Сравнение KEY vs SSB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, SSB выглядит привлекательнее: 9.96 против 11.93. Премия к оценке KEY может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) KEY дешевле: 2.07 против 2.44. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA SSB оценён ниже: 7.64 vs 15.63. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SSB демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 10.42% против 9.74% у KEY. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SSB — 24.75%, KEY — 17.35%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KEY — 0.85, SSB — 0.15. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности KEY ниже 1 (0.42), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KEY | SSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 11.93 | 9.96 | |
| P/B | 1.16 | 1.03 | |
| P/S | 2.07 | 2.44 | |
| PEG | 0.00 | 0.22 | |
| EV/EBITDA | 15.63 | 7.64 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.74% | 10.42% | |
| ROA | 1.03% | 1.38% | |
| Валовая маржа | 64.18% | 71.14% | |
| Операц. маржа | 22.20% | 32.20% | |
| Чистая маржа | 17.35% | 24.75% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.85 | 0.15 | |
| Текущая ликв. | 0.42 | 11.08 | |
| Быстрая ликв. | 0.42 | 11.08 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.83% | 2.54% | |
| Коэфф. выплат | 53.85% | 25.18% | |
| EPS | $1.79 | $9.49 | |
| Балансовая стоим. | $18.43 | $91.64 | |
Технический анализ
KEY набирает 38 из 100 по техническому скорингу, SSB — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KEY — 51.4 (нейтральная зона), SSB — 48.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: KEY выше на 2.5%, SSB — ниже на -0.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. KEY выше SMA 200 (+8.5%), SSB — ниже (-1.7%). Долгосрочный тренд в пользу KEY. Сила тренда по ADX: KEY — 18.7 (нет тренда), SSB — 21.1 (слабый тренд). По бете SSB стабильнее (0.99 vs 1.08).
| Индикатор | KEY | SSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51.37 | 48.16 | |
| Stochastic %K | 41.50 | 39.13 | |
| CCI (20) | -62.00 | -63.08 | |
| MFI | 44.86 | 43.29 | |
| Williams %R | -58.50 | -60.87 | |
| MACD гистограмма | -0.10 | -0.39 | |
| Momentum (10) | -0.82 | -4.09 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.74 | 21.14 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.88% | +0.81% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.32% | -0.31% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.55% | -0.01% | |
| Цена vs SMA 200 | +8.54% | -1.73% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.18 | -0.20 | |
| Volume Ratio | 65.62 | 78.52 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.08 | 0.99 | |
| ATR % | 2.17% | 2.41% | |
| Sharpe (1г) | 0.95 | 0.10 | |
| RS Rating | 68.00 | 43.00 | |
| 52w от хая | -8.07 | -12.82 | |
| BB ширина | 7.94 | 9.54 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): KEY — 11,19 млрд $, SSB — 3,76 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: KEY — 1,83 млрд $, SSB — 798,67 млн $. KEY генерирует больше чистой прибыли. FCF: KEY генерирует 2,10 млрд $, SSB — -542 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KEY | SSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,19 млрд $ | 3,76 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,83 млрд $ | 798,67 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.53 | $7.92 | |
| Операц. Cash Flow | 2,21 млрд $ | -471,75 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,10 млрд $ | -542 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность KEY — 3.83%, SSB — 2.54%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. KEY платит дивиденды 13 лет подряд, SSB — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KEY — 53.85%, SSB — 25.18%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | KEY | SSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.83% | 2.54% | |
| Годовые дивиденды | $0.41 | $1.20 | |
| Коэфф. выплат | 53.85% | 25.18% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.77% | -8.97% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KEY — ноябре (+8.65%), для SSB — ноябре (+5.55%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для KEY — март (-9.06%), для SSB — март (-4.95%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май, июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у KEY: +11.54% против +7.98%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — KeyCorp или SouthState Corporation?
У кого выше рентабельность — KEY или SSB?
Какие дивиденды у KeyCorp и SouthState Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — KeyCorp или SouthState Corporation?
У кого выше маржинальность — KEY или SSB?
Какая акция лучше по технике — KEY или SSB?
Что лучше купить — KEY или SSB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией