивиденды у Keysight Technologies, Inc. и MKS Inc.?
MKS Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0,29%. Keysight Technologies, Inc. дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — Keysight Technologies, Inc. или MKS Inc.?
Выручка KEYS за TTM — 5,38 млрд $, MKSI — 3,93 млрд $. KEYS генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — KEYS или MKSI?
Чистая маржа KEYS — 17,25%, MKSI — 10,12%. KEYS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — KEYS или MKSI?
Технический скоринг: KEYS — 72/100, MKSI — 43/100. KEYS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — KEYS или MKSI?
Однозначного ответа нет. Счёт 28:15 в пользу KEYS по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией