Сравнение KEX vs XPO

Тикер 1

Тикер 2

KEX29

9XPO

Обе компании работают в индустрии «Транспорт и логистика»: Kirby Corporation (KEX) и XPO Logistics, Inc. (XPO). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации XPO крупнее в 3.1× (23,90 млрд $ vs 7,79 млрд $). По мультипликатору P/E KEX оценён рынком дешевле: 22.18 против 70.85 у XPO (разница составляет 68.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала XPO составляет 19.04%, что превышает показатель KEX (10.63%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности KEX впереди: 10.51% против 4.19% у XPO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По технике ситуация паритетная: 60/100 и 55/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Итоговый счёт 29:9 в пользу KEX. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Kirby Corporation

KEXNYSE

145,62 $-3,07 $ (-2,06%)

Промышленность · Транспорт и логистика

Капитализация: 7,79 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

6.1

Качество

5.9

Рост

7.4

Техника

7.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

6.5

Сезонность

7.0

XPO Logistics, Inc.

XPONYSE

203,57 $-7,16 $ (-3,40%)

Промышленность · Транспорт и логистика

Капитализация: 23,90 млрд $

ETP Rank4.7

Стоимость

2.2

Качество

4.9

Рост

4.5

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

KEXXPO

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует KEX с P/E 22.18 (у XPO — 70.85). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу KEX: 2.32 vs 2.98 у XPO. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) KEX дешевле: 2.34 против 13.32. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA KEX оценён ниже: 11.62 vs 23.35. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. XPO демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 19.04% против 10.63% у KEX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: KEX — 10.51%, XPO — 4.19%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. XPO несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.18, тогда как KEX практически без долга (D/E 0.35). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности XPO ниже 1 (0.99), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

KEXXPO

Показатель	KEX	XPO
Мультипликаторы оценки
P/E	22.18	70.85
P/B	2.34	13.32
P/S	2.32	2.98
PEG	0.77	-5.93
EV/EBITDA	11.62	23.35
Рентабельность
ROE	10.63%	19.04%
ROA	5.88%	4.25%
Валовая маржа	26.04%	12.18%
Операц. маржа	14.38%	9.05%
Чистая маржа	10.51%	4.19%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.35	2.18
Текущая ликв.	1.59	0.99
Быстрая ликв.	1.01	0.99
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$6.70	$2.97
Балансовая стоим.	$63.67	$15.82

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 60/100 и 55/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у KEX составляет 59.7 (нейтральная зона), у XPO — 53.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: KEX на 6.0%, XPO на 3.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: KEX — 14.6 (нет тренда), XPO — 18.3 (нет тренда). KEX менее волатилен — бета 0.71 против 1.54 у XPO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) XPO составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

KEXXPO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	KEX	XPO
Осцилляторы
RSI (14)	59.69	53.21
Stochastic %K	86.32	57.86
CCI (20)	35.62	-9.21
MFI	39.27	29.70
Williams %R	-13.68	-42.14
MACD гистограмма	-0.23	-0.78
Momentum (10)	6.14	-0.85
Тренд
ADX	14.59	18.25
Цена vs EMA 9	+1.51%	+2.99%
Цена vs EMA 20	+2.15%	+1.90%
Цена vs SMA 50	+6.00%	+3.23%
Цена vs SMA 200	+29.41%	+30.83%
Объём
CMF	0.01	-0.10
Volume Ratio	76.03	103.42
Волатильность и статистика
Beta	0.71	1.54
ATR %	2.55%	3.99%
Sharpe (1г)	0.90	1.32
RS Rating	73.00	83.00
52w от хая	-4.59	-8.92
BB ширина	9.07	17.16

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KEX — 3,36 млрд $, XPO — 8,16 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: KEX — 354,57 млн $, XPO — 316 млн $. KEX генерирует больше чистой прибыли. FCF: KEX генерирует 405,73 млн $, XPO — 329 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	KEX	XPO
Выручка	3,36 млрд $	8,16 млрд $
Чистая прибыль	354,57 млн $	316 млн $
EPS (TTM)	$6.37	$2.69
Операц. Cash Flow	670,20 млн $	986 млн $
Free Cash Flow	405,73 млн $	329 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. KEX выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как XPO не имеет дивидендной истории.

Показатель	KEX	XPO
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$0.10	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	2.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность KEX приходится на апреле (+7.13%), а XPO — на ноябре (+9.38%). Слабые месяцы: для KEX — июль (-4.52%), для XPO — декабрь (-3.09%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у XPO: +40.21% против +14.11%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

KEX

+2.5

+2.8

-0.8

+7.1

+3.8

-2.9

-4.5

+0.6

-0.7

+1.8

+5.3

-0.9

XPO

+1.9

+3.3

-2.7

+8.7

+2.8

+4.3

+5.8

+6.5

-1.0

+4.3

+9.4

-3.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Kirby Corporation или XPO Logistics, Inc.?

По P/E Kirby Corporation оценена ниже: 22.18 против 70.85. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — KEX или XPO?

ROE KEX — 10.63%, XPO — 19.04%. XPO демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Kirby Corporation и XPO Logistics, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Kirby Corporation или XPO Logistics, Inc.?

По объёму выручки: KEX — 3,36 млрд $, XPO — 8,16 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — KEX или XPO?

Чистая маржа KEX — 10.51%, XPO — 4.19%. KEX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — KEX или XPO?

Технический скоринг: KEX — 60/100, XPO — 55/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — KEX или XPO?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик KEX выигрывает 29, XPO — 9. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией