Сравнение KEYS vs MKSI

Тикер 1

Тикер 2

KEYS22

20MKSI

Сравнение Keysight Technologies, Inc. (KEYS) и MKS Inc. (MKSI) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Электроника». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации KEYS крупнее в 2.7× (57,89 млрд $ vs 21,15 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует KEYS с P/E 56.36 (у MKSI — 64.21). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE KEYS — 17.44%, у MKSI — 12.24%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. KEYS удерживает чистую маржу на уровне 17.25%, опережая MKSI (8.03%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная политика различается кардинально: MKSI обеспечивает 0.29% годовой доходности, KEYS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Техническая картина в пользу MKSI: скоринг 88/100 vs 47/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итог: 22:20 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Keysight Technologies, Inc.

KEYSNYSE

337,55 $-4,53 $ (-1,32%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 57,89 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

2.5

Качество

8.3

Рост

7.7

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

MKS Inc.

MKSINASDAQ

313,16 $+1,65 $ (+0,53%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 21,15 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

3.0

Качество

6.3

Рост

7.7

Техника

10.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

KEYSMKSI

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, KEYS выглядит привлекательнее: 56.36 против 64.21. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу MKSI: 5.17 vs 9.64 у KEYS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B MKSI — 7.47, у KEYS — 9.35. EV/EBITDA MKSI — 23.93, у KEYS — 40.98. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует KEYS (17.44% vs 12.24%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа KEYS — 17.25%, у MKSI — 8.03%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KEYS — 0.44, у MKSI — 0.58. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

KEYSMKSI

Показатель	KEYS	MKSI
Мультипликаторы оценки
P/E	56.36	64.21
P/B	9.35	7.47
P/S	9.64	5.17
PEG	1.35	1.44
EV/EBITDA	40.98	23.93
Рентабельность
ROE	17.44%	12.24%
ROA	8.95%	3.75%
Валовая маржа	63.67%	43.61%
Операц. маржа	18.17%	14.76%
Чистая маржа	17.25%	8.03%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.44	0.58
Текущая ликв.	1.90	1.11
Быстрая ликв.	1.51	0.70
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.29%
Коэфф. выплат	0.00%	18.65%
EPS	$6.07	$4.85
Балансовая стоим.	$36.60	$41.71

Технический анализ

По техническому скорингу MKSI сильнее: 88/100 против 47/100 у KEYS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у KEYS составляет 47.2 (нейтральная зона), у MKSI — 61.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. KEYS и MKSI находятся выше 50-дневной скользящей средней (+4.6% и +17.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: KEYS — 23.7 (слабый тренд), MKSI — 19.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. KEYS менее волатилен — бета 1.69 против 2.46 у MKSI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MKSI составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

KEYSMKSI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	KEYS	MKSI
Осцилляторы
RSI (14)	47.17	61.90
Stochastic %K	25.33	70.41
CCI (20)	-88.51	66.30
MFI	41.31	68.42
Williams %R	-74.67	-29.59
MACD гистограмма	-4.42	-1.32
Momentum (10)	-17.51	17.74
Тренд
ADX	23.67	19.05
Цена vs EMA 9	-2.78%	+2.65%
Цена vs EMA 20	-2.38%	+5.62%
Цена vs SMA 50	+4.59%	+17.72%
Цена vs SMA 200	+48.34%	+66.21%
Объём
CMF	0.14	0.22
Volume Ratio	167.71	81.03
Волатильность и статистика
Beta	1.69	2.46
ATR %	3.70%	5.18%
Sharpe (1г)	1.94	2.61
RS Rating	91.00	97.00
52w от хая	-8.81	-4.69
BB ширина	11.62	21.84

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KEYS — 5,38 млрд $, MKSI — 3,93 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: KEYS — 846 млн $, MKSI — 295 млн $. KEYS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KEYS — 1,28 млрд $, MKSI — 497 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	KEYS	MKSI
Выручка	5,38 млрд $	3,93 млрд $
Чистая прибыль	846 млн $	295 млн $
EPS (TTM)	$4.90	$4.39
Операц. Cash Flow	1,41 млрд $	645 млн $
Free Cash Flow	1,28 млрд $	497 млн $

Дивиденды

MKSI выплачивает дивиденды с доходностью 0.29% годовых, тогда как KEYS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MKSI выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как KEYS не имеет дивидендной истории.

Показатель	KEYS	MKSI
Див. доходность	—	0.29%
Годовые дивиденды	—	$0.50
Коэфф. выплат	—	18.65%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-10.28%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность KEYS приходится на ноябре (+8.04%), а MKSI — на январе (+8.91%). Наименее удачные месяцы: KEYS — март (-0.81%), MKSI — февраль (-2.55%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у KEYS: +30.83% против +27.50%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

KEYS

+1.6

+3.2

-0.8

+0.7

+5.7

+1.9

+2.9

+1.0

+2.0

+8.0

+1.9

MKSI

+8.9

-2.5

+0.6

-0.5

+6.7

+0.1

+5.4

-2.2

+0.8

+0.4

+7.1

+2.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Keysight Technologies, Inc. или MKS Inc.?

По P/E Keysight Technologies, Inc. оценена ниже: 56.36 против 64.21. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — KEYS или MKSI?

Рентабельность собственного капитала (ROE): KEYS — 17.44%, MKSI — 12.24%. Преимущество у KEYS.

Какие дивиденды у Keysight Technologies, Inc. и MKS Inc.?

MKS Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.29%. Keysight Technologies, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Keysight Technologies, Inc. или MKS Inc.?

Выручка KEYS за TTM — 5,38 млрд $, MKSI — 3,93 млрд $. KEYS генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — KEYS или MKSI?

Чистая маржа KEYS — 17.25%, MKSI — 8.03%. KEYS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — KEYS или MKSI?

Технический скоринг: KEYS — 47/100, MKSI — 88/100. MKSI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — KEYS или MKSI?

Однозначного ответа нет. Счёт 22:20 в пользу KEYS по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией