Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение KEX vs XPO

Тикер 1

Тикер 2

KEX24

18XPO

Обе компании работают в индустрии «Транспорт и логистика»: Kirby Corporation (KEX) и XPO Logistics, Inc. (XPO). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации XPO крупнее в 3,4× (24,71 млрд $ vs 7,36 млрд $). По мультипликатору P/E KEX оценён рынком дешевле: 20,78 против 60,92 у XPO. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала XPO составляет 21,57%, что превышает показатель KEX (10,45%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности KEX впереди: 10,18% против 4,71% у XPO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Техническая картина в пользу XPO: скоринг 55/100 vs 34/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итоговый счёт 24:18 в пользу KEX. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Kirby Corporation

KEXNYSE

$137,55+$1,62 (+1,19%)

Промышленность · Транспорт и логистика

Капитализация: 7,36 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

6.5

Качество

5.9

Рост

7.4

Техника

7.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

7.5

Сезонность

6.0

XPO Logistics, Inc.

XPONYSE

$211,07+$2,13 (+1,02%)

Промышленность · Транспорт и логистика

Капитализация: 24,71 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

2.2

Качество

5.6

Рост

4.5

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

KEXXPO

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует KEX с P/E 20,78 (у XPO — 60,92). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу KEX: 2,08 vs 2,85 у XPO. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) KEX дешевле: 2,11 против 12,46. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA KEX оценён ниже: 10,74 vs 21,86. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. XPO демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 21,57% против 10,45% у KEX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: KEX — 10,18%, XPO — 4,71%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. XPO несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2,03, тогда как KEX практически без долга (D/E 0,36). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

KEXXPO

Показатель	KEX	XPO
Мультипликаторы оценки
P/E	20,78	60,92
P/B	2,11	12,46
P/S	2,08	2,85
PEG	0,91	3,84
EV/EBITDA	10,74	21,86
Рентабельность
ROE	10,45%	21,57%
ROA	5,71%	4,85%
Валовая маржа	25,36%	12,77%
Операц. маржа	13,81%	9,83%
Чистая маржа	10,18%	4,71%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,36	2,03
Текущая ликв.	1,68	1,01
Быстрая ликв.	1,12	1,01
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	$6,66	$3,45
Балансовая стоим.	$64,54	$16,75

Технический анализ

По техническому скорингу XPO сильнее: 55/100 против 34/100 у KEX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у KEX составляет 47,6 (нейтральная зона), у XPO — 53,9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. XPO торгуется выше SMA 50 (0,1%), тогда как KEX ниже этой средней (-2,5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: KEX — 23,8 (слабый тренд), XPO — 20,4 (слабый тренд). KEX менее волатилен — бета 0,61 против 1,38 у XPO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) XPO составляет 3,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

KEXXPO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	KEX	XPO
Осцилляторы
RSI (14)	47,60	53,86
Stochastic %K	32,97	67,51
CCI (20)	-33,94	21,35
MFI	41,61	46,32
Williams %R	-67,03	-32,49
MACD гистограмма	-0,40	0,32
Momentum (10)	4,86	9,56
Тренд
ADX	23,82	20,35
Цена vs EMA 9	+1,43%	+2,78%
Цена vs EMA 20	-0,25%	+2,18%
Цена vs SMA 50	-2,45%	+0,06%
Цена vs SMA 200	+5,22%	+13,75%
Объём
CMF	-0,06	-0,04
Volume Ratio	102,07	88,23
Волатильность и статистика
Beta	0,61	1,38
ATR %	2,90%	3,35%
Sharpe (1г)	1,03	1,26
RS Rating	71,00	86,00
52w от хая	-12,78	-9,96
BB ширина	21,20	13,17

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KEX — 3,36 млрд $, XPO — 8,16 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу KEX: +3,00% г/г vs +1,10%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: KEX — 354,57 млн $, XPO — 316 млн $. KEX генерирует больше чистой прибыли. FCF: KEX генерирует 405,73 млн $, XPO — 329 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	KEX	XPO
Выручка	3,36 млрд $	8,16 млрд $
Рост выручки (г/г)	+3.00%	+1.10%
Чистая прибыль	354,57 млн $	316 млн $
Рост прибыли (г/г)	+23.70%	-18.30%
EPS (TTM)	$6,37	$2,69
Операц. Cash Flow	670,20 млн $	986 млн $
Free Cash Flow	405,73 млн $	329 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. KEX выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как XPO не имеет дивидендной истории.

Показатель	KEX	XPO
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$0,10	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	2	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность KEX приходится на апреле (+7,13%), а XPO — на ноябре (+9,38%). Слабые месяцы: для KEX — июль (-4,02%), для XPO — декабрь (-3,09%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у XPO: +38,06% против +13,72%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

KEX

+2,5

+2,8

-0,8

+7,1

+3,0

-3,0

-4,0

+0,6

-0,7

+1,8

+5,3

-0,9

XPO

+1,9

+3,3

-2,7

+8,7

+2,5

+3,3

+5,0

+6,5

-1,0

+4,3

+9,4

-3,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Kirby Corporation или XPO Logistics, Inc.?

По P/E Kirby Corporation оценена ниже: 20,78 против 60,92. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — KEX или XPO?

ROE KEX — 10,45%, XPO — 21,57%. XPO демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Kirby Corporation и XPO Logistics, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Kirby Corporation или XPO Logistics, Inc.?

По объёму выручки: KEX — 3,36 млрд $, XPO — 8,16 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — KEX или XPO?

Чистая маржа KEX — 10,18%, XPO — 4,71%. KEX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — KEX или XPO?

Технический скоринг: KEX — 34/100, XPO — 55/100. XPO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — KEX или XPO?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик KEX выигрывает 24, XPO — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией