Сравнение KEYS vs LFUS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
LFUS имеет отрицательный P/E (-275.75), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — KEYS прибылен с P/E 56.36. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу LFUS: 4.48 vs 9.64 у KEYS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B LFUS — 4.40, у KEYS — 9.35. EV/EBITDA KEYS — 40.98, у LFUS — 47.29. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE LFUS отрицательный (-1.57%), что говорит об убыточности. KEYS генерирует прибыль с ROE 17.44%. По этому критерию преимущество однозначно. LFUS убыточен — чистая маржа -1.61%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KEYS — 0.44, у LFUS — 0.07. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | KEYS | LFUS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 56.36 | -275.75 | |
| P/B | 9.35 | 4.40 | |
| P/S | 9.64 | 4.48 | |
| PEG | 1.35 | 1.42 | |
| EV/EBITDA | 40.98 | 47.29 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17.44% | -1.57% | |
| ROA | 8.95% | -1.04% | |
| Валовая маржа | 63.67% | 38.29% | |
| Операц. маржа | 18.17% | 2.75% | |
| Чистая маржа | 17.25% | -1.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.44 | 0.07 | |
| Текущая ликв. | 1.90 | 2.61 | |
| Быстрая ликв. | 1.51 | 1.82 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.67% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | -183.16% | |
| EPS | $6.07 | $-1.60 | |
| Балансовая стоим. | $36.60 | $100.27 | |
Технический анализ
По техническому скорингу LFUS сильнее: 72/100 против 52/100 у KEYS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у KEYS составляет 50.2 (нейтральная зона), у LFUS — 57.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. KEYS и LFUS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+6.3% и +14.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: KEYS — 24.6 (слабый тренд), LFUS — 32.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. LFUS менее волатилен — бета 1.68 против 1.71 у KEYS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LFUS составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KEYS | LFUS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.17 | 57.67 | |
| Stochastic %K | 35.70 | 47.49 | |
| CCI (20) | -76.52 | 22.54 | |
| MFI | 48.23 | 54.14 | |
| Williams %R | -64.30 | -52.51 | |
| MACD гистограмма | -4.01 | -3.01 | |
| Momentum (10) | -24.60 | -0.41 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.61 | 32.81 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.15% | -0.36% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.32% | +2.54% | |
| Цена vs SMA 50 | +6.34% | +14.68% | |
| Цена vs SMA 200 | +50.89% | +45.46% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.13 | 0.15 | |
| Volume Ratio | 266.37 | 85.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.71 | 1.68 | |
| ATR % | 3.64% | 4.33% | |
| Sharpe (1г) | 1.97 | 1.99 | |
| RS Rating | 91.00 | 90.00 | |
| 52w от хая | -7.59 | -8.82 | |
| BB ширина | 11.38 | 24.03 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KEYS — 5,38 млрд $, LFUS — 2,39 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: KEYS зарабатывает 846 млн $, а LFUS фиксирует убыток (-71,70 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): KEYS — 1,28 млрд $, LFUS — 366,13 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KEYS | LFUS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,38 млрд $ | 2,39 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 846 млн $ | -71,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.90 | $-2.89 | |
| Операц. Cash Flow | 1,41 млрд $ | 433,76 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,28 млрд $ | 366,13 млн $ |
Дивиденды
LFUS выплачивает дивиденды с доходностью 0.67% годовых, тогда как KEYS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. LFUS выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как KEYS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | KEYS | LFUS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.67% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.50 | |
| Коэфф. выплат | — | -183.16% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -5.78% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность KEYS приходится на ноябре (+8.04%), а LFUS — на июле (+5.78%). Наименее удачные месяцы: KEYS — март (-0.81%), LFUS — март (-3.48%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у KEYS: +30.83% против +18.07%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Keysight Technologies, Inc. или Littelfuse, Inc.?
У кого выше рентабельность — KEYS или LFUS?
Какие дивиденды у Keysight Technologies, Inc. и Littelfuse, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Keysight Technologies, Inc. или Littelfuse, Inc.?
Какая акция лучше по технике — KEYS или LFUS?
Что лучше купить — KEYS или LFUS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией