Сравнение KEX vs UPS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, UPS выглядит привлекательнее: 16.01 против 22.18. Премия к оценке KEX может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) UPS дешевле: 0.95 против 2.32. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B KEX — 2.34, у UPS — 5.33. EV/EBITDA UPS — 9.73, у KEX — 11.62. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE UPS — 33.03%, у KEX — 10.63%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. KEX удерживает чистую маржу на уровне 10.51%, опережая UPS (5.94%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KEX — 0.35, у UPS — 1.59. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | KEX | UPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22.18 | 16.01 | |
| P/B | 2.34 | 5.33 | |
| P/S | 2.32 | 0.95 | |
| PEG | 0.77 | -1.62 | |
| EV/EBITDA | 11.62 | 9.73 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.63% | 33.03% | |
| ROA | 5.88% | 7.31% | |
| Валовая маржа | 26.04% | 18.15% | |
| Операц. маржа | 14.38% | 8.63% | |
| Чистая маржа | 10.51% | 5.94% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.35 | 1.59 | |
| Текущая ликв. | 1.59 | 1.21 | |
| Быстрая ликв. | 1.01 | 1.21 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 6.63% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 102.91% | |
| EPS | $6.70 | $6.18 | |
| Балансовая стоим. | $63.67 | $18.58 | |
Технический анализ
KEX набирает 60 из 100 по техническому скорингу, UPS — 38 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KEX — 59.7 (нейтральная зона), UPS — 45.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. KEX торгуется выше SMA 50 (6.0%), тогда как UPS ниже этой средней (-2.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: KEX — 14.6 (нет тренда), UPS — 24.1 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете KEX стабильнее (0.71 vs 0.86). Значение ниже 0.8 делает KEX защитной акцией.
| Индикатор | KEX | UPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.69 | 45.69 | |
| Stochastic %K | 86.32 | 31.37 | |
| CCI (20) | 35.62 | -60.60 | |
| MFI | 39.27 | 40.03 | |
| Williams %R | -13.68 | -68.63 | |
| MACD гистограмма | -0.23 | -0.45 | |
| Momentum (10) | 6.14 | -1.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.59 | 24.09 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.51% | -0.32% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.15% | -1.88% | |
| Цена vs SMA 50 | +6.00% | -2.22% | |
| Цена vs SMA 200 | +29.41% | +1.19% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.01 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 76.03 | 77.83 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.71 | 0.86 | |
| ATR % | 2.55% | 2.82% | |
| Sharpe (1г) | 0.90 | -0.07 | |
| RS Rating | 73.00 | 39.00 | |
| 52w от хая | -4.59 | -17.82 | |
| BB ширина | 9.07 | 17.22 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): KEX — 3,36 млрд $, UPS — 88,64 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: KEX — 354,57 млн $, UPS — 5,57 млрд $. UPS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KEX — 405,73 млн $, UPS — 4,76 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KEX | UPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,36 млрд $ | 88,64 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 354,57 млн $ | 5,57 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $6.37 | $6.56 | |
| Операц. Cash Flow | 670,20 млн $ | 8,45 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 405,73 млн $ | 4,76 млрд $ |
Дивиденды
UPS выплачивает дивиденды с доходностью 6.63% годовых, тогда как KEX дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: KEX — 2 лет, UPS — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | KEX | UPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 6.63% | |
| Годовые дивиденды | $0.10 | $3.28 | |
| Коэфф. выплат | — | 102.91% | |
| Лет выплат | 2.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -4.27% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KEX — апреле (+7.13%), для UPS — ноябре (+4.54%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: KEX — июль (-4.52%), UPS — сентябрь (-2.41%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у KEX: +14.11% против +5.30%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Kirby Corporation или United Parcel Service, Inc.?
У кого выше рентабельность — KEX или UPS?
Какие дивиденды у Kirby Corporation и United Parcel Service, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Kirby Corporation или United Parcel Service, Inc.?
У кого выше маржинальность — KEX или UPS?
Какая акция лучше по технике — KEX или UPS?
Что лучше купить — KEX или UPS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией